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天弘天盈灵活配置混合 (天弘天盈 004595) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-20 1.0027 -0.11%
2018-04-19 1.0038 -0.11%
2018-04-18 1.0049 -0.09%
2018-04-17 1.0058 -0.12%
2018-04-16 1.0070 -0.28%
2018-04-13 1.0098 -0.09%
2018-04-12 1.0107 -0.10%
2018-04-11 1.0117 -0.09%
2018-04-10 1.0126 -0.08%

购买指南

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  • 2017-05-02
  • 股债平衡型基金
  • 135.52万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘天盈灵活配置混合 基金简称 天弘天盈 基金代码 004595
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-02 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽、钱文成
总份额 97.76万份 总净资产 135.52万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.70% -2.54% -3.48% -2.25% 0.00% -3.20%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 132.72万份 105.18万份 2.24亿份 -2.23亿份 -99.41%
2017-12-31 2.24亿份 84.08万份 7.16亿份 -7.15亿份 -76.14%
2017-09-30 9.4亿份 142.05万份 270.18万份 -128.13万份 -0.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 2.17亿元 93.34% -74.93%
存款与备付金 939.25万元 4.03% -44.81%
其他资产 611.26万元 2.63% -44.13%
报告期:2017-12-31 资产总值:2.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 60万 1,533万 1.60%
葛洲坝 142.89万 1,483.2万 1.55%
北京银行 200万 1,492万 1.55%
贵州茅台 2.55万 1,319.98万 1.38%
福耀玻璃 30万 764.7万 0.80%
横店影视 2,021 3.12万 0.00%
东方材料 848 1.11万 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,025万 3.15%
制造业 2,085.79万 2.17%
建筑业 1,483.2万 1.55%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 50万 4,989万 21.48%
17光大银行CD251 30万 2,964.3万 12.76%
17平安银行CD443 30万 2,964万 12.76%
17中信银行CD213 30万 2,933.1万 12.63%
17北京银行CD236 20万 1,976万 8.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
平安鼎泰 0.9654 4.71%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%
银河智造 1.7670 4.49%
平安鼎越 1.3494 4.48%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘互联 1.0165 4.34%
天弘电子A 1.2459 3.45%
天弘电子C 1.2322 3.44%
计算机C 0.8449 2.05%
计算机A 0.8535 2.04%
天弘创业C 0.7819 1.31%
天弘创业A 0.7921 1.30%
天弘500增强C 0.8877 0.77%
天弘500增强A 0.9009 0.77%
天弘证保C 0.9350 0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%
富国互联 1.7385 4.51%
银河智造 1.7670 4.49%
东方科技 1.2793 4.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 2.0860 24.95%
万家经济A 1.7075 23.22%
万家经济C 1.6769 23.17%
新沃通盈 1.3510 23.04%
华安安业A 1.2219 21.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4870 88.86%
银河创新 5.1199 88.80%
信达能源 2.7390 80.67%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1790 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.4130 74.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7678 277.49%
农银消费H 7.1165 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 5.1199 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4870 119.33%

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