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民生加银中证港股通指数A (民生港股A 004532) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9412

0.0055 0.59%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 0.9412 0.59%
2020-10-15 0.9357 -1.34%
2020-10-14 0.9484 -0.43%
2020-10-13 0.9525 0.25%
2020-10-12 0.9501 -0.64%
2020-10-09 0.9562 2.49%
2020-09-30 0.9330 0.96%
2020-09-29 0.9241 -0.42%
2020-09-28 0.9280 1.45%

购买指南

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  • 2017-04-24
  • 偏股型基金
  • 1,637.44万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银中证港股通指数A 基金简称 民生港股A 基金代码 004532
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-04-24 基金公司 民生加银 基金经理 蔡晓、武杰
总份额 462.58万份 总净资产 1,637.44万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票指数基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.57% -2.41% 2.81% 12.40% 1.38% -6.46%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

武杰: 硕士 任职日期: 2018-11-01 任职天数: 1年355天
任职收益: 6.10% 同期上证: 28.01%
简历: 武杰先生:中国国籍,北京大学工程硕士,多年证券从业经历。2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,现任基金经理职务。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。
蔡晓: 硕士 任职日期: 2017-04-21 任职天数: 3年184天
任职收益: -5.88% 同期上证: 5.14%
简历: 蔡晓先生:中国国籍,中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士,多年证券从业经历。曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员,在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。自2016年1月起至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2016年5月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 462.58万份 96.21万份 103.82万份 -7.61万份 -1.62%
2020-03-31 470.19万份 99.87万份 180.94万份 -81.07万份 -14.71%
2019-12-31 551.26万份 84.44万份 611.4万份 -526.96万份 -48.87%
2019-09-30 1,078.23万份 64.74万份 104.69万份 -39.95万份 -3.57%
2019-06-30 1,118.18万份 146.35万份 783.5万份 -637.15万份 -36.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,526.79万元 90.51% 20.08%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 90.29万元 5.35% -15.46%
其他资产 69.81万元 4.14% 57.91%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,686.89万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华润水泥控股 10.8万 93.62万 5.72%
信义玻璃 10.44万 90.58万 5.53%
中国重汽 4.85万 88.83万 5.42%
中国联塑 9.1万 83.79万 5.12%
敏华控股 10.96万 74.18万 4.53%
兖州煤业股份 13.2万 69.81万 4.26%
IGG 11.21万 64.89万 3.96%
中国神华 5.35万 59.23万 3.62%
玖龙纸业 9.2万 58.91万 3.60%
中国海洋石油 7.4万 58.27万 3.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生动能A 1.0312 0.77%
民生动能C 1.0301 0.76%
民生港股A 0.9412 0.59%
民生港股C 0.9332 0.58%
民生医药 1.0185 0.33%
民生家盈A 1.0090 0.29%
民生300 5.1591 0.28%
民生家盈C 1.0082 0.27%
民生嘉盈 1.2337 0.26%
民生300联接C 1.2471 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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