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中信建投货币B (中信货基B 004554) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.0000

七日年化收益率:--%

2020/02/08 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-15 0.0000 0.00%
2020-01-05 0.0000 0.57%
2020-01-05 0.0000 0.57%
2020-01-04 0.0000 1.13%
2020-01-03 0.0000 1.70%
2020-01-02 0.0000 2.26%
2020-01-01 0.0000 2.84%
2019-12-31 0.0000 3.43%
2019-12-30 1.0915 4.09%
2019-12-29 1.0682 4.24%
2019-12-29 2.1365 4.24%
2019-12-28 1.0682 4.43%
2019-12-27 1.0663 4.61%
2019-12-26 1.0708 4.81%
2019-12-25 1.0938 5.01%
基金名称 中信建投货币B 基金简称 中信货基B 基金代码 004554
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-09-01 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、刘博
总份额 --份 总净资产 5,152万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-01-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% 0.46% 1.00% 2.12% --%
上证综指 1.43% -5.15% 0.89% 3.30% 8.75% -4.36%
沪深300 2.25% -4.02% 2.85% 7.47% 19.44% -2.66%
上证基指 1.60% -2.68% 2.60% 4.59% 10.13% -1.38%

基金经理

刘博: 硕士 任职日期: 2019-11-21 任职天数: 85天
任职收益: 0.51% 同期上证: 0.46%
简历: 刘博先生:中国籍,英国华威大学金融学硕士。曾任沈阳序和科技开发有限公司总经理助理、中诚信国际信用评级有限责任公司分析师、招商证券股份有限公司研究员、中信建投证券股份有限公司固定收益部高级副总裁。2018年8月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,担任投资研究部-固收投资部总监。
黄海浩: 学士 任职日期: 2017-09-01 任职天数: 2年166天
任职收益: 8.45% 同期上证: -13.37%
简历: 黄海浩女士:山东大学物流工程工程学学士。2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作;2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金和中信建投货币市场基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 0份 1,221.71万份 4,186.84万份 -2,965.13万份 -100.00%
2019-09-30 2,965.13万份 519.62万份 1,108.5万份 -588.88万份 -16.57%
2019-06-30 3,554.01万份 23.01万份 2,510.29万份 -2,487.28万份 -41.17%
2019-03-31 6,041.29万份 9,595.73万份 6,920.53万份 2,675.21万份 79.48%
2018-12-31 3,366.08万份 915.56万份 0份 915.56万份 37.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,292.22万元 63.81% -5.16%
存款与备付金 62.65万元 1.21% -7.42%
其他资产 1,804.94万元 34.98% 137.01%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,159.81万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19民生银行CD007 10万 999.39万 19.40%
19宁波银行CD009 5万 499.45万 9.69%
19交通银行CD065 5万 497.69万 9.66%
19南京银行CD012 4万 399.04万 7.75%
19杭州银行CD036 4万 397.6万 7.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日鑫B 0.79 4.11%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日鑫A 0.73 3.90%
前海汇盈B 0.60 3.83%
天治货币B 0.44 3.74%
天治货币A 0.41 3.61%
前海汇盈A 0.54 3.59%
格林货币B 0.59 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%

同系基金-中信建投基金

基金名称 万份收益 7日年化
中信添鑫 0.61 2.53%
中信凤凰B 0.65 2.34%
中信凤凰A 0.59 2.10%
中信货基A 0.46 2.05%
中信货基B 0.00 1.70%
中信稳利A -- --%
中信稳祥C -- --%
中信睿溢A -- --%
中信稳祥A -- --%
中信景和A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日鑫B 0.79 4.11%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日鑫A 0.73 3.90%
前海汇盈B 0.60 3.83%
天治货币B 0.44 3.74%
天治货币A 0.41 3.61%
前海汇盈A 0.54 3.59%
格林货币B 0.59 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.28%
太平日鑫B 0.79 0.28%
前海汇盈B 0.60 0.27%
添富汇鑫A -- 0.27%
长城收益B 0.87 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.87 1.65%
长城收益A 0.81 1.53%
国投多宝I 0.77 1.49%
国投多宝A 0.77 1.49%
易基现金B 0.85 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.87 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.81 3.11%
泰达货币B 0.74 3.04%
易基现金B 0.85 3.01%
国投多宝I 0.77 2.99%
国投多宝A 0.77 2.99%
易基现金C 0.84 2.99%
鹏华安盈 0.99 2.98%

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