rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

万家玖盛债券C (万家玖盛C 004465) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0285

0.0005 0.05%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0285 0.05%
2021-04-02 1.0280 0.11%
2021-03-26 1.0269 0.22%
2021-03-19 1.0246 0.02%
2021-03-12 1.0244 0.06%
2021-03-05 1.0238 0.07%
2021-02-26 1.0231 0.07%
2021-02-19 1.0224 0.14%
2021-02-10 1.0210 0.11%

购买指南

更多
  • 2017-03-10
  • 债券型基金
  • 22.76亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 万家玖盛债券C 基金简称 万家玖盛C 基金代码 004465
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-10 基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
总份额 6,994.01份 总净资产 22.76亿 基金分红 4次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.46% 0.58% 2.21% 2.47% 0.70%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

周潜玮: 硕士 任职日期: 2019-01-31 任职天数: 2年69天
任职收益: 10.02% 同期上证: 33.51%
简历: 周潜玮先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家基金固定收益部总监助理,万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6,994.01份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 6,994.01份 2,044.14份 160.04份 1,884.1份 36.87%
2020-06-30 5,109.91份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5,109.91份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 5,109.91份 19.37份 10份 9.37份 0.18%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 26.3亿元 98.17% 38.95%
存款与备付金 40.69万元 0.02% -61.59%
其他资产 4,851.59万元 1.81% -86.03%
报告期:2020-12-31 资产总值:26.79亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发06 940万 9.38亿 41.20%
20进出12 650万 6.51亿 28.61%
20国开15 500万 5.07亿 22.26%
20进出09 200万 2亿 8.78%
20国开02 130万 1.27亿 5.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家1000C 1.0298 0.74%
万家1000A 1.0277 0.74%
万家双引 1.9557 0.60%
万家智能 2.2480 0.18%
万家宏观 1.4019 0.16%
万家红利 1.9735 0.11%
万家鑫悦A 1.0208 0.07%
万家鑫璟C 1.1811 0.07%
万家鑫璟A 1.1883 0.07%
万家鑫享C 1.1293 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014