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中科沃土沃安中短利率债券A (中科沃安A 004596) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0090

-0.0001 -0.01%
2021/10/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-19 1.0090 -0.01%
2021-10-18 1.0091 -0.03%
2021-10-15 1.0094 0.00%
2021-10-14 1.0154 0.00%
2021-10-13 1.0154 0.01%
2021-10-12 1.0153 0.00%
2021-10-11 1.0153 -0.01%
2021-10-08 1.0154 0.02%
2021-09-30 1.0152 0.03%

购买指南

更多
  • 2018-07-02
  • 债券型基金
  • 807.16万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中科沃土沃安中短利率债券A 基金简称 中科沃安A 基金代码 004596
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-02 基金公司 中科沃土 基金经理 田钊
总份额 224.43万份 总净资产 807.16万 基金分红 10次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-10-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% 0.08% 0.31% 1.07% 2.10% 1.42%
上证综指 0.58% -0.55% 1.20% 3.42% 9.61% 3.46%
沪深300 -0.19% 1.51% -3.27% -4.14% 4.33% -5.54%
上证基指 0.26% -0.18% -1.38% 3.44% 5.94% 0.95%

基金经理

田钊: 硕士 任职日期: 2019-12-06 任职天数: 1年319天
任职收益: 4.21% 同期上证: 23.39%
简历: 田钊先生:美国南加州大学金融工程硕士。曾任国开证券有限责任公司销售交易部结构化产品经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部投资经理。现任中科沃土基金管理有限公司固定收益部投资副总监、中科沃土货币市场基金基金经理、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理和中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 224.43万份 5.15万份 30.06万份 -24.91万份 -9.99%
2021-03-31 249.34万份 13.39万份 149.18万份 -135.79万份 -35.26%
2020-12-31 385.14万份 6.32万份 121.05万份 -114.73万份 -22.95%
2020-09-30 499.86万份 41.94万份 549.6万份 -507.66万份 -50.39%
2020-06-30 1,007.53万份 216.63万份 1,649.16万份 -1,432.52万份 -58.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 722.01万元 88.50% 203.68%
存款与备付金 29.08万元 3.56% 330.36%
其他资产 64.7万元 7.93% 388.63%
报告期:2021-06-30 资产总值:815.79万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 2.7万 270.84万 33.55%
03国债(3) 10,000 101.35万 12.56%
国开1805 8,000 80.22万 9.94%
21国债(7) 5,970 59.82万 7.41%
21国债01 5,000 50.04万 6.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 590.38万 73.14%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
蜂巢丰瑞A 1.5861 8.23%
蜂巢丰瑞C 1.5116 7.89%
海通收益H 81.2058 3.00%
海通亚美 8.5090 2.98%
海通亚冲 85.0507 2.97%
中银高息A1 8.3900 2.94%
建信睿怡C 1.1599 1.85%
建信睿怡A 1.1485 1.84%
汇丰高收BCH 10.6452 1.79%
汇丰高收BM3H 9.4281 1.79%

同系基金-中科沃土

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃鑫C 1.3707 0.60%
中科沃鑫A 1.3768 0.60%
中科沃瑞A 3.1576 0.30%
中科沃瑞C 3.1251 0.29%
中科沃嘉C 1.1875 0.19%
中科沃嘉A 1.2135 0.19%
中科沃盛A 1.0074 0.02%
中科沃盛C 1.0078 0.02%
中科沃安A 1.0090 -0.01%
中科沃安C 1.0085 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
蜂巢丰瑞A 1.5861 8.23%
蜂巢丰瑞C 1.5116 7.89%
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
国泰养殖C 1.0126 4.45%
国泰养殖A 1.0134 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
能化联接A 1.8450 30.14%
能化联接C 1.8375 30.10%
招商招华C 1.3120 29.49%
石油A现汇 0.2093 21.05%
石油C现汇 0.2091 20.87%
广发石油C 1.3448 20.44%
油气美元 0.0795 19.55%
华宝油气C 0.5074 19.02%
易原油A汇 0.1463 12.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2258 101.51%
前海经济A 3.2282 96.48%
长城轮动A 2.7845 94.72%
阿尔优势A 2.4026 90.44%
阿尔优势C 2.3871 89.96%
信诚产业A 5.5314 88.78%
国投进宝 4.6847 83.38%
工银生态 2.8810 82.92%
金鹰民族 4.4030 80.01%
国投制造 4.5969 77.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2258 167.46%
阿尔优势A 2.4026 148.82%
信诚产业A 5.5314 148.71%
阿尔优势C 2.3871 147.60%
前海经济A 3.2282 142.90%
油气美元 0.0795 138.02%
创金汽车A 3.6301 135.46%
创金汽车C 3.5409 133.85%
石油A现汇 0.2093 132.81%

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