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民生加银中证港股通指数C (民生港股C 004533) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9815

0.0030 0.31%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 0.9815 0.31%
2020-02-18 0.9785 -0.80%
2020-02-17 0.9864 0.68%
2020-02-14 0.9797 0.79%
2020-02-13 0.9720 -0.07%
2020-02-12 0.9727 1.40%
2020-02-11 0.9593 1.00%
2020-02-10 0.9498 0.01%
2020-02-07 0.9497 -0.94%

购买指南

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  • 2017-04-24
  • 偏股型基金
  • 1,479.74万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银中证港股通指数C 基金简称 民生港股C 基金代码 004533
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-04-24 基金公司 民生加银 基金经理 蔡晓、武杰
总份额 925.27万份 总净资产 1,479.74万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票指数基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.90% -3.93% 1.50% 13.00% 2.08% -1.82%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

武杰: 硕士 任职日期: 2018-11-01 任职天数: 1年110天
任职收益: 10.70% 同期上证: 14.16%
简历: 武杰先生:中国国籍,北京大学工程硕士,多年证券从业经历。2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,现任基金经理职务。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。
蔡晓: 硕士 任职日期: 2017-04-21 任职天数: 2年304天
任职收益: -2.15% 同期上证: -6.23%
简历: 蔡晓先生:中国国籍,中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士,多年证券从业经历。曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员,在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。自2016年1月起至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2016年5月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 925.27万份 601.77万份 908.12万份 -306.34万份 -24.87%
2019-09-30 1,231.61万份 539.92万份 162.39万份 377.53万份 44.20%
2019-06-30 854.08万份 34万份 58.78万份 -24.78万份 -2.82%
2019-03-31 878.86万份 97.8万份 131.85万份 -34.05万份 -3.73%
2018-12-31 912.91万份 82.95万份 92.52万份 -9.58万份 -1.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,402.87万元 89.34% -26.15%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 88.6万元 5.64% -55.55%
其他资产 78.75万元 5.02% 943.28%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,570.22万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华润水泥控股 8.6万 76.42万 5.16%
信义玻璃 8.24万 76.15万 5.15%
中国东方集团 24万 69.44万 4.69%
中国海洋石油 5.9万 68.49万 4.63%
兖州煤业股份 10.6万 66.47万 4.49%
中国联塑 7.2万 64.43万 4.35%
中国神华 4.25万 61.98万 4.19%
中国重汽 3.85万 57.32万 3.87%
玖龙纸业 7.3万 52.97万 3.58%
恒生银行 3,300 47.59万 3.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
白酒B 0.8712 2.65%
酒B 1.2820 2.23%
嘉实500A 1.0174 2.02%
嘉实500C 1.0171 2.01%
国泰食品B 1.0982 1.96%
芯片基金 1.1709 1.55%
芯片ETF 1.1988 1.55%
新能车B 2.0090 1.31%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生康宁 1.0980 0.71%
民生嘉盈 1.0560 0.71%
民生港股A 0.9882 0.31%
民生港股C 0.9815 0.31%
民生睿通 1.0411 0.24%
民生添利 1.0330 0.10%
民生恒裕 1.0164 0.06%
民生聚鑫 1.0127 0.05%
民生鑫元C 1.1393 0.04%
民生鑫元A 1.1442 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

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