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万家玖盛债券C (万家玖盛C 004465) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0322

-0.0001 -0.01%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0322 -0.01%
2020-02-14 1.0323 -0.01%
2020-02-07 1.0324 1.02%
2020-01-23 1.0220 0.73%
2020-01-17 1.0146 0.10%
2020-01-10 1.0136 0.44%
2020-01-03 1.0092 -0.07%
2019-12-31 1.0099 -0.01%
2019-12-27 1.0100 0.34%

购买指南

更多
  • 2017-03-10
  • 债券型基金
  • 4亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 万家玖盛债券C 基金简称 万家玖盛C 基金代码 004465
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-10 基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
总份额 5,109.91份 总净资产 4亿 基金分红 3次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 1.73% 2.81% 3.54% 5.88% 2.21%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

周潜玮: 硕士 任职日期: 2019-01-31 任职天数: 1年27天
任职收益: 5.80% 同期上证: 15.74%
简历: 周潜玮先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,109.91份 19.37份 10份 9.37份 0.18%
2019-09-30 5,100.54份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 5,100.54份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 5,100.54份 9.89份 60份 -50.11份 -0.97%
2018-12-31 5,150.65份 5.99份 10份 -4.01份 -0.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.34亿元 96.64% 7.91%
存款与备付金 560.27万元 0.85% -17.46%
其他资产 1,645.41万元 2.51% -77.24%
报告期:2019-12-31 资产总值:6.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 198.31万 2亿 49.92%
18进出02 120万 1.23亿 30.65%
18农发02 110万 1.13亿 28.12%
19国开15 100万 9,898万 24.73%
19国开10 80万 7,983.2万 19.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,053.6万 5.13%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家创新A 1.1724 4.14%
万家创新C 1.1717 4.12%
万家自创A 1.0327 3.23%
万家自创C 1.0325 3.22%
万家瑞兴 1.6485 2.12%
新机遇A 1.7520 1.16%
万家价值C 1.5859 1.15%
万家颐达 1.0940 1.05%
万家瑞隆 1.2039 0.86%
万家颐和 1.2144 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 28.12%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 6.1757 23.18%
泰信精选 2.8230 22.37%
广发升级 2.5383 21.78%
信达先进 1.9026 21.47%
国泰CES联接A 1.5159 21.32%
国泰CES联接C 1.5148 21.29%
广发新兴 2.1318 21.24%
信达核心 1.5942 20.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 6.1757 105.61%
诺安成长 1.6910 93.48%
广发新兴 2.1318 93.17%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%
诺安和鑫 1.4020 88.91%
广发升级 2.5383 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 146.77%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4011 139.49%
广发双擎 2.9024 139.25%
银河创新 6.1757 138.64%
广发新兴 2.1318 135.22%
国联优选 2.8214 108.98%

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