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中信建投凤凰货币B (中信凤凰B 004553) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:1.1440

七日年化收益率:2.53%

2021/04/09 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-04-11 0.5715 2.55%
2021-04-10 0.5714 2.54%
2021-04-09 1.1440 2.53%
2021-04-08 0.4939 2.57%
2021-04-07 1.0362 3.17%
2021-04-06 0.4680 2.90%
2021-04-05 0.5504 2.97%
2021-04-05 1.6510 2.97%
2021-04-04 0.5503 2.94%
2021-04-03 0.5503 2.92%
2021-04-02 1.2252 2.91%
2021-04-01 1.5979 2.58%
2021-03-31 0.5324 2.03%
2021-03-30 0.5972 2.12%
2021-03-29 0.4960 2.45%
基金名称 中信建投凤凰货币B 基金简称 中信凤凰B 基金代码 004553
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-09-01 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、潘泓宇
总份额 5,562.68万份 总净资产 1.11亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.56% 1.18% 2.14% 0.63%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

潘泓宇: 硕士 任职日期: 2021-04-01 任职天数: 8天
任职收益: 0.07% 同期上证: -0.45%
简历: 潘泓宇先生:中国籍,硕士研究生。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,历任运营管理部基金会计、交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理。现任中信建投凤凰货币市场基金基金经理。
黄海浩: 学士 任职日期: 2017-09-01 任职天数: 3年221天
任职收益: 11.65% 同期上证: 2.48%
简历: 黄海浩女士:山东大学物流工程工程学学士。2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作;2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金和中信建投货币市场基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,562.68万份 5,561.85万份 8,417.99万份 -2,856.15万份 -33.93%
2020-09-30 8,418.82万份 1,036.16万份 -- -- 14.04%
2020-06-30 7,382.66万份 33.66万份 -- -- 0.46%
2020-03-31 7,349万份 2,047.42万份 2,003.4万份 44.02万份 0.60%
2019-12-31 7,304.98万份 54.55万份 1,712.03万份 -1,657.47万份 -18.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8,849.11万元 71.31% -28.52%
存款与备付金 2,018.88万元 16.27% 3,025.33%
其他资产 1,541.66万元 12.42% -55.67%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.24亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20建设银行CD080 15万 1,493.51万 13.48%
20浦发银行CD375 15万 1,491万 13.46%
20民生银行CD126 15万 1,490.32万 13.45%
20农发01 10万 999.98万 9.03%
20CHNES1 10万 999.32万 9.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 999.32万 9.02%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 1.85 3.07%
江信增利B 0.77 2.94%
平安日鑫A 1.06 2.94%
场内货币 1.06 2.94%
工银财富B 0.62 2.92%

同系基金-中信建投基金

基金名称 万份收益 7日年化
中信凤凰B 1.14 2.53%
中信凤凰A 1.08 2.29%
中信添鑫 0.57 2.01%
中信稳利A -- --%
中信稳祥C -- --%
中信睿溢A -- --%
中信稳祥A -- --%
中信景和A -- --%
中信睿利A -- --%
中信稳裕A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 1.85 3.07%
江信增利B 0.77 2.94%
平安日鑫A 1.06 2.94%
工银财富B 0.62 2.92%
长城收益B 0.77 2.92%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
红土优淳B 0.67 0.24%
长城收益B 0.77 0.24%
交银天利E 0.73 0.24%
鹏华安盈 0.78 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.53%
江信增利B 0.77 1.48%
华夏收益B 0.73 1.42%
长城收益A 0.70 1.41%
创金货币A 0.62 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.90%
江信增利B 0.77 2.70%
长城收益A 0.70 2.66%
鹏华安盈 0.78 2.58%
交银天利E 0.73 2.57%
博时合惠B 0.77 2.57%
兴全货币B 0.92 2.56%
兴全添益B 0.62 2.55%

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