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汇安丰益混合A (汇安丰益A 004560) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1559

0.0052 0.45%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.1559 0.45%
2020-03-26 1.1507 -0.45%
2020-03-25 1.1559 2.41%
2020-03-24 1.1287 2.86%
2020-03-23 1.0973 -2.63%
2020-03-20 1.1269 2.27%
2020-03-19 1.1019 -1.92%
2020-03-18 1.1235 -1.95%
2020-03-17 1.1458 -0.46%

购买指南

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  • 2017-05-08
  • 股债平衡型基金
  • 8,523.09万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇安丰益混合A 基金简称 汇安丰益A 基金代码 004560
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-08 基金公司 汇安基金 基金经理 戴杰、陈欣
总份额 6.39万份 总净资产 8,523.09万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.57% -7.20% -5.95% -0.60% 13.35% -7.48%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

陈欣: 硕士 任职日期: 2019-12-11 任职天数: 107天
任职收益: -4.00% 同期上证: -5.20%
简历: 陈欣先生:华东理工大学企业管理硕士。2008年3月-2010年6月任职中银基金管理有限公司渠道经理,2010年6月2016年8月任职华安基金管理有限公司指数与量化事业部高级经理,从事指数与量化投资工作。2016年8月19日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部总经理一职。2018年3月21日至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
戴杰: 硕士 任职日期: 2019-04-11 任职天数: 351天
任职收益: 12.61% 同期上证: -13.10%
简历: 戴杰先生:中国国籍,2013年毕业于复旦大学基础数学专业,硕士研究生。具有多年证券从业经历,从事量化投资工作。2013年7月至2016年10月任华安基金管理有限责任公司指数与量化投资部数量分析师、投资经理,从事量化投资工作。2016年10月24日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2017年7月27日至2018年8月9日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至2019年3月8日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年7月19日至2019年3月8日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月22日至2019年4月19日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月26日至2019年10月14日,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月17日至今,任汇安丰泽灵活

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6.39万份 1.67万份 5.61万份 -3.95万份 -38.19%
2019-09-30 10.34万份 26.53万份 27.8万份 -1.27万份 -10.94%
2019-06-30 11.61万份 4.79万份 7.89万份 -3.11万份 -21.11%
2019-03-31 14.72万份 7,101.72份 50.62万份 -49.91万份 -77.23%
2018-12-31 64.63万份 111.45万份 204.5万份 -93.05万份 -59.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,755.88万元 89.93% 16.9%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 823.49万元 9.55% -78.09%
其他资产 45.18万元 0.52% -78.65%
报告期:2019-12-31 资产总值:8,624.55万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.1万 777.69万 9.12%
贵州茅台 6,400 757.12万 8.88%
招商银行 14.2万 533.64万 6.26%
中国太保 11.11万 420.4万 4.93%
恒瑞医药 4.13万 361.46万 4.24%
平安银行 20.17万 331.8万 3.89%
中信证券 11.88万 300.56万 3.53%
伊利股份 8.28万 256.18万 3.01%
工商银行 38.38万 225.67万 2.65%
海螺水泥 3.57万 195.64万 2.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,603.12万 42.27%
制造业 3,132.88万 36.76%
房地产业 263.43万 3.09%
采矿业 211.64万 2.48%
建筑业 159.21万 1.87%
租赁和商务服务业 155.66万 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 150.97万 1.77%
科学研究和技术服务业 45.78万 0.54%
卫生和社会工作 33.2万 0.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19交通银行CD195 20万 1,987.2万 11.41%
19兴业银行CD164 20万 1,940万 11.14%
18浦发银行CD352 20万 1,932.4万 11.09%
19农发05 10万 998.6万 5.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-汇安基金

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰益C 1.0069 0.46%
汇安趋势A 1.1059 0.45%
汇安丰益A 1.1559 0.45%
汇安趋势C 1.0922 0.45%
A50ETF 1.2064 0.45%
汇安成长A 1.0122 0.32%
汇安成长C 0.9931 0.31%
汇安优选A 1.1109 0.31%
汇安优选C 1.0928 0.30%
汇安策略C 1.1199 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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