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中科沃土沃祥债券发起 (中科沃祥 004550) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0113

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2020/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-20 1.0113 0.00%
2020-11-19 1.0113 0.00%
2020-11-18 1.0113 0.00%
2020-11-17 1.0113 0.00%
2020-11-16 1.0113 0.00%
2020-11-13 1.0113 0.00%
2020-11-12 1.0113 0.00%
2020-11-11 1.0113 0.00%
2020-11-10 1.0113 0.00%

购买指南

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  • 2017-05-10
  • 债券型基金
  • 1,354.4万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中科沃土沃祥债券发起 基金简称 中科沃祥 基金代码 004550
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-10 基金公司 中科沃土 基金经理 马洪娟、田钊
总份额 1,340.68万份 总净资产 1,354.4万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% -0.05% -0.42% 0.90% 0.39%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,340.68万份 26.65万份 549.39万份 -522.74万份 -28.05%
2020-03-31 1,863.43万份 182.92万份 600.13万份 -417.21万份 -18.29%
2019-12-31 2,280.63万份 590.13万份 3,820.04万份 -3,229.91万份 -58.61%
2019-09-30 5,510.54万份 467.07万份 244.54万份 222.53万份 4.21%
2019-06-30 5,288.01万份 25.95万份 655.67万份 -629.72万份 -10.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 117.41万元 8.02% -92.99%
存款与备付金 906.69万元 61.91% 489.12%
其他资产 440.49万元 30.08% 154.02%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,464.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 5,000 28.09万 1.22%
格力电器 2,500 16.4万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 44.48万 1.94%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16天广01 7.34万 117.41万 8.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 117.41万 8.67%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方畅利 1.0618 5.07%
金鹰元丰 1.5079 2.11%
华商转债A 1.3489 2.10%
华商转债C 1.3392 2.10%
华夏转债A 1.4740 1.87%
中海转债C 0.9360 1.85%
中海转债A 0.9390 1.84%
华商瑞鑫 1.3810 1.69%
银华转债 1.4573 1.65%
浙商丰利 1.4745 1.63%

同系基金-中科沃土

基金名称 净值 涨跌幅
中科转型 1.2459 1.19%
中科沃鑫A 1.2662 1.00%
中科沃瑞A 2.1212 0.46%
中科沃瑞C 2.1034 0.46%
中科沃鑫C 1.2524 0.09%
中科沃盛C 0.9726 0.02%
中科沃盛A 0.9811 0.02%
中科沃安C 1.0040 0.02%
中科沃安A 1.0043 0.02%
中科沃嘉A 1.1411 -0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
石油A现汇 0.1075 22.72%
石油C现汇 0.1082 22.68%
油气美元 0.0396 21.95%
信诚有色 1.2230 21.33%
广发石油C 0.7075 19.85%
华宝油气C 0.2595 19.07%
红土产业 1.3060 17.87%
泰达机遇 1.8440 17.60%
嘉合锦程A 1.8106 16.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发汽车A 1.3577 80.43%
广发汽车C 1.3552 80.25%
农银能源 2.2605 80.19%
金信核心 1.7096 79.55%
广发高端A 2.5956 78.66%
创金工业A 2.4313 75.09%
创金工业C 2.3913 74.48%
农银工业 2.8319 74.32%
白酒分级 1.2053 70.46%
英大睿盛A 1.9665 70.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 151.21%
农银能源 2.2605 141.79%
银河家盈 2.1159 138.04%
创金工业A 2.4313 130.56%
创金工业C 2.3913 128.99%
农银研究 3.0283 127.37%
农银工业 2.8319 123.94%
汇丰智造A 2.4981 123.75%
汇丰智造C 2.4370 122.65%

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