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南方银行联接A (南方银行A 004597) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.1055

0.0051 0.46%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.1035 -0.18%
2019-08-19 1.1055 0.46%
2019-08-16 1.1004 -0.24%
2019-08-15 1.1031 -0.07%
2019-08-14 1.1039 -0.23%
2019-08-13 1.1065 -1.00%
2019-08-12 1.1177 1.31%
2019-08-09 1.1033 -0.14%
2019-08-08 1.1048 2.30%

购买指南

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  • 2017-05-25
  • 偏股型基金
  • 7,984.05万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方银行联接A 基金简称 南方银行A 基金代码 004597
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-05-25 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 4,647.42万份 总净资产 7,984.05万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.27% 0.96% 6.44% 11.04% 19.65% 21.01%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2017-05-17 任职天数: 2年48天
任职收益: 9.69% 同期上证: -2.87%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,647.42万份 2,845.54万份 2,282.68万份 562.86万份 13.78%
2019-03-31 4,084.56万份 1,273.39万份 1,665.4万份 -392.01万份 -8.76%
2018-12-31 4,476.57万份 1,685.19万份 1,340.28万份 344.91万份 8.35%
2018-09-30 4,131.67万份 734.8万份 607.69万份 127.1万份 3.17%
2018-06-30 4,004.57万份 1,111.92万份 1,150.94万份 -39.02万份 -0.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 218.1万元 2.70% 23.43%
债券 303.03万元 3.75% 1%
存款与备付金 155.96万元 1.93% 0.3%
其他资产 7,412.13万元 91.63% -9.47%
报告期:2019-06-30 资产总值:8,089.22万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 1.02万 36.68万 0.46%
兴业银行 1.66万 30.29万 0.38%
交通银行 3.13万 19.16万 0.24%
民生银行 2.83万 18万 0.23%
浦发银行 1.34万 15.65万 0.20%
农业银行 4.37万 15.73万 0.20%
工商银行 2.46万 14.49万 0.18%
北京银行 1.69万 9.99万 0.13%
中国银行 2.4万 8.98万 0.11%
上海银行 6,220 7.37万 0.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 218.1万 2.73%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 3万 303.03万 3.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4198 9.61%
互联B级 1.2002 7.60%
改革B 0.8483 6.32%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
互联基金 1.1285 3.92%
创业板EF 1.6993 3.49%
1000ETF 0.6562 3.18%
南方互联 1.0490 3.15%
大数据100A 0.6261 3.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2620 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2108 44.04%
汇安丰泽C 2.1635 44.03%
西部景瑞 1.2830 43.67%
交银成长30 1.3440 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9192 80.38%
前海鼎裕C 1.9429 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3440 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2830 60.58%
前海多元C 1.3540 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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