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长盛盛通纯债债券A (长盛盛通A 004528) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2824

0.0004 0.03%
2018/05/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-02 1.2824 0.03%
2018-04-27 1.2820 0.01%
2018-04-26 1.2819 0.02%
2018-04-25 1.2817 0.01%
2018-04-24 1.2816 0.01%
2018-04-23 1.2815 0.01%
2018-04-20 1.2814 0.00%
2018-04-19 1.2814 -0.01%
2018-04-18 1.2815 -0.01%

购买指南

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  • 2017-05-13
  • 债券型基金
  • 692.3万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛盛通纯债债券A 基金简称 长盛盛通A 基金代码 004528
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-13 基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏
总份额 518.22万份 总净资产 692.3万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-05-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.17% 0.30% 27.53% 0.00% 27.16%
上证综指 -1.48% -5.37% -7.58% -7.48% -3.24% -8.63%
沪深300 -0.69% -3.83% -7.47% -5.71% 6.67% -6.88%
上证基指 -0.24% -1.74% -3.73% -3.33% 2.12% -3.78%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 518.22万份 1,192.84万份 6,612.6万份 -5,419.76万份 -91.27%
2017-12-31 5,937.98万份 9,928.46份 7,941.2份 1,987.26份 0.00%
2017-09-30 5,937.78万份 5,942.97万份 1亿份 -4,065.61万份 -40.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 559.83万元 78.49% -88.8%
存款与备付金 125.59万元 17.61% -45.16%
其他资产 27.83万元 3.90% -96.66%
报告期:2018-03-31 资产总值:713.25万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 5.6万 559.83万 80.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0430 0.97%
建信得利A 1.2100 0.41%
中银互利 0.9910 0.41%
银华永利C 1.1470 0.35%
银华永利A 1.1650 0.34%
建信得利C 1.1930 0.34%
元盛债券E 1.2210 0.25%
中海惠祥B 0.9070 0.22%
信诚稳利C 1.0185 0.22%
创金聚利C 1.0030 0.20%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
金融地B 0.4890 0.82%
上50B 1.2080 0.50%
长盛盛世C 0.9470 0.32%
上50分级 1.1170 0.27%
金融地产 0.7580 0.26%
长盛盛平A 1.0504 0.23%
长盛盛平C 1.0600 0.23%
长盛盛辉A 1.0792 0.22%
长盛盛辉C 1.0913 0.22%
长盛盛世A 0.9510 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发安祥A 1.0750 2.09%
博时乐臻 1.0290 1.77%
华安德国30 1.2080 1.68%
光大策略 0.9928 1.61%
光大优选 0.9754 1.49%
煤炭分级 0.9880 1.44%
地产分级 0.7430 1.36%
煤炭基金 1.0370 1.27%
煤炭母基 1.0260 1.18%
光大智选 1.0204 1.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
景顺丰利A 1.1688 10.96%
景顺丰利C 1.1624 10.93%
信诚至优A 1.1413 8.51%
信诚至优C 1.1350 8.28%
天弘安盈 1.1571 7.81%
前海润和A 1.0508 7.44%
前海润和C 1.0420 7.42%
鹏华房产 1.0410 6.33%
白酒分级 1.2980 6.31%
交银全球 1.7820 6.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9780 260.98%
信诚至远C 1.4281 38.18%
富国精医 1.2900 27.08%
中欧医疗C 1.4870 23.81%
中欧医疗A 1.4900 23.45%
广发鑫隆A 1.3350 23.04%
富国动力A 1.4940 22.96%
富国动力C 1.4800 22.72%
广发鑫隆C 1.3190 21.68%
全医现汇 1.2583 21.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 280.67%
华安丰利A 2.9969 194.77%
交银丰享A 2.0480 104.39%
东方惠新C 2.2075 102.95%
华富元鑫A 2.0030 85.63%
中融思路A 1.3607 72.51%
中融思路C 1.3392 70.69%
白酒分级 1.2980 55.97%
东方策略C 1.6889 55.23%
金信策略 1.4541 52.40%

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