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华泰柏瑞富利混合 (华泰富利 004475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8620

-0.0041 -0.47%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 0.8620 -0.47%
2020-05-28 0.8661 0.49%
2020-05-27 0.8619 0.50%
2020-05-26 0.8576 0.23%
2020-05-25 0.8556 0.65%
2020-05-22 0.8501 -1.65%
2020-05-21 0.8644 -0.67%
2020-05-20 0.8702 -0.68%
2020-05-19 0.8762 0.22%

购买指南

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  • 2017-08-10
  • 股债平衡型基金
  • 2.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞富利混合 基金简称 华泰富利 基金代码 004475
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-10 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵
总份额 3.3亿份 总净资产 2.83亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.40% -2.32% -2.87% -3.49% -0.20% -12.36%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

杨景涵: 硕士 任职日期: 2017-08-04 任职天数: 2年299天
任职收益: -13.39% 同期上证: -12.56%
简历: 杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.3亿份 5,558.26万份 9,394.69万份 -3,836.43万份 -10.40%
2019-12-31 3.69亿份 316.6万份 4,655.32万份 -4,338.73万份 -10.53%
2019-09-30 4.12亿份 331.62万份 3,981.02万份 -3,649.4万份 -8.13%
2019-06-30 4.49亿份 239.42万份 2,396.11万份 -2,156.68万份 -4.59%
2019-03-31 4.7亿份 335.7万份 3,396.4万份 -3,060.7万份 -6.11%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.68亿元 93.94% -22.03%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,614.05万元 5.65% -21.19%
其他资产 114.93万元 0.40% -49.44%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铁建 194.41万 1,911.05万 6.74%
中国建筑 334.76万 1,764.19万 6.22%
华发股份 256.08万 1,646.59万 5.81%
南京银行 225.95万 1,638.15万 5.78%
荣盛发展 205.04万 1,589.05万 5.61%
兴业银行 99.98万 1,590.72万 5.61%
华侨城A 248.23万 1,586.18万 5.60%
中南建设 198.82万 1,540.86万 5.44%
建发股份 200.8万 1,536.12万 5.42%
光大银行 398.34万 1,438.01万 5.07%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 9,044.13万 31.91%
金融业 6,769.74万 23.89%
建筑业 5,052.95万 17.83%
制造业 2,668.22万 9.41%
批发和零售业 1,538.03万 5.43%
采矿业 1,418.69万 5.01%
文化、体育和娱乐业 329.9万 1.16%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 10,000 100.01万 0.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰医疗 2.0082 3.54%
华泰激励A 2.2700 3.46%
华泰激励C 2.5170 3.45%
华泰生物 2.1414 3.37%
华泰服务 1.5822 2.47%
华泰智选C 1.5312 2.22%
华泰智选A 1.5414 2.21%
华泰消费 1.9030 2.20%
华泰盛世 0.5546 2.10%
华泰价值 3.9270 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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