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天弘天盈灵活配置混合 (天弘天盈 004595) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-20 1.0027 -0.11%
2018-04-19 1.0038 -0.11%
2018-04-18 1.0049 -0.09%
2018-04-17 1.0058 -0.12%
2018-04-16 1.0070 -0.28%
2018-04-13 1.0098 -0.09%
2018-04-12 1.0107 -0.10%
2018-04-11 1.0117 -0.09%
2018-04-10 1.0126 -0.08%

购买指南

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  • 2017-05-02
  • 股债平衡型基金
  • 135.52万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘天盈灵活配置混合 基金简称 天弘天盈 基金代码 004595
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-02 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽、钱文成
总份额 97.76万份 总净资产 135.52万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.70% -2.54% -3.48% -2.25% 0.00% -3.20%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 132.72万份 105.18万份 2.24亿份 -2.23亿份 -99.41%
2017-12-31 2.24亿份 84.08万份 7.16亿份 -7.15亿份 -76.14%
2017-09-30 9.4亿份 142.05万份 270.18万份 -128.13万份 -0.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 2.17亿元 93.34% -74.93%
存款与备付金 939.25万元 4.03% -44.81%
其他资产 611.26万元 2.63% -44.13%
报告期:2017-12-31 资产总值:2.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 60万 1,533万 1.60%
葛洲坝 142.89万 1,483.2万 1.55%
北京银行 200万 1,492万 1.55%
贵州茅台 2.55万 1,319.98万 1.38%
福耀玻璃 30万 764.7万 0.80%
横店影视 2,021 3.12万 0.00%
东方材料 848 1.11万 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,025万 3.15%
制造业 2,085.79万 2.17%
建筑业 1,483.2万 1.55%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 50万 4,989万 21.48%
17光大银行CD251 30万 2,964.3万 12.76%
17平安银行CD443 30万 2,964万 12.76%
17中信银行CD213 30万 2,933.1万 12.63%
17北京银行CD236 20万 1,976万 8.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
华润量化C 1.5554 2.21%
东吴安盈 1.3894 2.19%
华安睿明A 1.4798 2.08%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘券商A 1.2719 2.21%
天弘券商C 1.2693 2.21%
天弘证保A 1.1248 1.98%
天弘优质 1.6612 1.55%
天弘50A 1.5109 1.49%
天弘300 1.2844 1.27%
天弘300增强A 1.3113 1.06%
天弘300增强C 1.3077 1.05%
天弘800C 1.2953 0.97%
天弘红利C 1.0926 0.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
南方银行A 1.3109 2.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2420 22.85%
博时行业 1.8030 20.30%
华商趋势 5.8210 19.53%
华宝资源 2.3570 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.3178 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1187 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0370 126.46%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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