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汇安丰益混合C (汇安丰益C 004561) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2847

-0.0048 -0.37%
2021/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-15 1.2847 -0.37%
2021-06-11 1.2895 -0.10%
2021-06-10 1.2908 -0.04%
2021-06-09 1.2913 0.12%
2021-06-08 1.2898 -0.03%
2021-06-07 1.2902 0.20%
2021-06-04 1.2876 -0.00%
2021-06-03 1.2876 -0.01%
2021-06-02 1.2877 0.01%

购买指南

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  • 2017-05-08
  • 股债平衡型基金
  • 1,012.81万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇安丰益混合C 基金简称 汇安丰益C 基金代码 004561
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-08 基金公司 汇安基金 基金经理 陈欣
总份额 772.01万份 总净资产 1,012.81万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.40% -0.20% -2.29% -4.16% 17.15% -8.66%
上证综指 -0.92% 2.01% 4.46% 4.76% 19.84% 2.40%
沪深300 -1.11% 0.63% 3.18% 3.33% 26.05% -0.86%
上证基指 -0.52% 1.95% 4.21% 2.25% 14.83% -0.26%

基金经理

陈欣: 硕士 任职日期: 2019-12-11 任职天数: 1年187天
任职收益: 23.47% 同期上证: 21.62%
简历: 陈欣先生:华东理工大学企业管理硕士。曾任中银基金管理有限公司渠道经理,华安基金管理有限公司指数与量化事业部高级经理,从事指数与量化投资工作。2016年8月19日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部总经理一职。2018年3月21日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至今,任汇安多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年12月11日至今,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 772.01万份 27万份 33.05万份 -6.05万份 -0.78%
2020-12-31 778.06万份 5.91万份 528.66万份 -522.75万份 -40.19%
2020-09-30 1,300.81万份 12.38万份 3,324.22万份 -3,311.84万份 -71.80%
2020-06-30 4,612.65万份 626.34万份 4,533.81万份 -3,907.46万份 -45.86%
2020-03-31 8,520.12万份 3,628.1万份 2,930.81万份 697.29万份 8.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 843.6万元 81.81% -18.18%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 187.13万元 18.15% 114.73%
其他资产 4,990.17元 0.05% -95.8%
报告期:2021-03-31 资产总值:1,031.23万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 200 40.18万 3.97%
恒逸石化 2.7万 39.56万 3.91%
中国平安 5,000 39.35万 3.89%
招商银行 6,900 35.26万 3.48%
工商银行 6.37万 35.29万 3.48%
东方财富 1.24万 33.8万 3.34%
长江电力 1.3万 27.87万 2.75%
长沙银行 2.38万 24.87万 2.46%
云铝股份 2.39万 23.11万 2.28%
恒瑞医药 2,400 22.1万 2.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 500.07万 49.37%
金融业 200.43万 19.79%
房地产业 35.23万 3.48%
科学研究和技术服务业 28.01万 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.87万 2.75%
租赁和商务服务业 23.47万 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 15.64万 1.54%
教育 12.88万 1.27%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19交通银行CD195 20万 1,987.2万 11.41%
19兴业银行CD164 20万 1,940万 11.14%
18浦发银行CD352 20万 1,932.4万 11.09%
19农发05 10万 998.6万 5.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
泰信鑫选C 1.3190 2.57%
泰信鑫选A 1.3230 2.48%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%

同系基金-汇安基金

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰华C 1.0401 0.20%
汇安丰华A 1.1009 0.19%
汇安先锋A 1.5145 0.17%
汇安丰恒A 0.9539 0.17%
汇安先锋C 1.5022 0.17%
汇安丰恒C 1.0372 0.16%
汇安裕鑫 1.0257 0.09%
汇安中短C 1.0473 0.07%
汇安中短A 1.0521 0.07%
汇安丰融C 1.6546 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银安泽C 1.0440 16.26%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
天弘越南C 1.5468 2.59%
天弘越南A 1.5521 2.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0708 29.30%
前海经济 2.0990 28.69%
新华动力A 2.7312 26.90%
新华动力C 2.7158 26.89%
东方汽车 3.3266 26.81%
阿尔优势A 1.6291 26.44%
阿尔优势C 1.6214 26.39%
国泰汽车A 2.6020 26.16%
农银能源 3.2069 26.11%
国泰汽车C 2.5980 26.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3938 64.96%
南华丰淳C 2.3144 64.69%
中航瑞明A 1.6296 60.44%
广发因子 2.9692 58.96%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.58%
油气美元 0.0728 54.89%
广发领先A 1.7468 51.78%
华宝油气C 0.4622 50.80%
医药美元 0.2844 49.74%
石油A现汇 0.1865 49.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2069 155.59%
华夏能源 3.2080 146.39%
金鹰改革 2.8900 133.25%
农银工业 3.7694 131.71%
创金工业A 3.2577 129.59%
创金工业C 3.1917 128.01%
信诚产业 3.6240 127.78%
农银研究 4.0432 123.29%
东方汽车 3.3266 122.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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