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富国嘉利稳健配置定期开放混合 (富国嘉利 004460) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0162

-0.0003 -0.03%
2018/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-20 1.0162 -0.03%
2018-04-13 1.0165 0.14%
2018-04-04 1.0151 0.29%
2018-03-30 1.0122 0.09%
2018-03-23 1.0113 0.09%
2018-03-16 1.0104 0.10%
2018-03-09 1.0094 0.17%
2018-03-02 1.0077 0.00%
2018-02-23 1.0077 0.05%

购买指南

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  • 2017-08-15
  • 偏债型基金
  • 2.37亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 富国嘉利稳健配置定期开放混合 基金简称 富国嘉利 基金代码 004460
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-15 基金公司 富国基金 基金经理 钟智伦
总份额 2.34亿份 总净资产 2.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% 0.57% 1.10% 1.38% 0.00% 1.38%
上证综指 1.51% -1.61% -12.37% -8.75% -1.16% -5.72%
沪深300 1.80% -1.79% -12.61% -4.81% 11.31% -5.02%
上证基指 0.70% -0.94% -6.92% -3.46% 4.08% -2.96%

基金经理

钟智伦: 硕士 任职日期: 2017-09-29 任职天数: 208天
任职收益: 1.59% 同期上证: -6.90%
简历: 钟智伦先生:经济学硕士,自1994年开始从事证券行业工作。自1994年6月至2001年3月任职平安证券有限责任公司部门经理;自2001年4月至2003年5月任上海新世纪投资服务有限公司研究员;自2003年6月至2005年4月任海通证券股份有限公司投资经理;2005年5月任富国基金管理有限公司债券研究员;2006年6月至2009年3月任富国天时货币市场基金基金经理;2008年10月至今任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;2009年6月至2012年12月任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;2011年12月至2014年6月任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;2015年3月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2015年5月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;2017年3月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年7月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年8月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年9月起任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2017年11月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2018年1月起任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理兼任固定收益投资部总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 2.34亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 2.34亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 311.43万元 1.09% --
债券 2.74亿元 96.35% 6.12%
存款与备付金 25.62万元 0.09% -72.53%
其他资产 702.11万元 2.47% -61.48%
报告期:2018-03-31 资产总值:2.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
荣盛发展 20万 186.6万 0.79%
欧普康视 2.04万 124.83万 0.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 186.6万 0.79%
制造业 124.83万 0.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 130万 1.3亿 54.67%
18上海银行CD074 20万 1,978.4万 8.34%
18民生银行CD090 20万 1,978.4万 8.34%
18杭州银行CD013 20万 1,978万 8.33%
17中航资本SCP005 10万 1,006.2万 4.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,843.15万 24.62%
可转债 28.5万 0.12%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富混合 0.7350 4.26%
兴全模式 1.4550 4.15%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业板B 0.5310 8.59%
新能车B 0.5480 7.24%
证券B级 0.6410 6.30%
工业4B 0.6120 6.07%
军工B 0.6780 5.94%
互联网B 1.0100 5.21%
国企改B 0.7500 5.04%
体育B 0.6680 4.21%
富国天瑞 0.5880 3.67%
富国创新 1.0570 3.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
海富混合 0.7350 4.26%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%
浦银新兴 2.1140 3.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6145 358.01%
新回报C 3.9370 251.20%
金信深圳 1.1070 18.47%
华安媒体 1.1620 16.62%
华商智能 0.8880 16.34%
华商红利 1.1130 16.27%
华商润丰 1.0810 15.61%
融通医疗A 1.1430 15.25%
国投招财 1.0607 14.14%
创金科技C 1.0486 13.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9370 259.22%
东方惠新C 2.2000 92.47%
东方策略C 1.6902 51.94%
中欧瑾悠C 1.4316 45.21%
金信策略 1.5176 45.00%
信诚至远C 1.4437 39.15%
易原油A汇 0.1828 30.29%
易原油C汇 0.1817 29.97%
长盛盛通A 1.2817 27.58%
银华中债C 1.2599 25.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9370 283.72%
华安丰利A 3.0236 198.25%
东方惠新C 2.2000 104.84%
交银丰享A 2.0400 103.79%
华富元鑫A 2.0100 91.25%
中融思路A 1.3715 72.43%
中融思路C 1.3504 70.52%
交银活力 1.5750 57.97%
东方策略C 1.6902 54.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.98%

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