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中科沃土沃祥债券发起 (中科沃祥 004550) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0217

-0.0008 -0.08%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0217 -0.08%
2020-04-02 1.0225 0.03%
2020-04-01 1.0222 0.01%
2020-03-31 1.0221 -0.05%
2020-03-30 1.0226 -0.05%
2020-03-27 1.0231 0.01%
2020-03-26 1.0230 0.03%
2020-03-25 1.0227 0.18%
2020-03-24 1.0209 0.06%

购买指南

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  • 2017-05-10
  • 债券型基金
  • 2,297.49万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中科沃土沃祥债券发起 基金简称 中科沃祥 基金代码 004550
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-10 基金公司 中科沃土 基金经理 马洪娟、田钊
总份额 2,280.63万份 总净资产 2,297.49万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% -0.14% 1.32% 7.24% 0.17% 1.42%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

田钊: 硕士 任职日期: 2019-12-06 任职天数: 119天
任职收益: 2.06% 同期上证: -5.08%
简历: 田钊先生:美国南加州大学金融工程硕士。曾任国开证券有限责任公司销售交易部结构化产品经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部投资经理。现任中科沃土基金管理有限公司固定收益部投资副总监、中科沃土货币市场基金基金经理、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理和中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
马洪娟: 博士 任职日期: 2017-05-06 任职天数: 2年333天
任职收益: 2.25% 同期上证: -10.22%
简历: 马洪娟女士:中国国籍,暨南大学金融学专业硕士、博士,多年证券从业经历。2010年7月至2015年3月任职于金鹰基金管理有限公司固定收益部从事固定收益的研究和投资工作,任债券研究员、基金经理、曾任金鹰持久回报分级债券型基金基金经理,具有丰富的固定投资收益投研经验。2015年4月加入广东中科招商创业投资管理有限责任公司公募筹备组。现任中科沃土基金公募投资部副总经理、中科沃土货币市场基金基金经理和中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,280.63万份 590.13万份 3,820.04万份 -3,229.91万份 -58.61%
2019-09-30 5,510.54万份 467.07万份 244.54万份 222.53万份 4.21%
2019-06-30 5,288.01万份 25.95万份 655.67万份 -629.72万份 -10.64%
2019-03-31 5,917.73万份 1,955.21份 591.4万份 -591.2万份 -9.08%
2018-12-31 6,508.93万份 1,388.76份 652.52万份 -652.38万份 -9.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 44.48万元 1.82% -95.59%
债券 1,993.52万元 81.42% -59.05%
存款与备付金 282.66万元 11.54% 233.77%
其他资产 127.71万元 5.22% 196.04%
报告期:2019-12-31 资产总值:2,448.37万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 5,000 28.09万 1.22%
格力电器 2,500 16.4万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 44.48万 1.94%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 14.6万 1,470.95万 64.02%
19国债01 2万 200.12万 8.71%
16天广01 7.34万 117.41万 5.11%
G三峡EB1 5,000 55.64万 2.42%
浙商转债 2,000 23.84万 1.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 200.12万 8.71%
企业债 117.41万 5.11%
可转债 205.03万 8.92%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-中科沃土

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃安A 1.0249 -0.03%
中科沃安C 1.0242 -0.03%
中科沃祥 1.0217 -0.08%
中科沃盛A 0.9833 -0.11%
中科沃盛C 0.9826 -0.11%
中科沃鑫 0.9495 -0.19%
中科沃瑞C 1.4294 -0.36%
中科沃瑞A 1.4329 -0.38%
中科沃嘉A 0.9395 -0.59%
中科沃嘉C 0.9216 -0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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