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南方银行联接A (南方银行A 004597) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.3109

0.0292 2.28%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.3109 2.28%
2020-11-26 1.2817 1.35%
2020-11-25 1.2646 -0.78%
2020-11-24 1.2746 -0.48%
2020-11-23 1.2808 2.05%
2020-11-20 1.2551 -0.58%
2020-11-19 1.2624 0.73%
2020-11-18 1.2532 2.19%
2020-11-17 1.2263 1.21%

购买指南

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  • 2017-05-25
  • 偏股型基金
  • 10.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方银行联接A 基金简称 南方银行A 基金代码 004597
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-05-25 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 6.91亿份 总净资产 10.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.45% 7.98% 12.31% 22.15% 12.12% 8.64%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2017-05-17 任职天数: 3年198天
任职收益: 31.09% 同期上证: 9.25%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至今,任改革基金、高铁基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6.91亿份 7亿份 8,894.82万份 6.11亿份 767.71%
2020-06-30 7,958.56万份 2,006.38万份 1,525.34万份 481.04万份 6.43%
2020-03-31 7,477.52万份 3,971.28万份 3,332.44万份 638.83万份 9.34%
2019-12-31 6,838.69万份 3,187.78万份 1,531.78万份 1,656万份 31.95%
2019-09-30 5,182.68万份 1,569.7万份 1,034.43万份 535.27万份 11.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,379.55万元 6.62% 1,316.51%
债券 5,324.1万元 4.78% 717.23%
存款与备付金 1,052.89万元 0.94% 41%
其他资产 9.77亿元 87.65% 309.75%
报告期:2020-09-30 资产总值:11.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 31.24万 1,124.72万 1.06%
兴业银行 43.61万 703.37万 0.66%
平安银行 42.9万 650.79万 0.61%
工商银行 123.4万 607.13万 0.57%
交通银行 96.57万 438.43万 0.41%
宁波银行 13.29万 418.34万 0.39%
浦发银行 41.64万 390.99万 0.37%
民生银行 74.9万 396.96万 0.37%
农业银行 101.69万 322.36万 0.30%
上海银行 34.41万 280.1万 0.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7,355.72万 6.91%
制造业 23.83万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 36.3万 3,626.37万 3.41%
20国债10 13.12万 1,307.41万 1.23%
国开2004 3.91万 390.32万 0.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,933.78万 4.64%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 1.0090 4.56%
券商B 1.1720 4.18%
证券B 1.0912 4.00%
券商B级 1.4130 3.82%
证券B 1.6776 3.64%
传媒B 1.1950 3.46%
军工B级 1.1288 2.90%
生物药B 0.7074 2.80%
国泰有色B 1.0472 2.76%
军工B 1.5290 2.65%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行基金 1.2417 2.33%
证券基金 1.2014 2.32%
南方银行A 1.3109 2.28%
地产ETF 0.9279 1.75%
南方恒元 1.6283 1.27%
南方有色C 0.9443 1.25%
南方上证50A 1.3453 1.23%
南方上证50C 1.3420 1.21%
南方300联接A 1.9970 1.21%
红利50 1.1402 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
南方银行A 1.3109 2.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2420 22.85%
博时行业 1.8030 20.30%
华商趋势 5.8210 19.53%
华宝资源 2.3570 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1187 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0370 126.46%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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