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泰达宏利港股通股票A (泰达港股A 004482) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.0982

0.0000 0.00%
2018/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-21 1.0982 0.00%
2018-09-20 1.0982 0.00%
2018-09-19 1.0982 1.65%
2018-09-18 1.0804 1.30%
2018-09-17 1.0665 -1.10%
2018-09-14 1.0784 1.03%
2018-09-13 1.0674 2.93%
2018-09-12 1.0370 -1.17%
2018-09-11 1.0493 -0.78%

购买指南

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  • 2017-04-10
  • 偏股型基金
  • 5,307.79万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰达宏利港股通股票A 基金简称 泰达港股A 基金代码 004482
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-10 基金公司 泰达宏利 基金经理 李安杰、师婧
总份额 3,798.68万份 总净资产 5,307.79万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

业绩表现(2018-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.84% -2.23% -6.14% -10.04% -3.83% -8.48%
上证综指 -0.58% 2.05% -2.33% -12.24% -16.95% -15.91%
沪深300 -0.90% 1.36% -3.74% -13.31% -11.90% -16.15%
上证基指 -0.41% 0.79% -0.47% -5.02% -5.78% -6.96%

基金经理

师婧: 硕士 任职日期: 2017-12-25 任职天数: 274天
任职收益: -7.90% 同期上证: -15.22%
简历: 师婧女士:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2010年7月至2017年9月任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至2015年6月担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易;2015年7月至2017年9月担任基金组合经理,主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作;2017年9月25日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于国际业务部,担任基金经理助理。
李安杰: 硕士 任职日期: 2017-04-05 任职天数: 1年173天
任职收益: 9.82% 同期上证: -14.96%
简历: 李安杰先生:台湾成功大学财务金融硕士学位;2008年7月至2014年4月,就职于国泰人寿保险股份有限公司,负责海外债券投资;2014年5月至2016年1月,就职于国泰证券投资信托股份有限公司,担任台湾地区国泰投信-新兴市场高收益债基金经理人;2016年2月加盟泰达宏利基金管理有限公司国际业务部,现任基金经理;2016年10月14日至今担任泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金经理;2017年5月17日至今担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金基金经理。具有多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 3,798.68万份 140.54万份 674.72万份 -534.19万份 -12.33%
2018-03-31 4,332.86万份 1,219.49万份 2,901.19万份 -1,681.69万份 -27.96%
2017-12-31 6,014.55万份 2,535.64万份 3,604.16万份 -1,068.52万份 -15.09%
2017-09-30 7,083.08万份 2,878.37万份 1.37亿份 -1.08亿份 -60.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,997.27万元 93.51% -20.88%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 315.88万元 5.91% -30.02%
其他资产 30.7万元 0.57% -31.86%
报告期:2018-06-30 资产总值:5,343.84万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.37万 454.86万 8.57%
汇丰控股 5.32万 330.12万 6.22%
建设银行 51.6万 315.4万 5.94%
华虹半导体 13.7万 311.29万 5.86%
工商银行 59.9万 296.44万 5.59%
香港交易所 1.33万 264.63万 4.99%
友邦保险 4.14万 239.44万 4.51%
中国生物制药 20.7万 210.12万 3.96%
IMAX CHINA 9.4万 189.41万 3.57%
瑞声科技 2万 186.33万 3.51%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 0.5690 9.21%
建信进取 1.6690 4.25%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
银华智汽A 0.7021 3.83%
银华智汽C 0.7012 3.82%
添富新兴 0.9210 3.72%
添富制造 1.2560 3.72%
嘉实金融C 1.0381 3.58%
嘉实金融A 1.0412 3.58%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达500B 0.7236 3.47%
泰达稳定 1.0689 3.37%
泰达动力C 1.1094 3.11%
泰达中小 0.7890 3.00%
泰达300C 1.3170 2.87%
泰达300A 1.3119 2.87%
泰达业绩A 0.9119 2.87%
泰达业绩C 0.9062 2.85%
泰达创盈A 1.1960 2.75%
泰达周期 1.1478 2.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
东吴产业 1.5350 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
地产分级 1.0845 8.48%
国投国安 0.7020 8.05%
易原油A汇 0.1939 7.84%
易原油C汇 0.1924 7.79%
国联鑫乾A 1.0905 7.58%
房地产 0.9600 7.50%
易原油C 1.3187 7.48%
东方区域 0.7655 7.29%
融通军工 0.8270 7.06%
南方银行A 0.9925 6.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7077 367.82%
新回报C 3.9820 253.33%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9438 99.57%
广发石油C 1.2154 28.82%
易原油C 1.3187 24.57%
诺安双利 1.8250 23.14%
油气美元 0.1039 22.38%
海富欣益C 1.2290 20.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 271.11%
光大永鑫C 3.3940 228.24%
光大永鑫A 3.3970 228.21%
金信民兴A 1.9438 95.97%
东方惠新C 2.1043 86.61%
东方策略C 1.7288 55.54%
易原油C 1.3187 45.94%
金信策略 1.2639 45.87%
易原油A汇 0.1939 40.51%
易原油C汇 0.1924 39.83%

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