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中银证券瑞享混合A (中银瑞享A 004551) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0630

-0.0003 -0.03%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-05 1.0633 -0.06%
2019-07-04 1.0639 -0.03%
2019-07-03 1.0642 -0.13%
2019-07-02 1.0656 0.30%
2019-07-01 1.0624 3.62%
2019-06-30 1.0253 0.00%
2019-06-28 1.0253 -1.50%
2019-06-27 1.0409 0.31%
2019-06-26 1.0377 0.50%

购买指南

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  • 2017-05-02
  • 股债平衡型基金
  • 3,424.79万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券瑞享混合A 基金简称 中银瑞享A 基金代码 004551
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-02 基金公司 中银证券 基金经理 陈渭泉、张燕
总份额 1,927.54万份 总净资产 3,424.79万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.71% 4.06% -11.60% 15.23% 6.08% 16.65%
上证综指 -1.04% 3.27% 15.72% 13.79% 17.55% 8.82%
沪深300 -1.28% 2.27% 18.78% 16.55% 25.26% 13.45%
上证基指 -1.36% 1.94% 13.71% 13.19% 18.39% 11.63%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,305.93万份 4,936.86份 3,000.94万份 -3,000.45万份 -47.58%
2019-03-31 6,306.38万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 6,306.38万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 6,306.38万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 6,306.38万份 19.32份 2.87亿份 -2.87亿份 -81.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,809.81万元 72.89% -52.27%
债券 528.89万元 13.72% 129.98%
存款与备付金 136.65万元 3.54% -36.84%
其他资产 379.55万元 9.85% -69.7%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,854.9万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
星源材质 9.91万 228.43万 6.67%
多氟多 17.87万 211.61万 6.18%
海信电器 21.24万 183.08万 5.35%
中青旅 14.1万 178.93万 5.22%
嘉事堂 11.61万 174.15万 5.08%
奥康国际 14.84万 150.45万 4.39%
歌尔股份 16.88万 150.06万 4.38%
超声电子 14.46万 135.49万 3.96%
众信旅游 20.76万 126.01万 3.68%
王府井 7.86万 119.39万 3.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,685.02万 49.20%
批发和零售业 460.03万 13.43%
文化、体育和娱乐业 349.41万 10.20%
租赁和商务服务业 314.94万 9.20%
金融业 3,598 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 3万 300.18万 8.76%
14鲁高速 2万 200.16万 5.84%
17兖煤Y1 2,800 28.55万 0.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 228.71万 6.68%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
方正天恒C 1.3104 3.21%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银能源C 1.5483 1.93%
中银瑞益C 1.5780 1.66%
中银瑞益A 1.6037 1.65%
中银价选 1.2384 0.41%
中银祥瑞C 1.2007 0.32%
中银汇兴 1.0011 0.05%
中银汇嘉 1.1088 0.02%
中银汇享 1.0324 0.01%
中银安进A 1.0371 0.01%
中银安进C 1.0374 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
油气美元 0.0422 3.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3550 26.47%
大成睿景C 1.2980 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿盛C 1.8407 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 78.76%
生物分级 1.0757 73.95%
富国军主 1.8620 69.86%
长城久鼎 2.2453 68.15%
国投收益 1.2930 67.92%
招商医药 2.9310 67.14%
大成睿景A 1.3550 66.38%
国投国安 1.1120 65.97%
大成睿景C 1.2980 65.70%
富国医药 2.2004 65.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3144 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 140.45%
生物医药 1.0769 139.78%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
富国互联 2.4405 137.84%
银河家盈 2.2120 137.66%

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