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民生加银中证港股通指数A (民生港股A 004532) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8270

0.0046 0.56%
2020/05/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-25 0.8270 0.56%
2020-05-22 0.8224 -4.67%
2020-05-21 0.8627 -1.53%
2020-05-20 0.8761 -0.50%
2020-05-19 0.8805 2.05%
2020-05-18 0.8628 1.14%
2020-05-15 0.8531 0.09%
2020-05-14 0.8523 -1.50%
2020-05-13 0.8653 0.08%

购买指南

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  • 2017-04-24
  • 偏股型基金
  • 1,336.67万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银中证港股通指数A 基金简称 民生港股A 基金代码 004532
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-04-24 基金公司 民生加银 基金经理 蔡晓、武杰
总份额 470.19万份 总净资产 1,336.67万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是股票指数基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-05-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.15% -1.23% -13.13% -15.52% -7.18% -17.81%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

武杰: 硕士 任职日期: 2018-11-01 任职天数: 1年207天
任职收益: -6.77% 同期上证: 9.22%
简历: 武杰先生:中国国籍,北京大学工程硕士,多年证券从业经历。2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,现任基金经理职务。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。
蔡晓: 硕士 任职日期: 2017-04-21 任职天数: 3年36天
任职收益: -17.30% 同期上证: -10.29%
简历: 蔡晓先生:中国国籍,中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士,多年证券从业经历。曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员,在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。自2016年1月起至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2016年5月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 470.19万份 99.87万份 180.94万份 -81.07万份 -14.71%
2019-12-31 551.26万份 84.44万份 611.4万份 -526.96万份 -48.87%
2019-09-30 1,078.23万份 64.74万份 104.69万份 -39.95万份 -3.57%
2019-06-30 1,118.18万份 146.35万份 783.5万份 -637.15万份 -36.30%
2019-03-31 1,755.33万份 41.24万份 1,594.27万份 -1,553.03万份 -46.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,271.53万元 89.39% -9.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 106.79万元 7.51% 20.53%
其他资产 44.21万元 3.11% -43.86%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,422.53万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华润水泥控股 9.6万 81.14万 6.07%
信义玻璃 9.24万 75.12万 5.62%
中国联塑 8万 74.7万 5.59%
兖州煤业股份 11.8万 65.55万 4.90%
中国神华 4.75万 64.06万 4.79%
玖龙纸业 8.1万 52.32万 3.91%
中国重汽 4.3万 50.68万 3.79%
达利食品 10.1万 49.83万 3.73%
中国东方集团 26.8万 48.73万 3.65%
中国海洋石油 6.5万 48.28万 3.61%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.4290 4.38%
白酒B 1.0618 4.07%
国泰食品B 1.4003 3.96%
煤炭B 0.4242 3.64%
煤炭B基 0.5370 3.27%
酒B 1.5780 2.94%
生物B 1.1859 2.84%
医药800B 1.0690 2.69%
天弘食品A 2.1221 2.60%
天弘食品C 2.0994 2.60%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生内需 2.0820 1.02%
民生成长A 1.1158 0.94%
民生成长C 1.1127 0.93%
民生城镇 2.2040 0.92%
民生智造 1.3583 0.78%
民生量化 0.9590 0.74%
民生行业 3.3510 0.69%
民生红利 2.2370 0.68%
民生港股A 0.8270 0.56%
民生港股C 0.8208 0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长A 1.0451 4.51%
金信民长C 1.0450 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
金鹰智慧 1.3750 3.00%
宝盈品牌A 1.3260 2.72%
宝盈品牌C 1.3157 2.72%
宝盈龙头A 1.0764 2.61%
宝盈龙头C 1.0750 2.61%
广发优增 1.2529 2.60%
天弘食品A 2.1221 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4242 42.39%
南方原油C 0.4791 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4609 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7766 22.18%
华宝油气C 0.2759 16.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2569 142.87%
万家经济C 1.8317 62.54%
万家经济A 1.8682 62.44%
银河嘉裕 1.5563 52.86%
国联半导A 1.8271 51.56%
金鹰策略 1.5327 51.47%
国联半导C 1.8186 51.36%
银河创新 5.2195 50.02%
创金医疗A 2.3259 46.98%
中海顺鑫 1.5504 46.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1111 5--089.99%
农银消费H 8.0345 293.00%
中金瑞祥A 3.9840 269.74%
泰达溢利A 2.0555 146.74%
银河家盈 2.2569 144.46%
银河创新 5.2195 113.63%
国联优选 2.6139 111.14%
广发新兴 1.8874 103.65%
广发保健A 2.4623 103.50%
广发双擎 2.5284 103.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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