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民生加银鑫成纯债债券A (民生鑫成A 004537) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-29 1.0027 0.00%
2017-08-28 1.0027 0.00%
2017-08-25 1.0027 0.00%
2017-08-24 1.0027 0.00%
2017-08-23 1.0027 0.00%
2017-08-22 1.0027 0.00%
2017-08-21 1.0027 0.02%
2017-08-18 1.0025 0.06%
2017-08-11 1.0019 0.07%

购买指南

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  • 2017-04-20
  • 债券型基金
  • 5.17万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鑫成纯债债券A 基金简称 民生鑫成A 基金代码 004537
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-20 基金公司 民生加银 基金经理 李慧鹏
总份额 --份 总净资产 5.17万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 0份 -- 2亿份 -- -100.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商添利 1.2279 0.62%
融通通远 0.9939 0.54%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
九泰久嘉C 1.0277 0.45%
九泰久嘉A 1.0321 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生养老 2.6020 1.01%
民生行业C 5.1800 0.97%
民生龙头 1.6320 0.93%
民生蓝筹 3.0700 0.90%
民生优选 2.4050 0.88%
民生平衡 1.0429 0.84%
民生内需 2.8320 0.82%
民生城镇A 2.7490 0.81%
民生卓越 1.1344 0.67%
民生品质A 1.4690 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
医药美元 0.2338 3.31%
易基药行 1.5252 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
信达健康 2.6750 2.57%
天弘医疗C 1.9916 2.53%
天弘医疗A 2.0310 2.52%
工银丰盈 2.4280 2.45%
诺德新享 2.4138 2.42%
华泰亚洲 1.7460 2.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6263 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5571 53.68%
中航瑞明C 1.4966 47.23%
东吴医疗A 1.4427 16.94%
新华消费 3.4816 15.45%
同泰优势A 1.2327 15.06%
同泰优势C 1.2279 15.01%
中信医药A 1.0763 14.46%
工银医疗 3.8670 14.40%
中信医药C 1.0714 14.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1546 76.48%
石油C现汇 0.1552 75.96%
广发石油C 1.0121 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6263 61.31%
广发领先 1.6760 56.30%
鹏华中债1-3C 1.5571 55.43%
中航瑞明C 1.4966 48.52%
易原油A汇 0.1128 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6161 126.82%
创金工业A 2.9205 126.36%
创金工业C 2.8645 124.83%
华夏能源 2.5990 123.76%
汇丰智造A 3.0307 123.09%
汇丰低碳 3.0700 122.27%
汇丰智造C 2.9506 122.00%
大成新锐 4.3940 118.17%
农银工业 3.2420 118.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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