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南方和元债券A (南方和元A 004555) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0050

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2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0050 0.00%
2021-04-14 1.0050 0.10%
2021-04-13 1.0040 0.00%
2021-04-12 1.0040 0.10%
2021-04-09 1.0150 0.00%
2021-04-08 1.0150 0.00%
2021-04-07 1.0150 0.00%
2021-04-06 1.0150 0.00%
2021-04-02 1.0150 0.00%

购买指南

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  • 2017-04-25
  • 债券型基金
  • 10.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方和元债券A 基金简称 南方和元A 基金代码 004555
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-25 基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
总份额 10.44亿份 总净资产 10.54亿 基金分红 6次/共0.18元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.60% 0.60% 1.60% 1.01% 0.80%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

黄斌斌: 硕士 任职日期: 2018-02-09 任职天数: 3年67天
任职收益: 15.04% 同期上证: 9.48%
简历: 黄斌斌先生:清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金;2018年2月至今,任南方和元、南方祥元、南方荣年基金经理;2018年4月至今,任南方浙利、南方乾利基金经理;2019年1月至今,任南方畅利基金经理;2019年3月至今,任南方亨元基金经理;2019年6月至今,任南方初元中短债基金经理;2019年9月至今,任南方聪元基金经理,2020年2月26日至今,任南方尊利一年债券基金经理;2020年2月27日至今,任南方骏元中短利率债基金经理;2020年3月26日至今,任南方得利一年债券基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10.44亿份 37.53万份 127.1万份 -89.57万份 -0.09%
2020-09-30 10.44亿份 99.43万份 2,233.01万份 -2,133.58万份 -2.00%
2020-06-30 10.66亿份 1,645.88万份 1,868.47万份 -222.58万份 -0.21%
2020-03-31 10.68亿份 1.17亿份 1,448.04万份 1.03亿份 10.66%
2019-12-31 9.65亿份 1,068.47万份 186.67万份 881.81万份 0.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.08亿元 86.07% -16.19%
存款与备付金 192.83万元 0.18% 29.74%
其他资产 1.45亿元 13.75% -9.08%
报告期:2020-12-31 资产总值:10.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16广发银行01 100万 1.01亿 9.55%
17国开06 80万 8,127.2万 7.71%
18国开12 80万 8,068.8万 7.65%
18南京银行01 70万 7,079.1万 6.72%
18招商银行01 70万 7,065.1万 6.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,972.8万 7.56%
企业债 1,306.63万 1.24%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油 0.7475 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
南方港成 2.4710 1.65%
有色ETF 1.0465 1.56%
南方有色E 1.0470 1.48%
南方有色C 1.0334 1.48%
南方有色A 1.0483 1.48%
科创板基 0.9164 0.79%
南方香港 1.6757 0.70%
南方全球 1.2400 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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