rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索
页面错误 - 网易财经
网易首页-新闻-体育-NBA-亚运-娱乐-财经-股票-汽车-科技-手机-女人-论坛-视频-博客-房产-家居-健康-教育-读书-游戏 Rss |
Error message

对不起!您所访问的页面出现错误,请稍候再访问。

5秒后返回频道首页

WWW.163.COM
主编信箱 热线:010-82558742 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 网站地图 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2020
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0064 0.01%
2020-10-09 1.0063 0.05%
2020-09-30 1.0058 0.04%
2020-09-25 1.0054 0.03%
2020-09-18 1.0051 0.11%
2020-09-17 1.0040 -0.04%
2020-09-16 1.0044 -0.01%
2020-09-15 1.0045 0.22%
2020-09-14 1.0023 -0.04%

购买指南

更多
  • 2017-03-10
  • 债券型基金
  • 4.18亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 万家玖盛债券C 基金简称 万家玖盛C 基金代码 004465
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-10 基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
总份额 5,109.91份 总净资产 4.18亿 基金分红 4次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.20% 0.75% -0.41% 5.39% 4.33%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

周潜玮: 硕士 任职日期: 2019-01-31 任职天数: 1年266天
任职收益: 7.89% 同期上证: 29.09%
简历: 周潜玮先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,109.91份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5,109.91份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 5,109.91份 19.37份 10份 9.37份 0.18%
2019-09-30 5,100.54份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 5,100.54份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.55亿元 97.73% -18.64%
存款与备付金 29.09万元 0.06% 22.41%
其他资产 1,026.33万元 2.21% 9.13%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.65亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发02 110万 1.12亿 26.69%
18进出02 100万 1.01亿 24.26%
18农发12 80万 8,096.8万 19.36%
14进出50 50万 5,147万 12.31%
18进出13 50万 5,083万 12.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,849万 11.60%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家动力 1.0466 3.45%
万家精选 1.1835 0.70%
万家宏观 1.5210 0.46%
万家50 3.0370 0.26%
万家红利 1.8778 0.26%
万家恒荣A 1.0706 0.23%
万家恒荣C 1.0626 0.23%
万家瑞兴 1.8443 0.22%
万家新利 1.1696 0.20%
万家债券 1.2242 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014