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民生加银中证港股通指数C (民生港股C 004533) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9724

-0.0015 -0.15%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 0.9724 -0.15%
2020-08-06 0.9739 0.89%
2020-08-05 0.9653 1.31%
2020-08-04 0.9528 1.22%
2020-08-03 0.9413 0.75%
2020-07-31 0.9343 0.05%
2020-07-30 0.9338 0.34%
2020-07-29 0.9306 0.22%
2020-07-28 0.9286 1.00%

购买指南

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  • 2017-04-24
  • 偏股型基金
  • 1,637.44万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银中证港股通指数C 基金简称 民生港股C 基金代码 004533
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-04-24 基金公司 民生加银 基金经理 蔡晓、武杰
总份额 1,416.86万份 总净资产 1,637.44万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票指数基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.08% 4.12% 14.63% 2.39% 13.93% -2.73%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

武杰: 硕士 任职日期: 2018-11-01 任职天数: 1年280天
任职收益: 10.18% 同期上证: 28.69%
简历: 武杰先生:中国国籍,北京大学工程硕士,多年证券从业经历。2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,现任基金经理职务。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。
蔡晓: 硕士 任职日期: 2017-04-21 任职天数: 3年109天
任职收益: -2.61% 同期上证: 5.70%
简历: 蔡晓先生:中国国籍,中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士,多年证券从业经历。曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员,在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。自2016年1月起至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2016年5月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,416.86万份 1,852.65万份 1,610.86万份 241.79万份 20.58%
2020-03-31 1,175.07万份 787.19万份 537.39万份 249.8万份 27.00%
2019-12-31 925.27万份 601.77万份 908.12万份 -306.34万份 -24.87%
2019-09-30 1,231.61万份 539.92万份 162.39万份 377.53万份 44.20%
2019-06-30 854.08万份 34万份 58.78万份 -24.78万份 -2.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,526.79万元 90.51% 20.08%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 90.29万元 5.35% -15.46%
其他资产 69.81万元 4.14% 57.91%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,686.89万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华润水泥控股 10.8万 93.62万 5.72%
信义玻璃 10.44万 90.58万 5.53%
中国重汽 4.85万 88.83万 5.42%
中国联塑 9.1万 83.79万 5.12%
敏华控股 10.96万 74.18万 4.53%
兖州煤业股份 13.2万 69.81万 4.26%
IGG 11.21万 64.89万 3.96%
中国神华 5.35万 59.23万 3.62%
玖龙纸业 9.2万 58.91万 3.60%
中国海洋石油 7.4万 58.27万 3.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%
军工B级 1.3504 4.37%
军工B 1.4410 4.19%
军工股B 1.6020 4.16%
军工B 1.6858 3.97%
中航军工 1.5010 3.16%
国防ETF 1.8539 2.91%
国防分级 1.2930 2.86%
空天一体 1.4315 2.70%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生智造 1.8408 0.34%
民生红利 2.8720 0.28%
民生行业 4.4670 0.20%
民生龙头 1.3372 0.19%
民生添利 1.0140 0.10%
民生瑞夏 0.9855 0.05%
民生聚鑫 1.0264 0.05%
民生季度 1.0103 0.04%
民生兴盈 1.0377 0.04%
民生和鑫 1.1702 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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