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泰达宏利港股通股票A (泰达港股A 004482) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.0456

-0.0097 -0.92%
2018/12/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-18 1.0456 -0.92%
2018-12-17 1.0553 -0.10%
2018-12-14 1.0564 -1.73%
2018-12-13 1.0750 0.81%
2018-12-12 1.0664 1.59%
2018-12-11 1.0497 0.58%
2018-12-10 1.0436 -0.87%
2018-12-07 1.0528 -0.79%
2018-12-06 1.0612 -3.15%

购买指南

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  • 2017-04-10
  • 偏股型基金
  • 4,997.46万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰达宏利港股通股票A 基金简称 泰达港股A 基金代码 004482
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-10 基金公司 泰达宏利 基金经理 李安杰、师婧
总份额 3,669.66万份 总净资产 4,997.46万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

业绩表现(2018-12-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.39% -2.51% -3.22% -12.71% -11.20% -12.86%
上证综指 -1.70% -1.16% -8.86% -11.77% -22.67% -22.91%
沪深300 -2.36% -1.67% -9.36% -14.35% -23.76% -23.31%
上证基指 -1.02% -0.73% -4.29% -5.34% -10.74% -10.58%

基金经理

师婧: 硕士 任职日期: 2017-12-25 任职天数: 359天
任职收益: -12.31% 同期上证: -22.28%
简历: 师婧女士:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2010年7月至2017年9月任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至2015年6月担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易;2015年7月至2017年9月担任基金组合经理,主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作;2017年9月25日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于国际业务部,担任基金经理助理。
李安杰: 硕士 任职日期: 2017-04-05 任职天数: 1年258天
任职收益: 4.56% 同期上证: -22.04%
简历: 李安杰先生:台湾成功大学财务金融硕士学位;2008年7月至2014年4月,就职于国泰人寿保险股份有限公司,负责海外债券投资;2014年5月至2016年1月,就职于国泰证券投资信托股份有限公司,担任台湾地区国泰投信-新兴市场高收益债基金经理人;2016年2月加盟泰达宏利基金管理有限公司国际业务部,现任基金经理;2016年10月14日至今担任泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金经理;2017年5月17日至今担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金基金经理。具有多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 3,669.66万份 187.57万份 316.58万份 -129.02万份 -3.40%
2018-06-30 3,798.68万份 140.54万份 674.72万份 -534.19万份 -12.33%
2018-03-31 4,332.86万份 1,219.49万份 2,901.19万份 -1,681.69万份 -27.96%
2017-12-31 6,014.55万份 2,535.64万份 3,604.16万份 -1,068.52万份 -15.09%
2017-09-30 7,083.08万份 2,878.37万份 1.37亿份 -1.08亿份 -60.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,622.6万元 92.08% -7.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 387.79万元 7.72% 22.77%
其他资产 10.01万元 0.20% -67.39%
报告期:2018-09-30 资产总值:5,020.41万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.58万 449.35万 8.99%
汇丰控股 5.32万 323.95万 6.48%
建设银行 51.6万 310.57万 6.21%
工商银行 59.9万 301.5万 6.03%
友邦保险 4.14万 254.65万 5.10%
香港交易所 1.08万 212.88万 4.26%
耐世特 16.7万 182.22万 3.65%
中海油田服务 24.2万 180.79万 3.62%
IMAX CHINA 9.4万 164.77万 3.30%
民生银行 30.36万 155.22万 3.11%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金资源A 0.8485 0.47%
创金资源C 0.8317 0.47%
嘉实逆向 0.8670 0.46%
宝盈医疗 0.6980 0.14%
华夏节能 0.7000 0.13%
财通产业A 1.0007 0.07%
财通产业C 1.0004 0.05%
上投精选 1.0005 0.03%
英大国改 1.0005 0.02%
嘉实材料A 0.8605 0.01%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达亚洲C 0.9421 0.29%
泰达亚洲A 0.9506 0.28%
泰达500A 1.0482 0.02%
泰达淘利C 1.1884 0.01%
泰达淘利A 1.1996 0.01%
泰达瑞利B 1.0000 0.00%
泰达溢利C 1.0015 0.00%
泰达瑞利A 1.0000 0.00%
泰达溢利A 1.0026 -0.01%
泰达金利 1.0199 -0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.8150 1.49%
前海珠宝A 0.8280 1.47%
华润中创 0.7400 1.23%
招商信用 1.0030 1.01%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
博时内需 0.8420 0.84%
博时行业 1.0020 0.80%
诺安全球 0.7900 0.77%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7979 76.92%
前海鼎裕C 1.8249 75.64%
鹏华弘康C 1.1775 17.69%
鹏华弘康A 1.2020 15.89%
民生和鑫 1.1398 10.26%
红塔稳健A 1.0703 9.55%
中金瑞祥A 1.0813 8.11%
华宝优享 0.9739 4.92%
亚太现汇 0.1804 4.76%
白酒分级 0.8844 4.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4355 542.52%
光大永鑫C 3.4760 221.85%
光大永鑫A 3.4780 221.44%
金信民兴A 1.9622 95.07%
前海鼎裕A 1.7979 69.81%
前海鼎裕C 1.8249 68.30%
前海盛鑫C 1.2362 23.14%
前海盛鑫A 1.2357 23.07%
海富欣益C 1.2340 20.27%
长信稳益 1.2583 20.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 260.33%
光大永鑫C 3.4760 226.38%
光大永鑫A 3.4780 226.27%
金信民兴A 1.9622 103.07%
前海鼎裕A 1.7979 72.83%
前海鼎裕C 1.8249 70.97%
信诚至远C 1.4300 38.46%
诺安双利 1.9310 35.70%
长信稳益 1.2583 23.33%
海富欣益C 1.2340 22.43%

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