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南方和元债券A (南方和元A 004555) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0280

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2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.0280 0.00%
2020-07-02 1.0280 0.10%
2020-07-01 1.0270 0.00%
2020-06-30 1.0270 0.00%
2020-06-29 1.0270 0.10%
2020-06-24 1.0260 0.10%
2020-06-23 1.0250 -0.10%
2020-06-22 1.0260 0.00%
2020-06-19 1.0260 -0.10%

购买指南

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  • 2017-04-25
  • 债券型基金
  • 11.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方和元债券A 基金简称 南方和元A 基金代码 004555
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-25 基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
总份额 10.68亿份 总净资产 11.21亿 基金分红 4次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.00% -0.29% 2.18% 4.65% 2.27%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

黄斌斌: 硕士 任职日期: 2018-02-09 任职天数: 2年145天
任职收益: 13.27% 同期上证: 0.73%
简历: 黄斌斌先生:清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金;2018年2月至今,任南方和元、南方祥元、南方荣年基金经理;2018年4月至今,任南方浙利、南方乾利基金经理;2019年1月至今,任南方畅利基金经理;2019年3月至今,任南方亨元基金经理;2019年6月至今,任南方初元中短债基金经理;2019年9月至今,任南方聪元基金经理,2020年2月26日至今,任南方尊利一年债券基金经理;2020年2月27日至今,任南方骏元中短利率债基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 10.68亿份 1.17亿份 1,448.04万份 1.03亿份 10.66%
2019-12-31 9.65亿份 1,068.47万份 186.67万份 881.81万份 0.92%
2019-09-30 9.56亿份 296.52万份 1,101.45万份 -804.93万份 -0.83%
2019-06-30 9.64亿份 132.98万份 541.11万份 -408.13万份 -0.42%
2019-03-31 9.68亿份 3,221.46万份 14.5亿份 -14.18亿份 -59.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.52亿元 98.31% 39.28%
存款与备付金 121.69万元 0.09% -51.8%
其他资产 2,201.3万元 1.60% -83.15%
报告期:2020-03-31 资产总值:13.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 240万 2.45亿 21.90%
20国开05 200万 2.02亿 18.03%
19附息国债15 100万 1.05亿 9.33%
20国开01 100万 1亿 8.97%
18国开03 70万 7,180.6万 6.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.15亿 10.25%
企业债 1,310.27万 1.17%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
转债分级B 1.1620 4.87%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9000 4.41%
中海转债A 0.9010 4.28%
可转债B 1.1823 4.25%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
转债B级 1.1790 3.15%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券基金 1.1644 7.69%
南方全指A 1.2113 7.66%
南方全指C 1.1950 7.65%
高铁B级 0.3222 4.99%
改革B 1.1957 3.97%
南方金融 1.1900 3.39%
南方香港 1.2290 3.13%
南方金砖 1.2570 2.86%
南方上证50A 1.1479 2.66%
银行基金 1.0786 2.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

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