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民生加银中证港股通指数C (民生港股C 004533) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1025

0.0051 0.46%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.1025 0.46%
2021-10-21 1.0974 -0.03%
2021-10-20 1.0977 -2.19%
2021-10-19 1.1223 0.12%
2021-10-18 1.1209 2.47%
2021-10-15 1.0939 0.85%
2021-10-14 1.0847 -0.26%
2021-10-13 1.0875 0.23%
2021-10-12 1.0850 -0.13%

购买指南

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  • 2017-04-24
  • 偏股型基金
  • 3,201万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银中证港股通指数C 基金简称 民生港股C 基金代码 004533
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-04-24 基金公司 民生加银 基金经理 蔡晓、武杰
总份额 1,216.47万份 总净资产 3,201万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票指数基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.79% -0.97% -6.73% -3.13% 18.79% 11.53%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

武杰: 硕士 任职日期: 2018-11-01 任职天数: 2年356天
任职收益: 24.15% 同期上证: 37.46%
简历: 武杰先生:中国国籍,北京大学工程硕士,多年证券从业经历。2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,现任基金经理职务。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。
蔡晓: 硕士 任职日期: 2017-04-21 任职天数: 4年185天
任职收益: 9.74% 同期上证: 12.90%
简历: 蔡晓先生:中国国籍,中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士,多年证券从业经历。曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员,在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。自2016年1月起至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2016年5月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,216.47万份 3,949.95万份 3,616.75万份 333.2万份 37.72%
2021-03-31 883.27万份 2,809.25万份 2,706.99万份 102.27万份 13.09%
2020-12-31 781万份 2,405.52万份 2,779.28万份 -373.76万份 -32.37%
2020-09-30 1,154.77万份 4,410.6万份 4,672.69万份 -262.09万份 -18.50%
2020-06-30 1,416.86万份 1,852.65万份 1,610.86万份 241.79万份 20.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,953.49万元 77.37% 98.22%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 655.91万元 17.18% 226.25%
其他资产 207.74万元 5.44% 278.36%
报告期:2021-06-30 资产总值:3,817.15万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兖州煤业股份 26.6万 231.07万 7.22%
VTECH HOLDINGS 2.44万 165.97万 5.19%
康哲药业 9.7万 165.06万 5.16%
信义玻璃 6.24万 164.28万 5.13%
华宝国际 9.6万 149.53万 4.67%
建滔积层板 9.6万 139.15万 4.35%
中国神华 10.3万 130.44万 4.08%
波司登 26.4万 121.92万 3.81%
中国海洋石油 16.4万 120.5万 3.76%
中国联塑 7.5万 119.57万 3.74%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
家电ETF 1.2530 3.42%
广发电器A 1.3326 3.29%
广发电器C 1.3249 3.29%
东财家电A 0.9505 3.23%
东财家电C 0.9494 3.22%
半导体 1.2483 3.13%
家电联接C 1.2655 3.10%
家电联接A 1.2713 3.09%
招商消费A 1.0243 3.07%
招商消费C 1.0226 3.06%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生创新 2.3357 1.01%
民生成选 1.0610 0.96%
民生策略A 5.4140 0.93%
民生策略C 5.3830 0.90%
民生动力A 1.2360 0.90%
科创加银 1.3057 0.86%
民生产业C 1.1348 0.81%
民生产业A 1.1398 0.80%
民生新兴 2.7173 0.78%
民生动能C 1.0452 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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