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南方银行联接A (南方银行A 004597) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.1864

-0.0154 -1.28%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.1864 -1.28%
2020-01-20 1.2018 0.60%
2020-01-17 1.1946 0.08%
2020-01-16 1.1937 -0.62%
2020-01-15 1.2011 -1.05%
2020-01-14 1.2138 -0.20%
2020-01-13 1.2162 0.26%
2020-01-10 1.2131 -0.01%
2020-01-09 1.2132 0.50%

购买指南

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  • 2017-05-25
  • 偏股型基金
  • 1.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方银行联接A 基金简称 南方银行A 基金代码 004597
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-05-25 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 6,838.69万份 总净资产 1.83亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.26% -1.71% 0.72% 8.55% 25.04% -1.68%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2017-05-17 任职天数: 2年249天
任职收益: 20.18% 同期上证: -1.68%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6,838.69万份 3,187.78万份 1,531.78万份 1,656万份 31.95%
2019-09-30 5,182.68万份 1,569.7万份 1,034.43万份 535.27万份 11.52%
2019-06-30 4,647.42万份 2,845.54万份 2,282.68万份 562.86万份 13.78%
2019-03-31 4,084.56万份 1,273.39万份 1,665.4万份 -392.01万份 -8.76%
2018-12-31 4,476.57万份 1,685.19万份 1,340.28万份 344.91万份 8.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 26.42万元 0.14% -94.47%
债券 671.22万元 3.56% 122.16%
存款与备付金 535.72万元 2.84% 8.98%
其他资产 1.76亿元 93.45% 42.4%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 1,024 3.85万 0.02%
兴业银行 1,760 3.48万 0.02%
浦发银行 1,300 1.61万 0.01%
民生银行 3,540 2.23万 0.01%
北京银行 2,300 1.31万 0.01%
农业银行 4,800 1.77万 0.01%
交通银行 3,700 2.08万 0.01%
工商银行 2,100 1.23万 0.01%
光大银行 2,800 1.23万 0.01%
建设银行 1,500 1.08万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 26.42万 0.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 6.32万 635.67万 3.48%
19国债01 2,000 20.01万 0.11%
明阳转债 760 7.6万 0.04%
国轩转债 290 2.9万 0.02%
淮矿转债 270 2.7万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 20.01万 0.11%
企业债 -- --%
可转债 15.54万 0.09%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1107 11.03%
军工股B 0.7380 4.09%
医药800B 0.8930 3.72%
券商B 0.8050 3.34%
中药基金 0.8462 3.31%
中药C 0.8402 3.31%
SW医药B 1.0057 3.09%
生物药B 1.7680 3.05%
证券B基 1.0140 2.94%
生物B 1.6086 2.89%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
500医药 1.2450 2.43%
南方港成 1.2230 1.24%
南方金砖 1.2940 1.01%
南方全球 1.0890 0.74%
南方香港 1.1865 0.59%
南方医保 2.2420 0.40%
南方ESGA 1.0146 0.40%
南方ESGC 1.0141 0.38%
美国REC 1.1613 0.29%
美国REIT 1.1723 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
华夏能源 1.3390 21.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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