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中信建投货币B (中信货基B 004554) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2020/07/25 00:00:00
净值走势 排名走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-01-05 0.0000 0.57%
2020-01-05 0.0000 0.57%
2020-01-04 0.0000 1.13%
2020-01-03 0.0000 1.70%
2020-01-02 0.0000 2.26%
2020-01-01 0.0000 2.84%
2019-12-31 0.0000 3.43%
2019-12-30 1.0915 4.09%
2019-12-29 1.0682 4.24%
2019-12-29 2.1365 4.24%
2019-12-28 1.0682 4.43%
2019-12-27 1.0663 4.61%
2019-12-26 1.0708 4.81%
2019-12-25 1.0938 5.01%
2019-12-24 1.2339 5.28%
基金名称 中信建投货币B 基金简称 中信货基B 基金代码 004554
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-09-01 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、刘博
总份额 --份 总净资产 1,809.07万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-01-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 0份 1,221.71万份 4,186.84万份 -2,965.13万份 -100.00%
2019-09-30 2,965.13万份 519.62万份 1,108.5万份 -588.88万份 -16.57%
2019-06-30 3,554.01万份 23.01万份 2,510.29万份 -2,487.28万份 -41.17%
2019-03-31 6,041.29万份 9,595.73万份 6,920.53万份 2,675.21万份 79.48%
2018-12-31 3,366.08万份 915.56万份 0份 915.56万份 37.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 717.22万元 36.16% -27.96%
存款与备付金 29.86万元 1.51% -90.12%
其他资产 1,236.64万元 62.34% 65.56%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,983.72万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD296 2万 199.82万 11.05%
19民生银行CD384 2万 199.52万 11.03%
20平安银行CD083 2万 197.45万 10.91%
15国开20 1.2万 120.44万 6.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
银华日利B 101.8620 0.02%
银华日利A 101.6560 0.02%
华安润利 102.0971 0.01%
添富汇鑫B 102.7963 0.01%
添富汇鑫A 102.6399 0.01%
嘉实融享 102.9404 0.01%
中银瑞福C 100.2868 0.01%
中银瑞福A 100.2708 0.01%
华宝浮动 102.4089 0.01%
鹏华浮动 101.8519 0.01%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信医改C 2.0058 0.71%
中信医改A 2.4069 0.71%
中信稳裕A 1.0864 0.10%
中信稳裕C 1.0214 0.10%
中信聚利C 1.2013 0.07%
中信聚利A 1.0771 0.07%
中信稳丰 1.0065 0.06%
中信国企A 1.0690 0.05%
中信医药A 1.0008 0.04%
中信稳悦 1.0345 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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