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中银证券瑞享混合C (中银瑞享C 004552) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0520

-0.0002 -0.02%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-05 1.0522 -0.06%
2019-07-04 1.0528 -0.04%
2019-07-03 1.0532 -0.12%
2019-07-02 1.0545 0.30%
2019-07-01 1.0513 3.62%
2019-06-30 1.0146 -0.01%
2019-06-28 1.0147 -1.50%
2019-06-27 1.0301 0.31%
2019-06-26 1.0269 0.49%

购买指南

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  • 2017-05-02
  • 股债平衡型基金
  • 3,424.79万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券瑞享混合C 基金简称 中银瑞享C 基金代码 004552
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-02 基金公司 中银证券 基金经理 陈渭泉、张燕
总份额 31.58万份 总净资产 3,424.79万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.70% 4.01% -11.71% 14.94% 5.55% 16.36%
上证综指 1.39% 1.63% -3.68% 5.98% 23.70% 0.03%
沪深300 3.41% 1.93% -7.80% 8.84% 35.25% -1.46%
上证基指 1.63% 1.49% -6.13% 2.42% 19.03% -2.41%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 34.69万份 3,102.77份 48.99万份 -48.68万份 -58.39%
2019-03-31 83.37万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 83.37万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 83.37万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 83.37万份 -- 248.52万份 -- -74.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,809.81万元 72.89% -52.27%
债券 528.89万元 13.72% 129.98%
存款与备付金 136.65万元 3.54% -36.84%
其他资产 379.55万元 9.85% -69.7%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,854.9万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
星源材质 9.91万 228.43万 6.67%
多氟多 17.87万 211.61万 6.18%
海信电器 21.24万 183.08万 5.35%
中青旅 14.1万 178.93万 5.22%
嘉事堂 11.61万 174.15万 5.08%
奥康国际 14.84万 150.45万 4.39%
歌尔股份 16.88万 150.06万 4.38%
超声电子 14.46万 135.49万 3.96%
众信旅游 20.76万 126.01万 3.68%
王府井 7.86万 119.39万 3.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,685.02万 49.20%
批发和零售业 460.03万 13.43%
文化、体育和娱乐业 349.41万 10.20%
租赁和商务服务业 314.94万 9.20%
金融业 3,598 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 3万 300.18万 8.76%
14鲁高速 2万 200.16万 5.84%
17兖煤Y1 2,800 28.55万 0.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 228.71万 6.68%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安均衡 0.8349 6.86%
中银科创 1.1742 6.54%
鹏华两年 1.6313 6.19%
工银科创A 1.3979 5.85%
工银科创C 1.3876 5.83%
博道嘉丰A 0.9858 5.67%
博道嘉丰C 0.9840 5.65%
银华战略 2.1170 5.38%
信达医药 1.0466 5.37%
富国融享 1.6843 5.35%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银均衡A 1.0200 2.82%
中银均衡C 1.0196 2.81%
中银祥瑞C 1.1326 2.42%
中银祥瑞A 1.1548 2.42%
中银行业A 1.1621 2.09%
中银行业C 1.1584 2.09%
BOCI创业 1.1117 1.98%
中银精选C 0.9155 1.44%
中银精选A 0.9164 1.44%
BOCI科创 1.0282 1.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安均衡 0.8349 6.86%
中银科创 1.1742 6.54%
鹏华两年 1.6313 6.19%
新华龙头 1.0506 5.94%
南方匠心A 0.9155 5.85%
工银科创A 1.3979 5.85%
工银科创C 1.3876 5.83%
南方匠心C 0.9142 5.82%
博道嘉丰A 0.9858 5.67%
博道嘉丰C 0.9840 5.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6271 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5581 53.72%
中航瑞明C 1.4972 47.20%
东吴医疗A 1.4827 21.79%
中信医药A 1.1293 20.82%
中信医药C 1.1241 20.74%
同泰优势A 1.2792 20.54%
同泰优势C 1.2741 20.49%
中信医改A 2.7219 19.34%
中信医改C 2.2637 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1499 75.03%
石油C现汇 0.1505 74.51%
广发石油C 0.9767 70.01%
油气美元 0.0567 64.83%
中航瑞明A 1.6271 61.26%
南华丰淳A 2.1769 60.93%
南华丰淳C 2.1059 60.66%
华宝油气C 0.3659 60.41%
广发领先 1.6745 58.53%
鹏华中债1-3C 1.5581 55.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6371 133.87%
华夏能源 2.6670 133.33%
创金工业A 2.9716 132.23%
汇丰低碳 3.1350 130.92%
创金工业C 2.9144 130.64%
汇丰智造A 3.0758 130.05%
汇丰智造C 2.9944 128.91%
农银工业 3.2707 123.91%
农银研究 3.5356 119.62%

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