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富国嘉利稳健配置定期开放混合 (富国嘉利 004460) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0355

0.0049 0.48%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 1.0355 0.48%
2019-03-15 1.0306 0.13%
2019-03-08 1.0293 0.26%
2019-03-01 1.0266 0.10%
2019-02-22 1.0256 0.19%
2019-02-15 1.0237 0.22%
2019-02-01 1.0215 0.12%
2019-01-25 1.0203 0.05%
2019-01-18 1.0198 0.04%

购买指南

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  • 2017-08-15
  • 偏债型基金
  • 2.37亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 富国嘉利稳健配置定期开放混合 基金简称 富国嘉利 基金代码 004460
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-15 基金公司 富国基金 基金经理 俞晓斌
总份额 2.34亿份 总净资产 2.37亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.67% 1.35% 0.70% 2.10% 1.83%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

俞晓斌: 硕士 任职日期: 2019-03-07 任职天数: 15天
任职收益: 0.13% 同期上证: -0.07%
简历: 俞晓斌先生:中国籍,研究生、硕士。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发式证投资基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 2.34亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.34亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2.34亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 2.34亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 2.34亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 897.58万元 3.77% -69.74%
债券 2.21亿元 93.04% 13.2%
存款与备付金 203.69万元 0.86% 27.58%
其他资产 553.3万元 2.33% -64.03%
报告期:2018-12-31 资产总值:2.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宝钢股份 61.35万 398.78万 1.68%
中航电子 11.24万 145.95万 0.61%
博世科 14.23万 141.06万 0.59%
雪迪龙 10.73万 76.18万 0.32%
桐昆股份 7.12万 69.49万 0.29%
永新股份 10.08万 66.12万 0.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 756.53万 3.19%
水利、环境和公共设施管理业 141.06万 0.59%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 60万 6,026.4万 25.39%
国开1702 23.8万 2,430.18万 10.24%
国开1801 23.96万 2,410.86万 10.16%
18金隅SCP004 10万 1,006.5万 4.24%
18淮南矿SCP001 10万 1,006.3万 4.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,060.89万 4.47%
企业债 3,757.4万 15.83%
可转债 3,806.02万 16.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%
光大优选 0.9921 2.69%
凯石澜经 1.2588 2.46%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国高新 1.9930 1.27%
富国成长 0.8224 1.04%
富国消费 1.3950 1.01%
医药增强 1.0070 1.00%
富国天成 1.0461 0.94%
体育B 1.5290 0.92%
富国创新 1.1750 0.86%
富国优选 1.3110 0.85%
富国价联 1.2087 0.79%
富国精选 1.4280 0.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

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