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北信瑞丰鼎丰混合 (北信鼎丰 004557) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.2642

-0.0165 -1.29%
2021/03/05 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-08 1.2637 -0.04%
2021-03-05 1.2642 -1.29%
2021-03-04 1.2807 -4.20%
2021-03-03 1.3368 0.86%
2021-03-02 1.3254 -1.71%
2021-03-01 1.3484 2.48%
2021-02-26 1.3158 -2.92%
2021-02-25 1.3554 -0.49%
2021-02-24 1.3621 -4.71%

购买指南

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  • 2019-10-14
  • 股债平衡型基金
  • 2,758.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 北信瑞丰鼎丰混合 基金简称 北信鼎丰 基金代码 004557
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-14 基金公司 北信瑞丰 基金经理 黄祥斌
总份额 2,080.76万份 总净资产 2,758.19万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

业绩表现（2021-03-05）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.28% -14.55% 12.44% 17.60% 11.03% -4.67%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

任职收益 | 查看历任
黄祥斌： 硕士 任职日期： 2019-10-11 任职天数： 1年149天
任职收益： 26.42% 同期上证： 15.06%
简历： 黄祥斌先生：武汉大学产业经济学硕士，多年证券从业经历。曾就职于美尔雅服饰有限责任公司、中国宋庆龄基金会；2007年加入信达证券，历任策略研究员、首席策略分析师、投资经理；2012年10月至2013年12月，就职于益民基金管理有限公司,任研究部研究员、基金经理助理。2013年12月至2015年8月，就职于益民基金管理有限公司,任投资部基金经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司，任基金经理。2017年3月加入北信瑞丰基金管理有限公司，拟任基金经理。2017年9月18日起担任北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年1月起任北信瑞丰稳定增强基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,080.76万份 15.12万份 21.84万份 -6.72万份 -0.32%
2020-09-30 2,087.48万份 27.9万份 76.45万份 -48.55万份 -2.27%
2020-06-30 2,136.03万份 43.24万份 69.97万份 -26.73万份 -1.24%
2020-03-31 2,162.76万份 195.3万份 136.79万份 58.5万份 2.78%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,789.26万元 62.69% 24.34%
债券 782.92万元 27.43% 64.26%
存款与备付金 158.27万元 5.54% 17.82%
其他资产 123.88万元 4.34% -38.35%
报告期：2020-12-31 资产总值：2,854.32万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航重机 10万 250万 9.06%
贵州茅台 1,100 219.78万 7.97%
宁德时代 6,000 210.67万 7.64%
航发动力 2.5万 148.38万 5.38%
三一重工 3.78万 132.22万 4.79%
赣锋锂业 10,000 101.2万 3.67%
中国长城 4.45万 84.51万 3.06%
东方通 1.75万 79.98万 2.90%
中航光电 10,000 78.29万 2.84%
阳光电源 1.05万 75.89万 2.75%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,647.28万 59.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.98万 2.90%
金融业 62万 2.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
火炬转债 8,200 240.83万 8.73%
隆20转债 1.2万 211.55万 7.67%
上机转债 5,000 207.32万 7.52%
赣锋转2 7,383 123.22万 4.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 782.92万 28.39%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
南方荣发 1.2390 1.81%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 净值 涨跌幅
北信鼎利A 1.0753 0.05%
北信鼎利C 1.0639 0.04%
北信华丰 1.4604 0.01%
北信兴瑞 1.5078 -0.01%
北信鼎盛A 1.0094 -0.03%
北信鼎盛C 1.0066 -0.03%
北信偏债 1.2630 -0.08%
北信成长 1.6110 -0.12%
北信稳收A 1.0470 -0.19%
北信稳收C 1.0340 -0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0750 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 17.28%
国泰钢铁C 1.3967 17.26%
民生嘉益 1.1386 12.98%
易原油C 0.7281 12.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
华宝油气C 0.4314 69.18%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
金鹰改革 2.2870 60.83%
华夏能源 2.4090 55.82%
广发石油C 1.0993 55.07%
汇丰智造A 2.9232 48.53%
汇丰低碳 2.9626 48.51%
汇丰智造C 2.8476 48.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
南方港成 2.5520 108.14%
精选现汇 0.5280 104.97%
大成新锐 4.2670 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.1519 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

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