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中信建投货币B (中信货基B 004554) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2020/07/25 00:00:00
净值走势 排名走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-01-05 0.0000 0.57%
2020-01-05 0.0000 0.57%
2020-01-04 0.0000 1.13%
2020-01-03 0.0000 1.70%
2020-01-02 0.0000 2.26%
2020-01-01 0.0000 2.84%
2019-12-31 0.0000 3.43%
2019-12-30 1.0915 4.09%
2019-12-29 1.0682 4.24%
2019-12-29 2.1365 4.24%
2019-12-28 1.0682 4.43%
2019-12-27 1.0663 4.61%
2019-12-26 1.0708 4.81%
2019-12-25 1.0938 5.01%
2019-12-24 1.2339 5.28%
基金名称 中信建投货币B 基金简称 中信货基B 基金代码 004554
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-09-01 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、刘博
总份额 --份 总净资产 1,809.07万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-01-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 0份 1,221.71万份 4,186.84万份 -2,965.13万份 -100.00%
2019-09-30 2,965.13万份 519.62万份 1,108.5万份 -588.88万份 -16.57%
2019-06-30 3,554.01万份 23.01万份 2,510.29万份 -2,487.28万份 -41.17%
2019-03-31 6,041.29万份 9,595.73万份 6,920.53万份 2,675.21万份 79.48%
2018-12-31 3,366.08万份 915.56万份 0份 915.56万份 37.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 717.22万元 36.16% -27.96%
存款与备付金 29.86万元 1.51% -90.12%
其他资产 1,236.64万元 62.34% 65.56%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,983.72万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD296 2万 199.82万 11.05%
19民生银行CD384 2万 199.52万 11.03%
20平安银行CD083 2万 197.45万 10.91%
15国开20 1.2万 120.44万 6.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
银华日利B 101.2230 0.02%
银华日利A 101.1020 0.02%
嘉实融享 104.7069 0.01%
中银瑞福C 100.9133 0.01%
添富汇鑫B 104.4587 0.01%
中银瑞福A 100.8596 0.01%
添富汇鑫A 104.2044 0.01%
华安润利 103.3601 0.00%
鹏华浮动 102.7789 0.00%
华宝浮动 101.6923 0.00%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信智信A 2.1530 1.05%
中信智信C 2.2224 1.05%
中信智享A 1.0260 0.47%
中信智享C 1.0235 0.46%
中信景和C 1.1111 0.02%
中信3-5政金A 1.0001 0.01%
中信稳丰 1.0086 0.01%
中信景和A 1.1448 0.01%
中信稳祥C 1.0230 0.00%
中信稳祥A 1.0242 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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