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泰达宏利港股通股票A (泰达港股A 004482) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.1659

-0.0308 -2.57%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.1659 -2.57%
2019-11-08 1.1967 -0.38%
2019-11-07 1.2013 0.62%
2019-11-06 1.1939 -0.57%
2019-11-05 1.2007 1.09%
2019-11-04 1.1877 2.10%
2019-11-01 1.1633 0.80%
2019-10-31 1.1541 0.74%
2019-10-30 1.1456 -0.30%

购买指南

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  • 2017-04-10
  • 偏股型基金
  • 2,493.82万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰达宏利港股通股票A 基金简称 泰达港股A 基金代码 004482
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-10 基金公司 泰达宏利 基金经理 李安杰、师婧
总份额 1,512.03万份 总净资产 2,493.82万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.84% 2.55% 6.37% 3.58% 10.68% 13.23%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

师婧: 硕士 任职日期: 2017-12-25 任职天数: 1年321天
任职收益: 0.36% 同期上证: -11.29%
简历: 师婧女士:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2010年7月至2017年9月任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至2015年6月担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易;2015年7月至2017年9月担任基金组合经理,主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作;2017年9月25日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于国际业务部,担任基金经理助理;2017年12月25日至今担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金基金经理;2019年1月30日至今担任泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理;具有多年证券投资管理经验,多年香港市场投资管理经验,具有基金从业资格。
李安杰: 硕士 任职日期: 2017-04-05 任职天数: 2年220天
任职收益: 19.67% 同期上证: -11.02%
简历: 李安杰先生:台湾成功大学财务金融硕士学位;2008年7月至2014年4月,就职于国泰人寿保险股份有限公司,负责海外债券投资;2014年5月至2016年1月,就职于国泰证券投资信托股份有限公司,担任台湾地区国泰投信-新兴市场高收益债基金经理人;2016年2月加盟泰达宏利基金管理有限公司国际业务部,现任基金经理;2016年10月14日至今担任泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金经理;2017年5月17日至今担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金基金经理。具有多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,512.03万份 109.44万份 372.96万份 -263.52万份 -14.84%
2019-06-30 1,775.54万份 31.37万份 269.1万份 -237.73万份 -11.81%
2019-03-31 2,013.27万份 69.3万份 427.39万份 -358.09万份 -15.10%
2018-12-31 2,371.36万份 186.46万份 1,484.76万份 -1,298.29万份 -35.38%
2018-09-30 3,669.66万份 187.57万份 316.58万份 -129.02万份 -3.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,250.79万元 89.22% -5.77%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 262.49万元 10.40% 29.34%
其他资产 9.5万元 0.38% -60.89%
报告期:2019-09-30 资产总值:2,522.78万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 6,900 205.51万 8.24%
工商银行 37.5万 177.58万 7.12%
建设银行 31.3万 168.83万 6.77%
友邦保险 2.16万 144.27万 5.79%
中国平安 1.6万 129.96万 5.21%
敏实集团 4万 95.79万 3.84%
金蝶国际 12.8万 95.37万 3.82%
新华保险 3.14万 87.8万 3.52%
比亚迪电子 8.15万 86.31万 3.46%
维达国际 6.6万 84.06万 3.37%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
东方累算 0.9608 0.47%
东方分派 0.8608 0.47%
亚太BM2港元 9.7445 0.36%
亚太BC港元 10.0027 0.36%
亚太BC美元 10.0313 0.35%
亚太BM2美元 9.7758 0.35%
博道伍佰C 1.0011 0.10%
博道伍佰A 1.0014 0.10%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达添利A 1.0292 0.17%
泰达添利C 1.0268 0.16%
泰达全能(FOF)C 1.0544 0.10%
泰达全能(FOF)A 1.0620 0.10%
泰达印度(QDII) 1.0758 0.08%
泰达周期 1.3182 0.08%
泰达恒利C 1.0566 0.08%
泰达恒利A 1.0620 0.07%
泰达泽利 1.0392 0.05%
泰达溢利C 1.0453 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
石油C现汇 0.1334 1.99%
石油A现汇 0.1320 1.93%
广发石油C 0.9340 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
上投生物 1.4011 12.95%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
易基亚洲 0.9980 11.14%
行健宏扬 1.1973 11.01%
互联美元C 0.1486 10.65%
互联美元A 0.1498 10.64%
富国科技 1.5738 10.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 40.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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