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汇安丰裕混合A (汇安丰裕A 004558) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1501

0.0089 0.78%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.1501 0.78%
2020-02-13 1.1412 -0.70%
2020-02-12 1.1493 1.56%
2020-02-11 1.1317 0.07%
2020-02-10 1.1309 0.05%
2020-02-07 1.1303 -0.02%
2020-02-06 1.1305 2.28%
2020-02-05 1.1053 1.87%
2020-02-04 1.0850 3.31%

购买指南

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  • 2017-04-25
  • 股债平衡型基金
  • 1.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇安丰裕混合A 基金简称 汇安丰裕A 基金代码 004558
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-25 基金公司 汇安基金 基金经理 朱晨歌
总份额 1.02亿份 总净资产 1.08亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.75% 3.46% 14.87% 34.12% 35.64% 9.14%
上证综指 1.43% -5.15% 0.89% 3.30% 8.75% -4.36%
沪深300 2.25% -4.02% 2.85% 7.47% 19.44% -2.66%
上证基指 1.60% -2.68% 2.60% 4.59% 10.13% -1.38%

基金经理

朱晨歌: 硕士 任职日期: 2019-03-13 任职天数: 341天
任职收益: 34.96% 同期上证: -3.63%
简历: 朱晨歌先生:中国籍,复旦大学理论物理硕士。2014年9月加入华安基金管理有限公司,历任指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2018年2月8日至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至今,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月9日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月22日至今,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金;2019年3月13日至今,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月14日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.02亿份 3.52万份 6.4万份 -2.87万份 -0.03%
2019-09-30 1.02亿份 2.75万份 26.88万份 -24.13万份 -0.24%
2019-06-30 1.02亿份 1.11份 9,170.21份 -9,169.1份 -0.01%
2019-03-31 1.02亿份 1.01亿份 28.72万份 1.01亿份 9,964.83%
2018-12-31 101.42万份 1.16万份 2.47万份 -1.31万份 -1.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,474.26万元 80.59% 1.91%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,275.73万元 19.36% 210.05%
其他资产 6.45万元 0.05% -94.38%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴齐眼药 13.7万 1,005.03万 9.32%
三安光电 45万 826.2万 7.66%
伊利股份 20.5万 634.27万 5.88%
中兴通讯 17万 601.63万 5.58%
上海医药 29.2万 536.38万 4.97%
柳药股份 15万 504.54万 4.68%
国药股份 17万 463.93万 4.30%
康泰生物 5万 438.95万 4.07%
中国软件 6万 430.14万 3.99%
博瑞医药 13万 413.01万 3.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,726.7万 62.38%
批发和零售业 1,828.42万 16.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 578.18万 5.36%
金融业 340.31万 3.16%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19民生银行CD132 10万 986.9万 11.16%
19农业银行CD014 10万 970.8万 10.98%
19宁波银行CD020 10万 970.1万 10.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%
万家精选 1.0860 3.28%
银华数据 0.8600 3.24%

同系基金-汇安基金

基金名称 净值 涨跌幅
汇安宜创A 1.0119 1.54%
汇安宜创C 1.0112 1.53%
汇安丰裕C 1.2486 0.78%
汇安丰裕A 1.1501 0.78%
A50ETF 1.2858 0.71%
汇安丰益C 1.0651 0.56%
汇安丰益A 1.2225 0.55%
汇安策略A 1.1876 0.52%
汇安策略C 1.1743 0.51%
汇安优选C 1.1650 0.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家经济A 1.9175 25.47%
万家经济C 1.8827 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9366 20.53%
国联半导C 1.9289 20.51%
银河创新 5.4243 20.33%
华润传媒 2.2040 19.78%
中邮健康 1.5671 18.83%
国泰CES联接A 1.3611 18.38%
国泰CES联接C 1.3602 18.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0009 270.42%
泰达溢利A 2.2134 138.30%
银河家盈 2.3983 136.61%
诺安成长 1.5370 92.37%
银河创新 5.4243 90.19%
诺安和鑫 1.3088 90.18%
融通转型 2.5810 89.08%
广发新兴 1.9184 85.68%
国联半导A 1.9366 84.98%
国联半导C 1.9289 84.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7975 279.23%
中金瑞祥A 4.0009 269.70%
农银消费H 7.0762 258.43%
泰达溢利A 2.2134 142.58%
银河家盈 2.3983 139.30%
广发双擎 2.6219 137.36%
银河创新 5.4243 136.93%
广发升级 2.2406 132.09%
广发新兴 1.9184 129.86%
国联优选 2.6097 119.73%

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