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汇安丰益混合A (汇安丰益A 004560) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.7115

-0.0020 -0.12%
2021/02/23 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-23 1.7115 -0.12%
2021-02-22 1.7135 -2.92%
2021-02-19 1.7651 -1.02%
2021-02-18 1.7832 0.16%
2021-02-10 1.7804 1.57%
2021-02-09 1.7528 2.56%
2021-02-08 1.7091 2.33%
2021-02-05 1.6702 -0.99%
2021-02-04 1.6869 -0.57%

购买指南

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  • 2017-05-08
  • 股债平衡型基金
  • 1,106.04万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 汇安丰益混合A 基金简称 汇安丰益A 基金代码 004560
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-08 基金公司 汇安基金 基金经理 陈欣
总份额 7.22万份 总净资产 1,106.04万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

业绩表现（2021-02-23）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.87% -0.80% 10.86% 16.60% 35.41% 5.92%
上证综指 -1.62% 4.40% 6.69% 6.83% 26.25% 4.70%
沪深300 -3.45% 4.25% 12.02% 15.18% 41.61% 7.07%
上证基指 -1.70% 1.70% 4.18% 4.28% 20.26% 2.12%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陈欣： 硕士 任职日期： 2019-12-11 任职天数： 1年77天
任职收益： 42.78% 同期上证： 24.34%
简历： 陈欣先生：华东理工大学企业管理硕士。曾任中银基金管理有限公司渠道经理，华安基金管理有限公司指数与量化事业部高级经理，从事指数与量化投资工作。2016年8月19日加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部总经理一职。2018年3月21日至2019年5月10日，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年4月30日至今，任汇安多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年12月11日至今，任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7.22万份 1.54万份 1.13万份 4,067.45份 5.97%
2020-09-30 6.81万份 3.5万份 2.84万份 6,661.89份 10.84%
2020-06-30 6.15万份 3,675.57份 2.83万份 -2.46万份 -28.58%
2020-03-31 8.61万份 7.57万份 5.35万份 2.22万份 34.68%
2019-12-31 6.39万份 1.67万份 5.61万份 -3.95万份 -38.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,031.05万元 91.24% -32.02%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 87.15万元 7.71% -40.86%
其他资产 11.89万元 1.05% 219.46%
报告期：2020-12-31 资产总值：1,130.09万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 500 99.9万 9.03%
招商银行 1.9万 83.51万 7.55%
中国平安 9,000 78.28万 7.08%
恒瑞医药 6,460 72万 6.51%
中信证券 2.27万 66.74万 6.03%
工商银行 12万 59.88万 5.41%
五粮液 1,900 55.45万 5.01%
隆基股份 5,700 52.55万 4.75%
伊利股份 1.12万 49.78万 4.50%
东方财富 1.19万 36.89万 3.34%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 497.51万 44.98%
金融业 442.01万 39.96%
房地产业 24.52万 2.22%
租赁和商务服务业 22.6万 2.04%
科学研究和技术服务业 16.44万 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.54万 0.95%
采矿业 9.37万 0.85%
卫生和社会工作 8.08万 0.73%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19交通银行CD195 20万 1,987.2万 11.41%
19兴业银行CD164 20万 1,940万 11.14%
18浦发银行CD352 20万 1,932.4万 11.09%
19农发05 10万 998.6万 5.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
华夏军工 1.5700 3.56%
国投国安 1.2430 3.41%
华商甄选 1.0598 3.39%

同系基金-汇安基金

基金名称 净值 涨跌幅
汇安核心A 1.4800 0.85%
汇安核心C 1.4497 0.85%
汇安丰裕C 1.2574 0.75%
汇安丰裕A 1.1595 0.75%
汇安丰泽C 4.3591 0.44%
汇安丰泽A 4.4579 0.44%
汇安嘉利A 1.0687 0.28%
汇安嘉利C 1.0651 0.27%
汇安优选A 1.7807 0.22%
汇安优选C 1.7382 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.0853 7.50%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5645 22.02%
安信鑫发 2.1530 18.30%
九泰行业A 1.3958 17.58%
九泰行业C 1.3960 17.56%
易基优质 1.6572 17.55%
广发因子 2.6298 16.94%
石油A现汇 0.1518 16.77%
石油C现汇 0.1525 16.59%
广发石油C 0.9844 16.50%
东方支柱 1.0945 16.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 82.40%
创金工业A 3.4260 80.88%
创金工业C 3.3639 80.25%
创金资源A 2.5612 78.22%
创金资源C 2.5044 77.77%
华夏能源 2.7890 77.76%
建信能源 1.7838 69.61%
汇丰低碳 3.3050 60.91%
太科对冲 21.4700 59.87%
大摩进取 3.9560 58.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4260 146.67%
创金工业C 3.3639 144.97%
诺德价值 3.5876 136.56%
诺德周期 4.3710 129.69%
广发高端A 3.1884 123.04%
南方港成 2.8060 120.60%
精选现汇 0.5932 119.54%
东方思路A 1.9053 118.62%
东方思路C 1.8632 117.77%

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