基金名称 | 中银证券瑞享混合A | 基金简称 | 中银瑞享A | 基金代码 | 004551 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-05-02 | 基金公司 | 中银证券 | 基金经理 | 陈渭泉、张燕 |
总份额 | 1,927.54万份 | 总净资产 | 3,424.79万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 3.71% | 4.06% | -11.60% | 15.23% | 6.08% | 16.65% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 3,305.93万份 | 4,936.86份 | 3,000.94万份 | -3,000.45万份 | -47.58% |
2019-03-31 | 6,306.38万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2018-12-31 | 6,306.38万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2018-09-30 | 6,306.38万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2018-06-30 | 6,306.38万份 | 19.32份 | 2.87亿份 | -2.87亿份 | -81.99% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 2,809.81万元 | 72.89% | -52.27% |
债券 | 528.89万元 | 13.72% | 129.98% |
存款与备付金 | 136.65万元 | 3.54% | -36.84% |
其他资产 | 379.55万元 | 9.85% | -69.7% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
星源材质 | 9.91万 | 228.43万 | 6.67% |
多氟多 | 17.87万 | 211.61万 | 6.18% |
海信电器 | 21.24万 | 183.08万 | 5.35% |
中青旅 | 14.1万 | 178.93万 | 5.22% |
嘉事堂 | 11.61万 | 174.15万 | 5.08% |
奥康国际 | 14.84万 | 150.45万 | 4.39% |
歌尔股份 | 16.88万 | 150.06万 | 4.38% |
超声电子 | 14.46万 | 135.49万 | 3.96% |
众信旅游 | 20.76万 | 126.01万 | 3.68% |
王府井 | 7.86万 | 119.39万 | 3.49% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 1,685.02万 | 49.20% |
批发和零售业 | 460.03万 | 13.43% |
文化、体育和娱乐业 | 349.41万 | 10.20% |
租赁和商务服务业 | 314.94万 | 9.20% |
金融业 | 3,598 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
国开1804 | 3万 | 300.18万 | 8.76% |
14鲁高速 | 2万 | 200.16万 | 5.84% |
17兖煤Y1 | 2,800 | 28.55万 | 0.83% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | 228.71万 | 6.68% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
易基红利 | 1.3866 | 3.82% |
南方价值 | 1.1610 | 3.75% |
天弘港股A | 1.5749 | 3.68% |
天弘港股C | 1.5668 | 3.68% |
恒生精选 | 1.4013 | 3.36% |
万家宏观 | 1.4663 | 3.25% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中银价选 | 1.2661 | 0.10% |
中银聚瑞C | 1.2222 | 0.04% |
中银聚瑞A | 1.2235 | 0.04% |
中银安汇 | 1.0056 | 0.01% |
中银汇嘉 | 1.1031 | 0.00% |
中银汇远 | 1.0041 | 0.00% |
中银安泽A | 1.0328 | -0.01% |
中银安源C | 1.0513 | -0.02% |
中银安源A | 1.0502 | -0.02% |
中银安誉A | 1.0376 | -0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
海富中华 | 1.6480 | 4.11% |
海富海外 | 2.5210 | 4.09% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝海外 | 2.2450 | 3.84% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发龙头 | 1.4273 | 24.68% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
前海精选 | 2.7200 | 22.21% |
前海蓝筹 | 2.0510 | 22.08% |