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中科沃土沃祥债券发起 (中科沃祥 004550) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9997

0.0022 0.22%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 0.9997 0.22%
2019-11-15 0.9975 -0.21%
2019-11-14 0.9996 0.04%
2019-11-13 0.9992 0.02%
2019-11-12 0.9990 0.03%
2019-11-11 0.9987 -0.50%
2019-11-08 1.0037 0.09%
2019-11-07 1.0028 0.10%
2019-11-06 1.0018 -0.62%

购买指南

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  • 2017-05-10
  • 债券型基金
  • 5,249.99万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中科沃土沃祥债券发起 基金简称 中科沃祥 基金代码 004550
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-10 基金公司 中科沃土 基金经理 马洪娟、乐瑞祺
总份额 5,510.54万份 总净资产 5,249.99万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 1.91% 6.25% 11.51% 0.07% 0.64%
上证综指 1.48% -0.71% 1.26% 2.84% 13.74% 17.65%
沪深300 1.80% 1.29% 3.30% 9.83% 25.56% 31.10%
上证基指 1.16% 0.30% 1.22% 5.45% 11.51% 13.61%

基金经理

乐瑞祺: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 235天
任职收益: -1.50% 同期上证: -5.07%
简历: 乐瑞祺先生:复旦大学数量经济学硕士。多年证券从业经历。自2002年起任衡泰软件定量研究部定量分析师,从事固定收益产品定价及风险管理系统开发工作。2004年10月至2009年4月,任博时基金基金经理助理;2009年4月至2015年6月,任民生加银基金基金经理、投资部总监、投委会委员;2015年9月至2016年10月,任方圆360资产管理有限公司执行总经理、投资经理;2016年10月至2018年12月,任第一创业证券资产管理部投资总监。2018年12月加入中科沃土基金管理有限公司,现任中科沃土基金管理有限公司总经理助理兼权益投资部总经理、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理和中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
马洪娟: 博士 任职日期: 2017-05-06 任职天数: 2年197天
任职收益: -0.03% 同期上证: -4.70%
简历: 马洪娟女士:中国国籍,暨南大学金融学专业硕士、博士,多年证券从业经历。2010年7月至2015年3月任职于金鹰基金管理有限公司固定收益部从事固定收益的研究和投资工作,任债券研究员、基金经理、曾任金鹰持久回报分级债券型基金基金经理,具有丰富的固定投资收益投研经验。2015年4月加入广东中科招商创业投资管理有限责任公司公募筹备组。现任中科沃土基金公募投资部副总经理、中科沃土货币市场基金基金经理和中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5,510.54万份 467.07万份 244.54万份 222.53万份 4.21%
2019-06-30 5,288.01万份 25.95万份 655.67万份 -629.72万份 -10.64%
2019-03-31 5,917.73万份 1,955.21份 591.4万份 -591.2万份 -9.08%
2018-12-31 6,508.93万份 1,388.76份 652.52万份 -652.38万份 -9.11%
2018-09-30 7,161.31万份 9,650.7份 811.34万份 -810.38万份 -10.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,008.98万元 16.80% 6.24%
债券 4,868.59万元 81.07% -7.1%
存款与备付金 84.69万元 1.41% -68.74%
其他资产 43.14万元 0.72% -78.45%
报告期:2019-09-30 资产总值:6,005.4万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2.1万 182.78万 3.48%
五粮液 1.3万 168.74万 3.21%
牧原股份 2.2万 155.1万 2.95%
贵州茅台 800 92万 1.75%
古井贡酒 7,000 80.5万 1.53%
泸州老窖 8,000 68.18万 1.30%
伊利股份 2.4万 68.45万 1.30%
海螺水泥 1.15万 47.54万 0.91%
温氏股份 1.2万 44.62万 0.85%
万华化学 10,000 44.15万 0.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 626.48万 11.93%
农、林、牧、渔业 199.72万 3.80%
金融业 182.78万 3.48%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
参林转债 3.21万 482.05万 9.18%
苏银转债 4.35万 471.71万 8.99%
桐昆转债 3.95万 467.25万 8.90%
G三峡EB1 4.1万 439.73万 8.38%
海尔转债 3.71万 437.85万 8.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 249.98万 4.76%
企业债 117.41万 2.24%
可转债 4,420.24万 84.20%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1300 1.53%
诺安联创A 1.1256 1.08%
诺安联创C 1.1317 1.07%
浙商丰利 1.0845 1.01%
华商转债C 1.0020 0.94%
金信民旺A 0.9524 0.82%
金信民旺C 0.9409 0.81%
长盛转债A 1.1192 0.77%
长盛转债C 1.1286 0.75%
华商转债A 0.9954 0.75%

同系基金-中科沃土

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃鑫 0.9388 1.63%
中科沃嘉C 0.8669 0.70%
中科沃嘉A 0.8827 0.70%
中科沃瑞A 1.1618 0.35%
中科沃瑞C 1.1543 0.35%
中科沃祥 0.9997 0.22%
中科沃安A 1.0102 0.09%
中科沃安C 1.0098 0.08%
中科转型 0.8876 -0.05%
中科货币A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国都创新 1.2060 2.81%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3988 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3988 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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