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民生加银中证港股通指数A (民生港股A 004532) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0284

0.0102 1.00%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.0284 1.00%
2020-01-16 1.0182 0.52%
2020-01-15 1.0129 -0.46%
2020-01-14 1.0176 -0.35%
2020-01-13 1.0212 0.27%
2020-01-10 1.0184 0.22%
2020-01-09 1.0162 1.39%
2020-01-08 1.0023 -1.20%
2020-01-07 1.0145 0.44%

购买指南

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  • 2017-04-24
  • 偏股型基金
  • 2,076.95万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银中证港股通指数A 基金简称 民生港股A 基金代码 004532
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-04-24 基金公司 民生加银 基金经理 蔡晓、武杰
总份额 1,078.23万份 总净资产 2,076.95万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票指数基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.98% 3.42% 10.07% 11.78% 14.53% 2.21%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

武杰: 硕士 任职日期: 2018-11-01 任职天数: 1年77天
任职收益: 14.78% 同期上证: 18.01%
简历: 武杰先生:中国国籍,北京大学工程硕士,多年证券从业经历。2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,现任基金经理职务。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。
蔡晓: 硕士 任职日期: 2017-04-21 任职天数: 2年271天
任职收益: 1.82% 同期上证: -3.08%
简历: 蔡晓先生:中国国籍,中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士,多年证券从业经历。曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员,在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。自2016年1月起至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2016年5月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,078.23万份 64.74万份 104.69万份 -39.95万份 -3.57%
2019-06-30 1,118.18万份 146.35万份 783.5万份 -637.15万份 -36.30%
2019-03-31 1,755.33万份 41.24万份 1,594.27万份 -1,553.03万份 -46.94%
2018-12-31 3,308.36万份 19.58万份 1,669.17万份 -1,649.59万份 -33.27%
2018-09-30 4,957.95万份 49.45万份 66.63万份 -17.18万份 -0.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,899.74万元 90.18% 11.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 199.34万元 9.46% -75.12%
其他资产 7.55万元 0.36% -66.16%
报告期:2019-09-30 资产总值:2,106.64万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
电能实业 4万 189.96万 9.15%
裕元集团 6.3万 121.89万 5.87%
中国神华 8.4万 119.26万 5.74%
建滔积层板 17.75万 113.2万 5.45%
敏华控股 24.84万 109.56万 5.28%
安踏体育 1.41万 82.26万 3.96%
华润水泥控股 11.2万 79.41万 3.82%
深圳国际 5.35万 72.68万 3.50%
信义玻璃 9.04万 70.35万 3.39%
万洲国际 10.95万 69.34万 3.34%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 1.0670 2.30%
华夏5GETF联接C 1.0757 2.22%
华夏5GETF联接A 1.0760 2.22%
生物B 1.4899 1.84%
医药800B 0.8310 1.84%
SW医药B 0.9416 1.83%
生物药B 1.6321 1.75%
银华医药 1.5024 1.71%
医疗B 1.3541 1.59%
医药B 1.8955 1.58%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生港股C 1.0217 1.01%
民生港股A 1.0284 1.00%
民生研究 0.9740 0.41%
民生精选 1.0020 0.40%
民生量化 0.9500 0.32%
民生动力A 0.9930 0.30%
民生科技 1.1190 0.27%
民生内需 1.9360 0.26%
民生策略 3.0610 0.23%
民生稳健 1.9440 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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