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南方银行联接A (南方银行A 004597) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.3893

0.0078 0.56%
2021/06/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-16 1.3893 0.56%
2021-06-15 1.3815 -1.40%
2021-06-11 1.4011 -1.05%
2021-06-10 1.4159 -0.30%
2021-06-09 1.4202 -0.32%
2021-06-08 1.4248 -0.06%
2021-06-07 1.4256 -0.53%
2021-06-04 1.4332 1.28%
2021-06-03 1.4151 -0.67%

购买指南

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  • 2017-05-25
  • 偏股型基金
  • 14.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方银行联接A 基金简称 南方银行A 基金代码 004597
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-05-25 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 4.57亿份 总净资产 14.71亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-06-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.18% -1.45% -2.93% 10.50% 28.65% 9.92%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2017-05-17 任职天数: 4年32天
任职收益: 38.93% 同期上证: 13.57%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至今,任改革基金、高铁基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4.57亿份 2亿份 3.58亿份 -1.58亿份 -25.65%
2020-12-31 6.14亿份 1.28亿份 2.04亿份 -7,613.32万份 -11.02%
2020-09-30 6.91亿份 7亿份 8,894.82万份 6.11亿份 767.71%
2020-06-30 7,958.56万份 2,006.38万份 1,525.34万份 481.04万份 6.43%
2020-03-31 7,477.52万份 3,971.28万份 3,332.44万份 638.83万份 9.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.25亿元 8.11% 35.46%
债券 6,344.95万元 4.12% 13.35%
存款与备付金 1,597.59万元 1.04% -36.59%
其他资产 13.36亿元 86.74% 14.3%
报告期:2021-03-31 资产总值:15.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 154.03万 3,390.2万 2.30%
宁波银行 70.61万 2,745.29万 1.87%
招商银行 24万 1,226.37万 0.83%
兴业银行 45.46万 1,095.04万 0.74%
工商银行 95.01万 526.36万 0.36%
浦发银行 34.42万 378.27万 0.26%
交通银行 66.92万 331.26万 0.23%
民生银行 61.06万 308.34万 0.21%
上海银行 28.85万 253.61万 0.17%
农业银行 70.75万 240.55万 0.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.24亿 8.46%
制造业 29.49万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 55.12万 5,509.8万 3.75%
国开1805 7万 703.85万 0.48%
杭银转债 1.08万 108.3万 0.07%
温氏转债 2,300 23万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,509.8万 3.75%
企业债 -- --%
可转债 131.3万 0.09%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
泰康银行A 0.9198 0.82%
泰康银行C 0.9120 0.82%
基建工程 0.6770 0.74%
香港银行C 1.1819 0.74%
香港银行 1.0135 0.74%
金融行业 2.1725 0.71%
华夏银基 1.2518 0.64%
广发基建A 0.7304 0.63%
广发基建C 0.7273 0.62%
高铁LOF 0.8210 0.61%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方骏元 1.0407 2.11%
南方原油 0.8199 1.99%
南方原油C 0.8164 1.99%
南方精选A 1.1482 1.08%
南方精选C 1.1421 1.07%
高铁基金 0.9677 0.60%
银行基金 1.3043 0.58%
南方银行A 1.3893 0.56%
南方银行C 1.3675 0.56%
南方银行E 1.3893 0.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
添富创增C 1.4315 2.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 1.9745 23.28%
前海经济 2.0040 22.87%
农银能源 3.0490 19.90%
中科沃瑞A 2.6256 19.41%
中科沃瑞C 2.5946 19.35%
金信稳健 1.7304 19.17%
农银海棠 2.4560 19.12%
华夏兴和 3.2960 18.82%
摩根动力 2.7161 18.24%
金鹰产业A 3.5080 18.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.41%
油气美元 0.0728 58.23%
南华丰淳A 2.2821 56.54%
广发因子 2.9364 56.44%
南华丰淳C 2.2064 56.28%
石油A现汇 0.1882 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.52%
石油C现汇 0.1887 55.18%
华宝油气C 0.4640 54.73%
广发石油C 1.2088 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.0490 136.98%
华夏能源 3.0330 126.68%
创金工业A 3.1417 117.09%
创金工业C 3.0781 115.60%
农银工业 3.5823 115.22%
金鹰改革 2.7170 113.77%
农银海棠 2.4560 109.60%
信诚产业 3.4370 109.32%
农银研究 3.8517 107.91%

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