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华泰柏瑞富利混合 (华泰富利 004475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2033

-0.0252 -2.05%
2021/03/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-05 1.2033 -2.05%
2021-03-04 1.2285 -0.67%
2021-03-03 1.2368 1.88%
2021-03-02 1.2140 -0.99%
2021-03-01 1.2261 0.96%
2021-02-26 1.2145 -3.58%
2021-02-25 1.2596 0.66%
2021-02-24 1.2514 -2.77%
2021-02-23 1.2871 -0.26%

购买指南

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  • 2017-08-10
  • 股债平衡型基金
  • 9,014.77万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞富利混合 基金简称 华泰富利 基金代码 004475
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-10 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 董辰
总份额 7,813.67万份 总净资产 9,014.77万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.92% 4.75% 8.25% 18.69% 25.59% 4.30%
上证综指 -0.20% 0.16% 1.67% 4.37% 15.41% 0.83%
沪深300 -1.39% -4.02% 3.89% 10.33% 27.17% 0.99%
上证基指 -0.39% -1.03% 0.10% 2.40% 12.76% -0.84%

基金经理

董辰: 硕士 任职日期: 2020-07-29 任职天数: 222天
任职收益: 20.04% 同期上证: 6.34%
简历: 董辰先生:曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7,813.67万份 206.29万份 4,180.84万份 -3,974.55万份 -33.72%
2020-09-30 1.18亿份 2,147.2万份 1.42亿份 -1.2亿份 -50.47%
2020-06-30 2.38亿份 399.35万份 9,639.34万份 -9,239.99万份 -27.97%
2020-03-31 3.3亿份 5,558.26万份 9,394.69万份 -3,836.43万份 -10.40%
2019-12-31 3.69亿份 316.6万份 4,655.32万份 -4,338.73万份 -10.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,534.69万元 91.44% 4.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 785.69万元 8.42% -74.96%
其他资产 12.97万元 0.14% -96.66%
报告期:2020-12-31 资产总值:9,333.34万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海尔智家 15.65万 457.14万 5.07%
兴业银行 20.36万 424.91万 4.71%
赤峰黄金 20.42万 365.72万 4.06%
大北农 37.08万 358.19万 3.97%
华峰测控 9,160 342.15万 3.80%
菲利华 5.26万 314.71万 3.49%
钢研高纳 8.35万 300.18万 3.33%
中国海防 7.96万 288.23万 3.20%
中国平安 3.3万 287.03万 3.18%
山东黄金 11.48万 271.16万 3.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,282.62万 58.60%
采矿业 1,220.09万 13.53%
金融业 945.38万 10.49%
农、林、牧、渔业 258.91万 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 244.06万 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 222.39万 2.47%
租赁和商务服务业 188.14万 2.09%
卫生和社会工作 165.27万 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.82万 0.09%
建筑业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 10,000 100.01万 0.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
嘉实养老 1.5589 1.82%
国泰金泰C 2.2025 1.68%
国泰金泰A 2.1816 1.67%
金鹰资源 1.2020 1.61%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
中证科技 1.6488 0.60%
科技100联接A 1.4110 0.58%
科技100联接C 1.4073 0.56%
华泰新兴A 1.8635 0.55%
华泰新兴C 1.8562 0.55%
华泰创优 1.8516 0.47%
华泰品优A 1.0725 0.36%
华泰品优C 1.0697 0.35%
华泰行业 3.1540 0.22%
华泰行选C 1.2674 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4148 3.52%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%
油气美元 0.0643 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4148 22.94%
油气美元 0.0643 22.71%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0643 71.93%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
华宝油气C 0.4148 62.67%
金鹰改革 2.4090 61.25%
华夏能源 2.5360 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0291 116.03%
南方港成 2.6850 108.14%
精选现汇 0.5650 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5588 98.30%

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