基金名称 | 汇安丰益混合A | 基金简称 | 汇安丰益A | 基金代码 | 004560 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-05-08 | 基金公司 | 汇安基金 | 基金经理 | 陈欣 |
总份额 | 7.22万份 | 总净资产 | 1,106.04万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.87% | -0.80% | 10.86% | 16.60% | 35.41% | 5.92% |
上证综指 | -1.62% | 4.40% | 6.69% | 6.83% | 26.25% | 4.70% |
沪深300 | -3.45% | 4.25% | 12.02% | 15.18% | 41.61% | 7.07% |
上证基指 | -1.70% | 1.70% | 4.18% | 4.28% | 20.26% | 2.12% |
陈欣: | 硕士 | 任职日期: | 2019-12-11 | 任职天数: | 1年77天 |
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任职收益: | 42.78% | 同期上证: | 24.34% | ||
简历: | 陈欣先生:华东理工大学企业管理硕士。曾任中银基金管理有限公司渠道经理,华安基金管理有限公司指数与量化事业部高级经理,从事指数与量化投资工作。2016年8月19日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部总经理一职。2018年3月21日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至今,任汇安多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年12月11日至今,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 7.22万份 | 1.54万份 | 1.13万份 | 4,067.45份 | 5.97% |
2020-09-30 | 6.81万份 | 3.5万份 | 2.84万份 | 6,661.89份 | 10.84% |
2020-06-30 | 6.15万份 | 3,675.57份 | 2.83万份 | -2.46万份 | -28.58% |
2020-03-31 | 8.61万份 | 7.57万份 | 5.35万份 | 2.22万份 | 34.68% |
2019-12-31 | 6.39万份 | 1.67万份 | 5.61万份 | -3.95万份 | -38.19% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1,031.05万元 | 91.24% | -32.02% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 87.15万元 | 7.71% | -40.86% |
其他资产 | 11.89万元 | 1.05% | 219.46% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 500 | 99.9万 | 9.03% |
招商银行 | 1.9万 | 83.51万 | 7.55% |
中国平安 | 9,000 | 78.28万 | 7.08% |
恒瑞医药 | 6,460 | 72万 | 6.51% |
中信证券 | 2.27万 | 66.74万 | 6.03% |
工商银行 | 12万 | 59.88万 | 5.41% |
五粮液 | 1,900 | 55.45万 | 5.01% |
隆基股份 | 5,700 | 52.55万 | 4.75% |
伊利股份 | 1.12万 | 49.78万 | 4.50% |
东方财富 | 1.19万 | 36.89万 | 3.34% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 497.51万 | 44.98% |
金融业 | 442.01万 | 39.96% |
房地产业 | 24.52万 | 2.22% |
租赁和商务服务业 | 22.6万 | 2.04% |
科学研究和技术服务业 | 16.44万 | 1.49% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.54万 | 0.95% |
采矿业 | 9.37万 | 0.85% |
卫生和社会工作 | 8.08万 | 0.73% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19交通银行CD195 | 20万 | 1,987.2万 | 11.41% |
19兴业银行CD164 | 20万 | 1,940万 | 11.14% |
18浦发银行CD352 | 20万 | 1,932.4万 | 11.09% |
19农发05 | 10万 | 998.6万 | 5.73% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
华夏产业 | 1.8747 | 3.78% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
华夏军工 | 1.5700 | 3.56% |
国投国安 | 1.2430 | 3.41% |
华商甄选 | 1.0598 | 3.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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汇安核心A | 1.4800 | 0.85% |
汇安核心C | 1.4497 | 0.85% |
汇安丰裕C | 1.2574 | 0.75% |
汇安丰裕A | 1.1595 | 0.75% |
汇安丰泽C | 4.3591 | 0.44% |
汇安丰泽A | 4.4579 | 0.44% |
汇安嘉利A | 1.0687 | 0.28% |
汇安嘉利C | 1.0651 | 0.27% |
汇安优选A | 1.7807 | 0.22% |
汇安优选C | 1.7382 | 0.21% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.0853 | 7.50% |
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
华夏产业 | 1.8747 | 3.78% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发领先 | 1.5645 | 22.02% |
安信鑫发 | 2.1530 | 18.30% |
九泰行业A | 1.3958 | 17.58% |
九泰行业C | 1.3960 | 17.56% |
易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
广发因子 | 2.6298 | 16.94% |
石油A现汇 | 0.1518 | 16.77% |
石油C现汇 | 0.1525 | 16.59% |
广发石油C | 0.9844 | 16.50% |
东方支柱 | 1.0945 | 16.46% |