rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

长城工资宝货币B (长城工资B 004568) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6749

七日年化收益率:2.58%

2020/10/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-10-16 0.6749 2.58%
2020-10-15 0.6777 2.60%
2020-10-14 0.6762 2.61%
2020-10-13 0.7019 2.61%
2020-10-12 0.7367 2.61%
2020-10-11 0.7118 2.58%
2020-10-11 1.4236 2.58%
2020-10-10 0.7118 2.57%
2020-10-09 0.7106 2.56%
2020-10-08 0.6881 2.54%
2020-10-08 5.5059 2.54%
2020-10-07 0.6881 2.54%
2020-10-06 0.6882 2.62%
2020-10-05 0.6882 2.72%
2020-10-04 0.6883 2.74%
基金名称 长城工资宝货币B 基金简称 长城工资B 基金代码 004568
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-04-20 基金公司 长城基金 基金经理 邹德立、徐涛国
总份额 111.61亿份 总净资产 112.15亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.57% 1.03% 2.32% 1.73%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

徐涛国: 硕士 任职日期: 2017-06-22 任职天数: 3年122天
任职收益: 12.18% 同期上证: 6.00%
简历: 徐涛国先生:华中科技大学工学学士、管理学硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司,历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。自2019年12月至今任“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金”的基金经理。
邹德立: 硕士 任职日期: 2017-04-20 任职天数: 3年185天
任职收益: 12.91% 同期上证: 5.18%
简历: 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 111.61亿份 195.13亿份 189.04亿份 6.09亿份 5.77%
2020-03-31 105.51亿份 219.4亿份 163.82亿份 55.58亿份 111.29%
2019-12-31 49.94亿份 211.45亿份 214.27亿份 -2.81亿份 -5.33%
2019-09-30 52.75亿份 157.51亿份 151.99亿份 5.52亿份 11.69%
2019-06-30 47.23亿份 122.26亿份 112.75亿份 9.51亿份 25.21%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 80.69亿元 68.58% 20.35%
存款与备付金 5.01亿元 4.25% -49.97%
其他资产 31.96亿元 27.16% -24.53%
报告期:2020-06-30 资产总值:117.66亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浙商银行CD041 1,200万 11.94亿 10.64%
20上海银行CD153 1,000万 9.98亿 8.90%
20中信证券CP009 300万 3亿 2.67%
20昆仑银行CD049 300万 2.99亿 2.66%
20广州农村商业银行CD 300万 2.97亿 2.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.19亿 2.85%
企业债 5,000.7万 0.45%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-长城基金

基金名称 万份收益 7日年化
长城收益B 0.75 3.18%
长城收益A 0.69 2.93%
长城工资B 0.67 2.58%
长城工资A 0.62 2.39%
长城货B 0.60 2.24%
长城工资C 0.67 2.20%
长城货E 0.58 2.15%
长城货A 0.54 2.00%
长城创指A -- --%
长城3-5国开C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.84 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
江信增利A 0.78 0.24%
交银天益E 0.66 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.69 1.24%
江信增利B 0.84 1.23%
鹏华安盈 0.66 1.17%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 3.01%
长城收益A 0.69 2.77%
鹏华安盈 0.66 2.63%
红土优淳B 0.90 2.62%
国投多宝I 0.59 2.61%
国投多宝A 0.59 2.61%
易基现金B 0.65 2.60%
兴全货币B 0.76 2.59%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014