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嘉实沪港深回报混合 (嘉实回报 004477) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2468

0.0019 0.15%
2019/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-17 1.2380 -0.71%
2019-09-16 1.2468 0.15%
2019-09-12 1.2449 1.07%
2019-09-11 1.2317 -1.08%
2019-09-10 1.2451 -0.65%
2019-09-09 1.2533 -0.07%
2019-09-06 1.2542 0.34%
2019-09-05 1.2500 0.46%
2019-09-04 1.2443 0.42%

购买指南

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  • 2017-03-22
  • 偏股型基金
  • 30.2亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实沪港深回报混合 基金简称 嘉实回报 基金代码 004477
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-22 基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛、刘岚、王丹
总份额 26.58亿份 总净资产 30.2亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.57% 6.03% 16.19% 18.95% 28.02% 36.39%
上证综指 -1.75% 2.79% -0.79% -4.06% 6.46% 19.42%
沪深300 -2.04% 1.84% 1.49% 1.50% 14.10% 29.25%
上证基指 -1.37% 1.79% 1.57% 0.67% 8.12% 14.25%

基金经理

王丹: 硕士 任职日期: 2019-01-10 任职天数: 172天
任职收益: 25.09% 同期上证: 20.11%
简历: 王丹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于研究部。
刘岚: 硕士 任职日期: 2019-01-10 任职天数: 172天
任职收益: 25.09% 同期上证: 20.11%
简历: 刘岚先生:中国国籍,硕士研究生。曾任申银万国证券研究所金融工程部助理分析师,国泰基金管理有限公司交易员,北京鼎天投资管理有限公司董事,北京诚盛投资管理有限公司投资经理,易方达基金管理有限公司基金经理助理。2018年9月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于港股通投资策略组。
张金涛: 硕士 任职日期: 2017-03-16 任职天数: 2年55天
任职收益: 9.20% 同期上证: -12.79%
简历: 张金涛先生:硕士研究生,多年证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日起至今任嘉实沪港深精选股票基金经理。2017年1月12日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理。2017年1月12日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。
张金涛: 硕士 任职日期: 2017-03-16 任职天数: 2年107天
任职收益: 18.61% 同期上证: -6.85%
简历: 张金涛先生:硕士研究生,多年证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日起至今任嘉实沪港深精选股票基金经理。2017年1月12日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理。2017年1月12日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 26.58亿份 4,364.88万份 3.57亿份 -3.14亿份 -10.55%
2019-03-31 29.71亿份 1.12亿份 14.24亿份 -13.11亿份 -30.62%
2018-12-31 42.83亿份 7,579.04万份 1.96亿份 -1.2亿份 -2.73%
2018-09-30 44.03亿份 1.75亿份 3.95亿份 -2.2亿份 -4.76%
2018-06-30 46.23亿份 5.33亿份 11.53亿份 -6.2亿份 -11.82%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 27.63亿元 91.07% -5.03%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.6亿元 8.56% -15.48%
其他资产 1,120.49万元 0.37% -87.58%
报告期:2019-06-30 资产总值:30.34亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 22.52万 2.22亿 7.34%
恒瑞医药 260.72万 1.72亿 5.70%
五粮液 135.82万 1.6亿 5.31%
中国平安 159.64万 1.41亿 4.68%
格力电器 248.17万 1.36亿 4.52%
华润啤酒 398.4万 1.3亿 4.31%
招商银行 303.64万 1.09亿 3.62%
美的集团 208.07万 1.08亿 3.57%
伊利股份 271.1万 9,057.45万 3.00%
申洲国际 93.5万 8,833.46万 2.93%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.15亿 40.22%
金融业 2.78亿 9.22%
卫生和社会工作 9,334.66万 3.09%
房地产业 6,514.77万 2.16%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 6.92万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
利尔转债 1.62万 161.06万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
中银瑞益A 1.1862 1.61%
财通福鑫 1.4659 1.60%
中银瑞益C 1.1703 1.60%
长信蓝筹 1.0298 1.57%
海富中小 0.8780 1.50%
易基瑞程C 1.4846 1.44%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实动力 1.9950 1.06%
嘉实先进 0.9290 0.98%
嘉实前沿 1.3013 0.98%
嘉实海外 0.8600 0.82%
嘉实价选 1.0952 0.72%
嘉实精选 1.4920 0.67%
嘉实驱动 0.7980 0.63%
嘉实现汇 1.7750 0.62%
嘉实美国 2.0620 0.59%
中创400 1.4801 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 30.28%
诺安成长 1.0780 29.18%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 19.93%
中信智信C 1.2333 19.90%
南方信息A 1.2812 19.72%
南方信息C 1.2788 19.65%
国联优选 1.8599 19.36%
信息安全 1.3280 19.11%
国联科技 1.1660 18.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6917 268.76%
农银消费H 6.0858 178.56%
国联鑫乾C 1.4867 43.31%
广发双擎 1.8268 40.74%
博时医疗A 2.2000 40.49%
财通消费 1.3110 37.51%
汇安丰泽A 2.2493 34.67%
汇安丰泽C 2.2012 34.66%
广发升级 1.5452 34.21%
诺安和鑫 0.9272 34.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6917 278.75%
农银消费H 6.0858 208.72%
富荣价值A 1.9052 98.15%
交银成长30 1.4710 84.57%
前海鼎裕A 1.9227 80.67%
交银经济 1.7472 79.70%
前海鼎裕C 1.9460 78.66%
财通成长 1.2550 72.69%
财通价值 2.3960 70.17%
光大行业 1.1950 67.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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