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中银证券瑞享混合A (中银瑞享A 004551) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0630

-0.0003 -0.03%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-05 1.0633 -0.06%
2019-07-04 1.0639 -0.03%
2019-07-03 1.0642 -0.13%
2019-07-02 1.0656 0.30%
2019-07-01 1.0624 3.62%
2019-06-30 1.0253 0.00%
2019-06-28 1.0253 -1.50%
2019-06-27 1.0409 0.31%
2019-06-26 1.0377 0.50%

购买指南

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  • 2017-05-02
  • 股债平衡型基金
  • 3,424.79万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券瑞享混合A 基金简称 中银瑞享A 基金代码 004551
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-02 基金公司 中银国际证券 基金经理 陈渭泉、张燕
总份额 3,305.93万份 总净资产 3,424.79万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.71% 4.06% -11.60% 15.23% 6.08% 16.65%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-01-19 任职天数: 1年163天
任职收益: 0.12% 同期上证: -12.70%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈渭泉: 硕士 任职日期: 2017-08-03 任职天数: 1年335天
任职收益: 5.04% 同期上证: -7.87%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,305.93万份 4,936.86份 3,000.94万份 -3,000.45万份 -47.58%
2019-03-31 6,306.38万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 6,306.38万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 6,306.38万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 6,306.38万份 19.32份 2.87亿份 -2.87亿份 -81.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,809.81万元 72.89% -52.27%
债券 528.89万元 13.72% 129.98%
存款与备付金 136.65万元 3.54% -36.84%
其他资产 379.55万元 9.85% -69.7%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,854.9万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
星源材质 9.91万 228.43万 6.67%
多氟多 17.87万 211.61万 6.18%
海信电器 21.24万 183.08万 5.35%
中青旅 14.1万 178.93万 5.22%
嘉事堂 11.61万 174.15万 5.08%
奥康国际 14.84万 150.45万 4.39%
歌尔股份 16.88万 150.06万 4.38%
超声电子 14.46万 135.49万 3.96%
众信旅游 20.76万 126.01万 3.68%
王府井 7.86万 119.39万 3.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,685.02万 49.20%
批发和零售业 460.03万 13.43%
文化、体育和娱乐业 349.41万 10.20%
租赁和商务服务业 314.94万 9.20%
金融业 3,598 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 3万 300.18万 8.76%
14鲁高速 2万 200.16万 5.84%
17兖煤Y1 2,800 28.55万 0.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 228.71万 6.68%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银能源C 1.0602 0.70%
中银能源A 1.0635 0.70%
中银祥瑞C 0.9455 0.69%
中银祥瑞A 0.9478 0.69%
中银价选 1.0460 0.35%
中银聚瑞C 1.0013 0.23%
中银聚瑞A 1.0038 0.23%
中银安弘C 1.0871 0.16%
中银安弘A 1.0882 0.16%
中银汇嘉 1.0711 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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