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中科沃土沃祥债券发起 (中科沃祥 004550) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9139

0.0055 0.61%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-22 0.9106 -0.36%
2019-07-19 0.9139 0.61%
2019-07-18 0.9084 -0.86%
2019-07-17 0.9163 0.28%
2019-07-16 0.9137 -0.43%
2019-07-15 0.9176 0.27%
2019-07-12 0.9151 1.08%
2019-07-11 0.9053 0.03%
2019-07-10 0.9050 -0.41%

购买指南

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  • 2017-05-10
  • 债券型基金
  • 4,829.83万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中科沃土沃祥债券发起 基金简称 中科沃祥 基金代码 004550
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-10 基金公司 中科沃土 基金经理 马洪娟、黄艺明、乐瑞祺
总份额 5,288.01万份 总净资产 4,829.83万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.13% 3.68% -6.15% -7.77% -7.80% -7.99%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

乐瑞祺: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 94天
任职收益: -10.00% 同期上证: -1.48%
简历: 乐瑞祺先生:复旦大学数量经济学硕士。多年证券从业经历。自2002年起任衡泰软件定量研究部定量分析师,从事固定收益产品定价及风险管理系统开发工作。2004年10月至2009年4月,任博时基金基金经理助理;2009年4月至2015年6月,任民生加银基金基金经理、投资部总监、投委会委员;2015年9月至2016年10月,任方圆360资产管理有限公司执行总经理、投资经理;2016年10月至2018年12月,任第一创业证券资产管理部投资总监。2018年12月加入中科沃土基金管理有限公司,现任公司总经理助理、基金经理。
黄艺明: 硕士 任职日期: 2018-07-27 任职天数: 339天
任职收益: -8.06% 同期上证: 5.96%
简历: 黄艺明先生:经济学硕士,具有多年证券从业经验。2008年7月至2009年5月,任广东粤财信托有限公司研究部研究员;2009年6月至2014年10月,任金鹰基金管理有限公司研究部研究总监助理;2014年10月至2015年8月,任七匹狼控股集团股份有限公司投资部投资经理助理;2015年10月至2017年10月,任广东富业盛德资产管理有限公司投资部执行董事兼总经理;2017年10月至2017年12月,任广东富业盛德资产管理有限公司投资部投资经理;2018年1月加入中科沃土基金管理有限公司,曾任专户投资部副总经理、投资经理,现任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。
马洪娟: 博士 任职日期: 2017-05-06 任职天数: 2年59天
任职收益: -7.52% 同期上证: -2.06%
简历: 马洪娟女士:中国国籍,暨南大学金融学专业硕士、博士,多年证券从业经历。2010年7月至2015年3月任职于金鹰基金管理有限公司固定收益部从事固定收益的研究和投资工作,任债券研究员、基金经理、曾任金鹰持久回报分级债券型基金基金经理,具有丰富的固定投资收益投研经验。2015年4月加入广东中科招商创业投资管理有限责任公司公募筹备组。现任中科沃土基金公募投资部副总经理、中科沃土货币市场基金基金经理和中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,288.01万份 25.95万份 655.67万份 -629.72万份 -10.64%
2019-03-31 5,917.73万份 1,955.21份 591.4万份 -591.2万份 -9.08%
2018-12-31 6,508.93万份 1,388.76份 652.52万份 -652.38万份 -9.11%
2018-09-30 7,161.31万份 9,650.7份 811.34万份 -810.38万份 -10.17%
2018-06-30 7,971.69万份 255.75份 1,172.86万份 -1,172.84万份 -12.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 949.74万元 14.26% 8.07%
债券 5,240.75万元 78.67% -2.4%
存款与备付金 270.93万元 4.07% -64.94%
其他资产 200.19万元 3.01% -44.42%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,661.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2.1万 186.08万 3.85%
五粮液 1.3万 153.34万 3.17%
伊利股份 3.2万 106.91万 2.21%
牧原股份 1.7万 99.94万 2.07%
海螺水泥 2.3万 95.45万 1.98%
古井贡酒 4,500 53.33万 1.10%
中信证券 2万 47.62万 0.99%
万华化学 10,000 42.79万 0.89%
格力电器 5,000 27.5万 0.57%
三棵树 6,200 26.99万 0.56%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 552.87万 11.45%
金融业 249.32万 5.16%
农、林、牧、渔业 99.94万 2.07%
科学研究和技术服务业 19.26万 0.40%
批发和零售业 17.36万 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.93万 0.21%
采矿业 1.07万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5万 504.35万 10.44%
平银转债 3.94万 469.29万 9.72%
苏银转债 4.35万 463.93万 9.61%
宁行转债 3.45万 461.96万 9.56%
海尔转债 3.71万 446.39万 9.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 289.77万 6.00%
企业债 117.41万 2.43%
可转债 4,022.92万 83.29%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%
前海鼎裕A 1.9209 0.82%
信达纯债 0.6650 0.76%
博时转A 1.3640 0.66%
中科沃祥 0.9139 0.61%
博时转C 1.3360 0.60%
博时债券 2.5120 0.60%
华安转A 1.1890 0.59%
华商瑞鑫 1.0730 0.56%

同系基金-中科沃土

基金名称 净值 涨跌幅
中科转型 0.8546 1.47%
中科沃鑫 0.8640 0.64%
中科沃祥 0.9139 0.61%
中科沃安C 1.0153 0.02%
中科沃嘉C 0.8580 0.01%
中科沃嘉A 0.8597 0.01%
中科沃安A 1.0145 0.01%
中科沃瑞A 1.0216 -0.83%
中科沃瑞C 1.0174 -0.84%
中科货币A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
九泰久稳C 1.0100 7.56%
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选A 1.1388 7.02%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
西部事件 1.2523 6.35%
九泰天宝A 1.1880 6.26%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4623 165.79%
信达安和 1.5948 58.61%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9548 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
前海珠宝C 0.9530 10.42%
前海珠宝A 0.9690 10.36%
建信精选A 1.1388 10.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4623 192.79%
白酒分级 0.9548 62.23%
酒分级 1.1110 55.05%
汇安丰泽A 2.0983 54.88%
汇安丰泽C 2.0532 54.85%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9210 53.11%
消费分级 1.2140 52.70%
创金消费A 1.4995 52.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4623 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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