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中科沃土沃安中短利率债券A (中科沃安A 004596) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0160

0.0001 0.01%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 1.0162 0.02%
2019-08-16 1.0160 0.01%
2019-08-15 1.0159 0.00%
2019-08-14 1.0159 -0.01%
2019-08-13 1.0160 0.00%
2019-08-12 1.0160 0.01%
2019-08-09 1.0159 0.01%
2019-08-08 1.0158 0.01%
2019-08-07 1.0157 0.00%

购买指南

更多
  • 2018-07-02
  • 债券型基金
  • 7.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中科沃土沃安中短利率债券A 基金简称 中科沃安A 基金代码 004596
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-02 基金公司 中科沃土 基金经理 马洪娟、乐瑞祺
总份额 5.43亿份 总净资产 7.53亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.17% 0.46% 5.54% 0.00% 7.72%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

乐瑞祺: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 94天
任职收益: 0.25% 同期上证: -1.48%
简历: 乐瑞祺先生:复旦大学数量经济学硕士。多年证券从业经历。自2002年起任衡泰软件定量研究部定量分析师,从事固定收益产品定价及风险管理系统开发工作。2004年10月至2009年4月,任博时基金基金经理助理;2009年4月至2015年6月,任民生加银基金基金经理、投资部总监、投委会委员;2015年9月至2016年10月,任方圆360资产管理有限公司执行总经理、投资经理;2016年10月至2018年12月,任第一创业证券资产管理部投资总监。2018年12月加入中科沃土基金管理有限公司,现任公司总经理助理、基金经理。
马洪娟: 博士 任职日期: 2018-06-29 任职天数: 1年2天
任职收益: 8.14% 同期上证: 6.94%
简历: 马洪娟女士:中国国籍,暨南大学金融学专业硕士、博士,多年证券从业经历。2010年7月至2015年3月任职于金鹰基金管理有限公司固定收益部从事固定收益的研究和投资工作,任债券研究员、基金经理、曾任金鹰持久回报分级债券型基金基金经理,具有丰富的固定投资收益投研经验。2015年4月加入广东中科招商创业投资管理有限责任公司公募筹备组。现任中科沃土基金公募投资部副总经理、中科沃土货币市场基金基金经理和中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.43亿份 5.51亿份 7,202.82万份 4.79亿份 744.41%
2019-03-31 6,432.56万份 2,113.64万份 414.85万份 1,698.79万份 35.89%
2019-03-17 4,733.78万份 706.31万份 15.22万份 691.09万份 17.09%
2018-12-31 4,042.69万份 5,524.32份 22.11万份 -21.56万份 -0.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.8亿元 50.39% 40.48%
存款与备付金 274.82万元 0.36% -0.53%
其他资产 3.71亿元 49.25% -7.18%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12国开35 120万 1.2亿 15.96%
18国开09 70万 7,002.1万 9.29%
12进出12 50万 5,011万 6.65%
18附息国债18 50万 5,004万 6.64%
19贴现国债21 50万 4,973万 6.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.01亿 13.44%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
新双盈B 1.0790 2.37%
华商转债C 0.9514 1.88%
建信转债A 2.3730 1.85%
鹏华转债 0.9420 1.84%
广发聚鑫C 1.3420 1.67%
长盛转债C 1.1390 1.52%
长盛转债A 1.1206 1.52%
诺安债券 1.1519 1.47%
持久增利E 1.1044 1.42%
新华双利C 1.1100 1.37%

同系基金-中科沃土

基金名称 净值 涨跌幅
中科转型 0.8382 1.26%
中科沃祥 0.9486 0.82%
中科沃鑫 0.8773 0.69%
中科沃瑞C 1.0536 0.22%
中科沃瑞A 1.0585 0.22%
中科沃嘉C 0.8585 0.03%
中科沃嘉A 0.8606 0.02%
中科沃安A 1.0160 0.01%
中科沃安C 1.0166 0.01%
中科货币A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
国联科技 1.0321 5.16%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
计算机A 0.6998 4.90%
计算机C 0.6933 4.89%
中海信息 1.1398 4.83%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2710 47.15%
交银成长30 1.3000 45.15%
天弘文化 1.4817 44.65%
汇安丰泽A 2.1950 44.21%
汇安丰泽C 2.1479 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9191 80.35%
前海鼎裕C 1.9430 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3000 69.43%
交银经济 1.5467 65.91%
西部景瑞 1.2710 64.59%
前海多元C 1.3375 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

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