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富国嘉利稳健配置定期开放混合 (富国嘉利 004460) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0214

0.0058 0.57%
2018/07/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-13 1.0214 0.57%
2018-07-06 1.0156 -0.33%
2018-06-30 1.0190 0.00%
2018-06-29 1.0190 0.19%
2018-06-22 1.0171 0.01%
2018-06-15 1.0170 0.03%
2018-06-08 1.0167 0.02%
2018-06-01 1.0165 -0.05%
2018-05-25 1.0170 -0.04%

购买指南

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  • 2017-08-15
  • 偏债型基金
  • 2.39亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 富国嘉利稳健配置定期开放混合 基金简称 富国嘉利 基金代码 004460
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-15 基金公司 富国基金 基金经理 钟智伦
总份额 2.34亿份 总净资产 2.39亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-07-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.57% 0.46% 0.48% 1.63% 0.00% 1.90%
上证综指 -1.17% -3.17% -8.90% -19.78% -13.58% -15.39%
沪深300 -1.24% -4.42% -8.28% -19.51% -7.49% -14.43%
上证基指 -0.46% -1.38% -3.33% -9.61% -4.14% -6.85%

基金经理

钟智伦: 硕士 任职日期: 2017-09-29 任职天数: 291天
任职收益: 2.11% 同期上证: -16.45%
简历: 钟智伦先生:经济学硕士,自1994年开始从事证券行业工作。自1994年6月至2001年3月任职平安证券有限责任公司部门经理;自2001年4月至2003年5月任上海新世纪投资服务有限公司研究员;自2003年6月至2005年4月任海通证券股份有限公司投资经理;2005年5月任富国基金管理有限公司债券研究员;2006年6月至2009年3月任富国天时货币市场基金基金经理;2008年10月至今任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;2009年6月至2012年12月任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;2011年12月至2014年6月任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;2015年3月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2015年5月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;2017年3月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年7月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年8月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年9月起任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2017年11月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2018年1月起任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2018年2月起任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月起任兼任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;兼任固定收益投资部总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 2.34亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 2.34亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 311.43万元 1.09% --
债券 2.74亿元 96.35% 6.12%
存款与备付金 25.62万元 0.09% -72.53%
其他资产 702.11万元 2.47% -61.48%
报告期:2018-03-31 资产总值:2.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
荣盛发展 20万 186.6万 0.79%
欧普康视 2.04万 124.83万 0.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 186.6万 0.79%
制造业 124.83万 0.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 130万 1.3亿 54.67%
18上海银行CD074 20万 1,978.4万 8.34%
18民生银行CD090 20万 1,978.4万 8.34%
18杭州银行CD013 20万 1,978万 8.33%
17中航资本SCP005 10万 1,006.2万 4.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,843.15万 24.62%
可转债 28.5万 0.12%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国成长 0.8730 5.38%
军工B 0.4060 4.64%
体育B 0.4360 3.56%
煤炭B基 0.8160 3.16%
工业4B 0.4040 1.76%
煤炭基金 0.9280 1.42%
军工分级 0.7160 1.27%
富国改革 0.4990 1.22%
体育分级 0.7320 1.10%
富国消费 1.2110 1.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9431 93.17%
金信深圳 1.1230 15.42%
长信稳益 1.1968 14.30%
景顺盛利A 1.1582 14.27%
金信民兴C 1.1486 13.63%
海富混合 0.7040 11.13%
大成景鹏C 1.2770 10.98%
广发生物(QDII) 1.0630 10.96%
南方多元 1.1412 10.54%
中海医药C 1.7600 10.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6563 365.70%
新回报C 3.9840 253.83%
金信民兴A 1.9431 103.16%
富国精医 1.4025 31.44%
富国医疗 2.3020 31.01%
融通医疗A 1.3130 28.23%
中欧医疗C 1.5500 26.67%
中欧医疗A 1.5520 26.41%
大摩健康 1.3590 25.21%
农银保健 1.2878 24.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9840 275.19%
华安丰利A 2.8138 174.12%
金信民兴A 1.9431 95.70%
东方惠新C 2.1666 94.39%
中融思路A 1.3306 61.99%
中融思路C 1.3094 60.44%
东方策略C 1.6998 57.22%
中欧医疗C 1.5500 57.04%
中欧医疗A 1.5520 56.88%
中海医疗 1.9060 52.10%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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