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中银证券瑞享混合A (中银瑞享A 004551) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.1773

0.0362 3.17%
2019/03/22 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 1.1773 3.17%
2019-03-15 1.1411 1.71%
2019-03-08 1.1219 3.25%
2019-03-01 1.0866 4.36%
2019-02-22 1.0412 4.08%
2019-02-15 1.0004 6.46%
2019-02-01 0.9397 -0.93%
2019-01-25 0.9485 0.12%
2019-01-18 0.9474 0.79%

购买指南

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  • 2017-05-02
  • 股债平衡型基金
  • 5,823.88万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中银证券瑞享混合A 基金简称 中银瑞享A 基金代码 004551
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-02 基金公司 中银国际证券 基金经理 陈渭泉、张燕
总份额 6,306.38万份 总净资产 5,823.88万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现（2019-03-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.17% 13.07% 26.91% 21.76% 15.27% 29.16%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张燕： 硕士 任职日期： 2018-01-19 任职天数： 1年62天
任职收益： 11.42% 同期上证： -11.00%
简历： 张燕女士：中国籍，硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部，担任基金经理助理兼研究员；2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组，担任基金经理；2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心，担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司，现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈渭泉： 硕士 任职日期： 2017-08-03 任职天数： 1年231天
任职收益： 12.63% 同期上证： -5.16%
简历： 陈渭泉先生：硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司，任金融工程研究员；2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司，任宏观与固定收益研究员；2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益研究员；2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司，先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理；2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司，现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 6,306.38万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 6,306.38万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 6,306.38万份 19.32份 2.87亿份 -2.87亿份 -81.99%
2018-03-31 3.5亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 3.5亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,961.99万元 84.61% 33.99%
债券 28.44万元 0.48% -98.9%
存款与备付金 142.16万元 2.42% -76.36%
其他资产 731.93万元 12.48% -11.48%
报告期：2018-12-31 资产总值：5,864.52万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
七匹狼 45.27万 280.67万 4.82%
王府井 17.45万 236.62万 4.06%
国投电力 29.25万 235.46万 4.04%
欢瑞世纪 47.8万 227.53万 3.91%
海信电器 24.75万 214.83万 3.69%
长江传媒 31.85万 207.66万 3.57%
百润股份 21.47万 196.24万 3.37%
超声电子 24.15万 188.37万 3.23%
中青旅 14.1万 181.75万 3.12%
海通证券 20.17万 177.5万 3.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,925.35万 33.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 809.7万 13.90%
文化、体育和娱乐业 611.97万 10.51%
批发和零售业 588.82万 10.11%
金融业 336.3万 5.77%
房地产业 248.65万 4.27%
租赁和商务服务业 181.75万 3.12%
农、林、牧、渔业 168.82万 2.90%
建筑业 89.4万 1.54%
采矿业 1.1万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17兖煤Y1 2,800 28.44万 0.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 28.44万 0.49%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%
光大优选 0.9921 2.69%
凯石澜经 1.2588 2.46%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
中银健康 1.0231 1.15%
中银能源C 1.2100 0.77%
中银能源A 1.2124 0.77%
中银聚瑞C 1.0276 0.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

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