基金名称 | 中银证券瑞享混合A | 基金简称 | 中银瑞享A | 基金代码 | 004551 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-05-02 | 基金公司 | 中银国际证券 | 基金经理 | 陈渭泉、张燕 |
总份额 | 1,927.54万份 | 总净资产 | 3,424.79万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 3.71% | 4.06% | -11.60% | 15.23% | 6.08% | 16.65% |
上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-06-30 | 3,305.93万份 | 4,936.86份 | 3,000.94万份 | -3,000.45万份 | -47.58% |
2019-03-31 | 6,306.38万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2018-12-31 | 6,306.38万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2018-09-30 | 6,306.38万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2018-06-30 | 6,306.38万份 | 19.32份 | 2.87亿份 | -2.87亿份 | -81.99% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2,809.81万元 | 72.89% | -52.27% |
债券 | 528.89万元 | 13.72% | 129.98% |
存款与备付金 | 136.65万元 | 3.54% | -36.84% |
其他资产 | 379.55万元 | 9.85% | -69.7% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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星源材质 | 9.91万 | 228.43万 | 6.67% |
多氟多 | 17.87万 | 211.61万 | 6.18% |
海信电器 | 21.24万 | 183.08万 | 5.35% |
中青旅 | 14.1万 | 178.93万 | 5.22% |
嘉事堂 | 11.61万 | 174.15万 | 5.08% |
奥康国际 | 14.84万 | 150.45万 | 4.39% |
歌尔股份 | 16.88万 | 150.06万 | 4.38% |
超声电子 | 14.46万 | 135.49万 | 3.96% |
众信旅游 | 20.76万 | 126.01万 | 3.68% |
王府井 | 7.86万 | 119.39万 | 3.49% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1,685.02万 | 49.20% |
批发和零售业 | 460.03万 | 13.43% |
文化、体育和娱乐业 | 349.41万 | 10.20% |
租赁和商务服务业 | 314.94万 | 9.20% |
金融业 | 3,598 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1804 | 3万 | 300.18万 | 8.76% |
14鲁高速 | 2万 | 200.16万 | 5.84% |
17兖煤Y1 | 2,800 | 28.55万 | 0.83% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 228.71万 | 6.68% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
工银汽车C | 1.2423 | 3.57% |
前海润鑫A | 1.4024 | 3.31% |
前海润鑫C | 1.3969 | 3.31% |
前海龙头 | 1.1900 | 3.21% |
前海盛鑫C | 1.6650 | 3.20% |
前海盛鑫A | 1.6661 | 3.20% |
前海智能 | 1.2610 | 3.11% |
华泰吉年 | 1.3704 | 3.08% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中银健康 | 0.9893 | 1.64% |
中银祥瑞A | 1.0010 | 1.50% |
中银瑞益C | 1.1584 | 1.50% |
中银祥瑞C | 0.9980 | 1.49% |
中银瑞益A | 1.1755 | 1.49% |
中银能源C | 1.0698 | 1.05% |
中银能源A | 1.0746 | 1.04% |
中银价选 | 1.0711 | 0.92% |
中银聚瑞A | 1.0522 | 0.81% |
中银聚瑞C | 1.0492 | 0.81% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
华泰策略 | 1.2647 | 3.72% |
券商联接A | 1.3091 | 3.72% |
券商联接C | 1.3067 | 3.71% |
券商指基 | 0.9380 | 3.65% |
券商分级 | 1.0460 | 3.62% |
南方全指A | 0.9616 | 3.59% |
南方全指C | 0.9508 | 3.58% |
证保分级 | 1.2180 | 3.57% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8381 | 65.48% |
银河嘉裕 | 1.5574 | 53.14% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
东吴增A | 1.1980 | 16.65% |
东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
光大制造 | 1.2220 | 16.38% |
国联半导A | 1.4525 | 16.38% |
国联半导C | 1.4473 | 16.35% |
英大睿鑫A | 1.2972 | 16.24% |
英大睿鑫C | 1.2746 | 15.74% |