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富国嘉利稳健配置定期开放混合 (富国嘉利 004460) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0234

-0.0015 -0.15%
2018/09/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-14 1.0234 -0.15%
2018-09-07 1.0249 -0.36%
2018-08-31 1.0286 0.15%
2018-08-24 1.0271 0.69%
2018-08-17 1.0201 -0.58%
2018-08-10 1.0261 -0.47%
2018-08-03 1.0309 0.34%
2018-07-27 1.0274 0.54%
2018-07-20 1.0219 0.05%

购买指南

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  • 2017-08-15
  • 偏债型基金
  • 2.39亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 富国嘉利稳健配置定期开放混合 基金简称 富国嘉利 基金代码 004460
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-15 基金公司 富国基金 基金经理 钟智伦
总份额 2.34亿份 总净资产 2.39亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-09-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% -0.26% 0.66% 1.39% 0.00% 2.09%
上证综指 1.78% -0.01% -5.55% -13.43% -18.59% -17.48%
沪深300 2.10% -0.46% -8.28% -15.23% -13.75% -17.88%
上证基指 0.94% -0.18% -2.45% -5.89% -6.60% -7.85%

基金经理

钟智伦: 硕士 任职日期: 2017-09-29 任职天数: 356天
任职收益: 2.31% 同期上证: -18.50%
简历: 钟智伦先生:经济学硕士,自1994年开始从事证券行业工作。自1994年6月至2001年3月任职平安证券有限责任公司部门经理;自2001年4月至2003年5月任上海新世纪投资服务有限公司研究员;自2003年6月至2005年4月任海通证券股份有限公司投资经理;2005年5月任富国基金管理有限公司债券研究员;2006年6月至2009年3月任富国天时货币市场基金基金经理;2008年10月至今任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;2009年6月至2012年12月任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;2011年12月至2014年6月任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;2015年3月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2015年5月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;2017年3月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年7月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年8月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年9月起任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2017年11月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2018年1月起任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2018年2月起任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月起任兼任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;兼任固定收益投资部总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2.34亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 2.34亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 2.34亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 870.74万元 3.64% 179.6%
债券 1.98亿元 82.78% -27.66%
存款与备付金 154.29万元 0.64% 502.17%
其他资产 3,098.29万元 12.94% 341.28%
报告期:2018-06-30 资产总值:2.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
荣盛石化 17.17万 177.19万 0.74%
荣盛发展 20万 169.2万 0.71%
桐昆股份 9.17万 157.91万 0.66%
新宙邦 4.64万 124.31万 0.52%
卫宁健康 4.24万 52.53万 0.22%
健康元 4.24万 50.29万 0.21%
恒逸石化 3.28万 48.81万 0.20%
一心堂 1.43万 46.4万 0.19%
顺丰控股 9,800 44.1万 0.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 558.5万 2.34%
房地产业 169.2万 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 52.53万 0.22%
批发和零售业 46.4万 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 44.1万 0.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 80万 8,030.4万 33.61%
18南京银行CD083 20万 1,980.8万 8.29%
17中航资本SCP005 10万 1,007.9万 4.22%
18晋路桥SCP001 10万 1,006万 4.21%
18民生银行CD231 10万 990.3万 4.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,512.43万 23.07%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家宏观 1.0141 4.02%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
银华瑞祥 0.7580 3.55%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%
易基国改 0.9500 3.04%
合润B 1.1695 2.99%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 0.4020 5.24%
国企改B 0.5620 4.46%
互联网B 0.6260 3.99%
新能车B 0.9380 3.76%
富国低碳 2.1380 2.89%
富国新产 1.0430 2.86%
证券B级 0.3090 2.66%
煤炭B基 0.7920 2.46%
工业4B 1.0050 2.45%
创业板B 0.8640 2.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家宏观 1.0141 4.02%
地产分级 1.0520 3.94%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
房地产 0.9310 3.79%
国泰地产 0.9583 3.62%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1376 16.15%
国投国安 0.7190 9.46%
华夏军工 0.8860 9.25%
南方军工 0.6811 9.15%
军工分级 0.7180 8.95%
国防分级 0.7920 8.33%
博时军工 0.8790 8.11%
地产分级 1.0520 7.80%
国联鑫乾A 1.0900 7.59%
易原油A汇 0.1925 7.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7059 367.92%
新回报C 3.9630 251.24%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9437 100.09%
广发石油C 1.2204 28.79%
易原油C 1.3098 25.42%
油气美元 0.1031 20.30%
海富欣益C 1.2240 20.07%
诺安双利 1.7740 19.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 269.59%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9437 95.80%
东方惠新C 2.0883 85.66%
东方策略C 1.7289 55.50%
易原油C 1.3098 47.23%
金信策略 1.3255 45.47%
易原油A汇 0.1925 41.13%
易原油C汇 0.1911 40.51%

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