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万家玖盛债券A (万家玖盛A 004464) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0331

-0.0001 -0.01%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.0331 -0.01%
2020-02-07 1.0332 1.03%
2020-01-23 1.0227 0.74%
2020-01-17 1.0152 0.10%
2020-01-10 1.0142 0.44%
2020-01-03 1.0098 -0.06%
2019-12-31 1.0104 -0.01%
2019-12-27 1.0105 0.34%
2019-12-20 1.0071 0.05%

购买指南

更多
  • 2017-03-10
  • 债券型基金
  • 4亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 万家玖盛债券A 基金简称 万家玖盛A 基金代码 004464
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-10 基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
总份额 3.96亿份 总净资产 4亿 基金分红 3次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 1.86% 3.11% 3.70% 6.16% 2.25%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

周潜玮: 硕士 任职日期: 2019-01-31 任职天数: 1年20天
任职收益: 6.03% 同期上证: 17.24%
简历: 周潜玮先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.96亿份 3.1万份 30.1份 3.09万份 0.01%
2019-09-30 3.96亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 3.96亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 3.96亿份 3.96亿份 -- -- 200,677.18%
2018-12-31 19.73万份 19.66万份 4,970.57万份 -4,950.91万份 -99.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.34亿元 96.64% 7.91%
存款与备付金 560.27万元 0.85% -17.46%
其他资产 1,645.41万元 2.51% -77.24%
报告期:2019-12-31 资产总值:6.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 198.31万 2亿 49.92%
18进出02 120万 1.23亿 30.65%
18农发02 110万 1.13亿 28.12%
19国开15 100万 9,898万 24.73%
19国开10 80万 7,983.2万 19.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,053.6万 5.13%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.8440 3.05%
中海转债C 0.8440 3.05%
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
长盛转债A 1.3200 2.26%
平安转债C 1.1359 2.26%
长盛转债C 1.3265 2.26%
平安转债A 1.1382 2.25%
华夏转债A 1.2370 2.15%
民生转债C 0.8250 2.10%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家智能 1.4206 3.35%
万家消费 2.0199 3.34%
万家潜力A 1.6544 3.21%
万家潜力C 1.6331 3.20%
新机遇A 1.7211 3.16%
万家价值C 1.5582 3.16%
万家睿选 1.0956 2.41%
万家沪深300A 1.2071 2.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%
天弘券商C 1.0753 5.96%
天弘券商A 1.0757 5.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
银河创新 5.9585 22.48%
国泰CES联接A 1.4997 22.43%
国泰CES联接C 1.4987 22.41%
长城久嘉 1.5121 20.53%
万家经济A 2.0060 20.45%
万家经济C 1.9694 20.41%
金鹰转型 1.2259 20.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 280.44%
银河家盈 2.3982 136.65%
泰达溢利A 2.2137 135.12%
银河创新 5.9585 97.82%
诺安成长 1.6580 91.68%
国联半导A 2.1197 90.45%
国联半导C 2.1112 89.91%
诺安和鑫 1.4063 88.28%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.2960 80.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 279.70%
东方臻宝A 3.8027 279.41%
农银消费H 7.4028 268.26%
银河创新 5.9585 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.3982 139.20%
国联优选 2.8165 133.93%

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