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中信建投凤凰货币B (中信凤凰B 004553) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5721

七日年化收益率:2.02%

2020/04/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-04-02 0.5721 2.02%
2020-04-01 0.5720 2.00%
2020-03-31 0.5725 1.98%
2020-03-30 0.5321 1.96%
2020-03-29 0.5306 1.95%
2020-03-29 1.0612 1.95%
2020-03-28 0.5306 1.97%
2020-03-27 0.5305 1.98%
2020-03-26 0.5316 1.99%
2020-03-25 0.5314 2.00%
2020-03-24 0.5306 2.01%
2020-03-23 0.5263 2.03%
2020-03-22 0.5516 2.05%
2020-03-22 1.1031 2.05%
2020-03-21 0.5515 2.05%
基金名称 中信建投凤凰货币B 基金简称 中信凤凰B 基金代码 004553
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-09-01 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、刘博
总份额 7,304.98万份 总净资产 1.66亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.60% 1.22% 2.45% 0.61%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

刘博: 硕士 任职日期: 2018-11-01 任职天数: 1年154天
任职收益: 4.92% 同期上证: 6.69%
简历: 刘博先生:中国籍,英国华威大学金融学硕士。曾任沈阳序和科技开发有限公司总经理助理、中诚信国际信用评级有限责任公司分析师、招商证券股份有限公司研究员、中信建投证券股份有限公司固定收益部高级副总裁。2018年8月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,担任投资研究部-固收投资部总监。
黄海浩: 学士 任职日期: 2017-09-01 任职天数: 2年215天
任职收益: 8.83% 同期上证: -17.42%
简历: 黄海浩女士:山东大学物流工程工程学学士。2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作;2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金和中信建投货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7,304.98万份 54.55万份 1,712.03万份 -1,657.47万份 -18.49%
2019-09-30 8,962.46万份 62.8万份 1,377.46万份 -1,314.66万份 -12.79%
2019-06-30 1.03亿份 2,574.11万份 4,621.83万份 -2,047.72万份 -16.61%
2019-03-31 1.23亿份 3,287.62万份 0份 3,287.62万份 36.38%
2018-12-31 9,037.22万份 2,066.22万份 4,089.08万份 -2,022.85万份 -18.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.41亿元 80.39% 2.63%
存款与备付金 220.04万元 1.25% 3.4%
其他资产 3,226.62万元 18.36% -60.12%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平安银行CD031 25万 2,490.74万 14.96%
19浙商银行CD072 25万 2,485.22万 14.93%
19南京银行CD044 20万 1,973.66万 11.86%
19兴业银行CD053 18万 1,795.23万 10.79%
19宁波银行CD009 15万 1,498.35万 9.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
太平日金B 0.38 5.02%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金A 0.34 4.78%
华夏收益B 0.41 4.29%
中加货币C 0.59 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 0.35 4.03%
中加货币A 0.53 3.90%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏货币B 0.50 3.35%

同系基金-中信建投基金

基金名称 万份收益 7日年化
中信凤凰B 0.57 2.02%
中信凤凰A 0.51 1.78%
中信添鑫 0.47 1.77%
中信货基B 0.00 1.70%
中信货基A 0.36 1.34%
中信稳利A -- --%
中信稳祥C -- --%
中信睿溢A -- --%
中信稳祥A -- --%
中信景和A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
太平日金B 0.38 5.02%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金A 0.34 4.78%
华夏收益B 0.41 4.29%
中加货币C 0.59 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 0.35 4.03%
中加货币A 0.53 3.90%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏货币B 0.50 3.35%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
红土优淳B 0.80 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳A 0.74 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.27%
嘉合货币B 0.67 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.80 1.64%
红土优淳B 0.80 1.53%
长城收益A 0.73 1.52%
添富汇鑫B -- 1.50%
嘉实融享 -- 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.80 3.20%
建信嘉薪B 0.65 3.00%
红土优淳B 0.80 2.97%
易基现金B 0.73 2.97%
长城收益A 0.73 2.95%
创金货币A 0.55 2.94%
国投多宝I 0.64 2.94%
国投多宝A 0.64 2.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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