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华泰柏瑞富利混合 (华泰富利 004475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8599

0.0177 2.10%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-22 0.8552 -0.26%
2019-08-21 0.8574 -0.28%
2019-08-20 0.8598 -0.01%
2019-08-19 0.8599 2.10%
2019-08-16 0.8422 -0.33%
2019-08-15 0.8450 -0.01%
2019-08-14 0.8451 -0.14%
2019-08-13 0.8463 -0.96%
2019-08-12 0.8545 1.76%

购买指南

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  • 2017-08-10
  • 股债平衡型基金
  • 4.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞富利混合 基金简称 华泰富利 基金代码 004475
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-10 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵
总份额 4.49亿份 总净资产 4.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.21% -4.53% -0.85% 5.15% 6.59% 19.83%
上证综指 2.11% -2.08% 1.07% 2.82% 5.64% 15.62%
沪深300 2.24% -1.69% 5.55% 7.77% 14.08% 26.00%
上证基指 1.54% -0.88% 3.84% 3.85% 7.13% 11.86%

基金经理

杨景涵: 硕士 任职日期: 2017-08-04 任职天数: 1年334天
任职收益: -8.28% 同期上证: -7.57%
简历: 杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理,2014年6月起任研究部总监助理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月起任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.49亿份 239.42万份 2,396.11万份 -2,156.68万份 -4.59%
2019-03-31 4.7亿份 335.7万份 3,396.4万份 -3,060.7万份 -6.11%
2018-12-31 5.01亿份 162.74万份 1.14亿份 -1.12亿份 -18.26%
2018-09-30 6.13亿份 2,937.04万份 8,763.13万份 -5,826.08万份 -8.68%
2018-06-30 6.71亿份 9,208.35万份 3,245.54万份 5,962.81万份 9.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.79亿元 94.37% -6.51%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,249.91万元 5.60% -15.53%
其他资产 14.49万元 0.04% -90.11%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
南京银行 280.14万 2,313.97万 5.77%
民生银行 342.2万 2,172.97万 5.42%
兴业银行 118.7万 2,171.06万 5.42%
新城控股 53.77万 2,140.51万 5.34%
华夏幸福 65.09万 2,119.85万 5.29%
中国建筑 362.2万 2,082.65万 5.20%
中国铁建 206.4万 2,053.68万 5.12%
葛洲坝 323.41万 2,014.86万 5.03%
徐工机械 449.47万 2,004.64万 5.00%
建发股份 225.87万 2,005.75万 5.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.12亿 27.85%
金融业 9,372.5万 23.38%
建筑业 7,270.99万 18.14%
制造业 5,875.86万 14.66%
批发和零售业 2,005.75万 5.00%
采矿业 1,551.12万 3.87%
文化、体育和娱乐业 689.97万 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.28万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 10,000 100.01万 0.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰量化 1.3360 3.25%
华泰智慧C 1.0812 3.10%
华泰中证C 0.5380 3.01%
华泰经济 1.2191 2.90%
华泰驱动A 1.0668 2.54%
华泰增强A 1.3450 2.52%
上证ETF 1.0279 2.45%
华泰富利 0.8599 2.10%
华泰联接C 1.1632 2.08%
华泰整合 1.0233 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海添和A 1.2287 11.44%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 24.26%
华安媒体 1.5410 22.20%
财通成长 1.1110 19.57%
财通产业A 1.1405 18.69%
财通产业C 1.1341 18.61%
信达能源 1.7980 18.60%
财通价值 2.2000 18.53%
红土科技 1.2544 18.35%
天弘互联 0.7228 18.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.25%
农银消费H 5.7953 183.06%
博时医疗A 2.1300 54.46%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
汇安丰泽A 2.2100 43.19%
汇安丰泽C 2.1626 43.18%
中银医疗 1.3426 42.27%
国联鑫乾C 1.4677 42.11%
财通消费 1.2262 41.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.81%
农银消费H 5.7953 185.55%
前海鼎裕A 1.9186 80.30%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9424 78.37%
交银成长30 1.3570 63.59%
西部景瑞 1.2760 61.90%
交银经济 1.6060 60.09%
前海多元C 1.3485 58.31%
前海多元A 1.3621 58.27%

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