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中银证券瑞享混合A (中银瑞享A 004551) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0126

-0.0329 -3.15%
2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 1.0126 -3.15%
2019-05-17 1.0455 -2.19%
2019-05-10 1.0689 -4.49%
2019-04-30 1.1192 -0.63%
2019-04-26 1.1263 -6.40%
2019-04-19 1.2033 1.67%
2019-04-12 1.1835 -1.60%
2019-04-04 1.2028 3.64%
2019-03-29 1.1605 -1.43%

购买指南

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  • 2017-05-02
  • 股债平衡型基金
  • 7,414.73万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银证券瑞享混合A 基金简称 中银瑞享A 基金代码 004551
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-02 基金公司 中银国际证券 基金经理 陈渭泉、张燕
总份额 6,306.38万份 总净资产 7,414.73万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.15% -15.85% -2.75% 7.56% -1.62% 11.09%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-01-19 任职天数: 1年125天
任职收益: 2.09% 同期上证: -18.20%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈渭泉: 硕士 任职日期: 2017-08-03 任职天数: 1年294天
任职收益: 3.20% 同期上证: -12.83%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 6,306.38万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 6,306.38万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 6,306.38万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 6,306.38万份 19.32份 2.87亿份 -2.87亿份 -81.99%
2018-03-31 3.5亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,886.65万元 77.60% 18.63%
债券 229.97万元 3.03% 708.71%
存款与备付金 216.36万元 2.85% 52.19%
其他资产 1,252.7万元 16.51% 71.15%
报告期:2019-03-31 资产总值:7,585.68万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 7.29万 440.83万 5.95%
保利地产 24.04万 342.33万 4.62%
七匹狼 45.27万 338.62万 4.57%
王府井 17.45万 328.93万 4.44%
百润股份 21.47万 315.39万 4.25%
星源材质 9.91万 292.25万 3.94%
多氟多 17.87万 272.73万 3.68%
国投电力 29.03万 240.94万 3.25%
中青旅 14.1万 237.16万 3.20%
海信电器 21.24万 223.43万 3.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,194.32万 43.08%
房地产业 662.87万 8.94%
批发和零售业 621.94万 8.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 523.32万 7.06%
文化、体育和娱乐业 440.01万 5.93%
租赁和商务服务业 249.26万 3.36%
金融业 194.86万 2.63%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14鲁高速 2万 201.46万 2.72%
17兖煤Y1 2,800 28.51万 0.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 229.97万 3.10%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.1785 1.45%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%
易基改革 1.0030 1.01%
宝盈消费 1.0393 1.00%
鹏华50 1.3120 0.92%
鹏华消费 2.2240 0.91%
景顺资源 0.4560 0.88%
易基现代 1.0420 0.87%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银汇享 1.0279 0.03%
中银汇嘉 1.0608 0.03%
中银安源C 1.0074 0.02%
中银汇宇 1.0316 0.02%
中银安进A 1.0342 0.02%
中银安进C 1.0344 0.02%
中银瑞丰C 0.9368 0.01%
中银安泽C 1.0004 0.01%
中银安泽A 1.0004 0.01%
中银安源A 1.0076 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

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