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富安达消费主题混合 (富安消费 004549) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.1294

0.0262 2.37%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.1276 -0.16%
2019-08-19 1.1294 2.37%
2019-08-16 1.1032 0.68%
2019-08-15 1.0958 1.15%
2019-08-14 1.0833 0.75%
2019-08-13 1.0752 -0.78%
2019-08-12 1.0836 2.36%
2019-08-09 1.0586 -0.94%
2019-08-08 1.0686 1.38%

购买指南

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  • 2017-07-03
  • 股债平衡型基金
  • 1.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富安达消费主题混合 基金简称 富安消费 基金代码 004549
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-03 基金公司 富安达基金 基金经理 吴战峰、毛矛
总份额 1.17亿份 总净资产 1.3亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.87% 2.56% 9.12% 23.42% 34.41% 36.79%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

吴战峰: 硕士 任职日期: 2017-06-28 任职天数: 2年6天
任职收益: 12.53% 同期上证: -4.98%
简历: 吴战峰先生:中国籍,清华大学管理学硕士。历任中大投资公司投资部经理,平安证券资产管理部投资经理,招商证券研发中心高级分析师,国信证券研究所首席分析师,国投瑞银基金高级组合经理,国泰基金基金经理,天治基金基金经理、总经理助理兼研究总监。现任富安达基金管理有限公司研究发展部总监、富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
毛矛: 硕士 任职日期: 2017-06-28 任职天数: 2年6天
任职收益: 12.53% 同期上证: -4.98%
简历: 毛矛先生:英国杜伦大学金融学硕士。历任中华资源(香港)有限公司交易员;易唯思商务咨询有限公司投资分析师;光大保德信基金管理有限公司行业研究员;富安达基金管理有限公司高级行业研究员兼基金经理助理。2015年5月起任富安达策略精选灵活配置混合型基金、富安达健康人生灵活配置混合型基金(2015年11月25日至2016年12月17日期间)、富安达新动力灵活配置混合型基金、富安达消费主题灵活配置混合型基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.17亿份 450.35万份 5,063.86万份 -4,613.51万份 -28.22%
2019-03-31 1.63亿份 98.2万份 2,570.96万份 -2,472.76万份 -13.14%
2018-12-31 1.88亿份 152.53万份 425.12万份 -272.59万份 -1.43%
2018-09-30 1.91亿份 191.14万份 920.56万份 -729.42万份 -3.68%
2018-06-30 1.98亿份 414.38万份 2,563.26万份 -2,148.88万份 -9.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.2亿元 92.01% -21.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,015.05万元 7.76% -46.21%
其他资产 29.93万元 0.23% 772.17%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.2万 1,180.8万 9.11%
五粮液 7.86万 927.09万 7.15%
中国平安 9.68万 858.14万 6.62%
康弘药业 19.5万 641.94万 4.95%
丽珠集团 19万 631.37万 4.87%
恒顺醋业 30万 552.6万 4.26%
招商银行 13.99万 503.47万 3.88%
平安银行 30万 413.4万 3.19%
顺丰控股 12万 407.52万 3.14%
春秋航空 9万 405万 3.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,530.58万 50.38%
金融业 2,000.56万 15.43%
交通运输、仓储和邮政业 1,766.49万 13.63%
批发和零售业 576.09万 4.44%
卫生和社会工作 473.41万 3.65%
采矿业 394.54万 3.04%
水利、环境和公共设施管理业 154.6万 1.19%
房地产业 125.42万 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.55万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17乌经投CP001 10万 1,002.2万 1.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信鑫选C 0.9090 4.60%
富国国家 0.6630 4.57%

同系基金-富安达基金

基金名称 净值 涨跌幅
富安消费 1.1294 2.37%
富安行业 1.0300 2.28%
富安动力 1.3195 2.17%
富安债A 1.1334 1.86%
富安健康 1.2321 1.73%
富安长盈 1.0090 0.70%
富安债C 1.0808 0.67%
富安优势 2.0600 0.63%
富安混合 2.4766 0.45%
富安富利 1.0013 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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