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中银证券瑞享混合C (中银瑞享C 004552) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0520

-0.0002 -0.02%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-05 1.0522 -0.06%
2019-07-04 1.0528 -0.04%
2019-07-03 1.0532 -0.12%
2019-07-02 1.0545 0.30%
2019-07-01 1.0513 3.62%
2019-06-30 1.0146 -0.01%
2019-06-28 1.0147 -1.50%
2019-06-27 1.0301 0.31%
2019-06-26 1.0269 0.49%

购买指南

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  • 2017-05-02
  • 股债平衡型基金
  • 3,424.79万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券瑞享混合C 基金简称 中银瑞享C 基金代码 004552
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-02 基金公司 中银证券 基金经理 陈渭泉、张燕
总份额 31.58万份 总净资产 3,424.79万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.70% 4.01% -11.71% 14.94% 5.55% 16.36%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 34.69万份 3,102.77份 48.99万份 -48.68万份 -58.39%
2019-03-31 83.37万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 83.37万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 83.37万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 83.37万份 -- 248.52万份 -- -74.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,809.81万元 72.89% -52.27%
债券 528.89万元 13.72% 129.98%
存款与备付金 136.65万元 3.54% -36.84%
其他资产 379.55万元 9.85% -69.7%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,854.9万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
星源材质 9.91万 228.43万 6.67%
多氟多 17.87万 211.61万 6.18%
海信电器 21.24万 183.08万 5.35%
中青旅 14.1万 178.93万 5.22%
嘉事堂 11.61万 174.15万 5.08%
奥康国际 14.84万 150.45万 4.39%
歌尔股份 16.88万 150.06万 4.38%
超声电子 14.46万 135.49万 3.96%
众信旅游 20.76万 126.01万 3.68%
王府井 7.86万 119.39万 3.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,685.02万 49.20%
批发和零售业 460.03万 13.43%
文化、体育和娱乐业 349.41万 10.20%
租赁和商务服务业 314.94万 9.20%
金融业 3,598 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 3万 300.18万 8.76%
14鲁高速 2万 200.16万 5.84%
17兖煤Y1 2,800 28.55万 0.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 228.71万 6.68%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.2932 3.48%
中银瑞益C 1.2713 3.48%
中银能源A 1.2816 2.80%
中银能源C 1.2738 2.79%
中银健康 1.2066 2.70%
BOCI500 1.0019 0.80%
中银聚瑞A 1.1243 0.37%
中银聚瑞C 1.1224 0.36%
中银500联接C 1.0024 0.35%
中银500联接A 1.0025 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

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