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南方银行联接A (南方银行A 004597) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.1023

-0.0087 -0.78%
2019/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-25 1.0823 -2.01%
2019-06-24 1.1045 0.20%
2019-06-21 1.1023 -0.78%
2019-06-20 1.1110 2.31%
2019-06-19 1.0859 1.04%
2019-06-18 1.0747 0.44%
2019-06-17 1.0700 0.38%
2019-06-14 1.0659 -0.11%
2019-06-13 1.0671 -0.17%

购买指南

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  • 2017-05-25
  • 偏股型基金
  • 8,760.25万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方银行联接A 基金简称 南方银行A 基金代码 004597
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-05-25 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 4,084.56万份 总净资产 8,760.25万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.22% 6.03% 4.91% 21.60% 18.07% 21.12%
上证综指 -0.66% 2.88% -3.52% 19.57% 4.73% 19.57%
沪深300 -0.85% 4.73% -1.83% 26.26% 8.27% 26.26%
上证基指 -0.55% 3.03% -1.54% 11.86% 5.80% 11.86%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2017-05-17 任职天数: 2年39天
任职收益: 10.45% 同期上证: -3.94%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 4,084.56万份 1,273.39万份 1,665.4万份 -392.01万份 -8.76%
2018-12-31 4,476.57万份 1,685.19万份 1,340.28万份 344.91万份 8.35%
2018-09-30 4,131.67万份 734.8万份 607.69万份 127.1万份 3.17%
2018-06-30 4,004.57万份 1,111.92万份 1,150.94万份 -39.02万份 -0.97%
2018-03-31 4,043.59万份 5,108.32万份 2,967.34万份 2,140.98万份 112.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 176.69万元 2.00% -33.43%
债券 300.03万元 3.40% -0.43%
存款与备付金 155.5万元 1.76% 33.2%
其他资产 8,187.48万元 92.83% 10.91%
报告期:2019-03-31 资产总值:8,819.7万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 8,394 28.47万 0.33%
兴业银行 1.08万 19.55万 0.22%
交通银行 2.37万 14.79万 0.17%
民生银行 2.14万 13.59万 0.16%
农业银行 3.31万 12.35万 0.14%
浦发银行 1.01万 11.39万 0.13%
工商银行 1.86万 10.36万 0.12%
平安银行 7,400 9.49万 0.11%
北京银行 1.28万 7.94万 0.09%
中国银行 1.82万 6.86万 0.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 176.69万 2.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 3万 300.03万 3.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 1.3020 5.85%
国防B 0.4430 5.73%
环保B级 0.5110 5.36%
环保B端 0.4936 5.31%
网金B 0.7213 5.13%
传媒B 0.8130 4.90%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
互联网B 0.7390 4.82%
传媒B级 0.8352 4.79%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油C 1.0794 4.00%
南方原油 1.0826 4.00%
互联B级 1.1541 3.36%
500信息 0.7516 2.47%
高铁B级 0.4685 2.11%
南方香港 1.0467 1.77%
创业板EF 1.5945 1.74%
互联基金 1.1010 1.74%
1000ETF 0.6557 1.72%
500工业 0.4857 1.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝A 1.0240 5.57%
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达安和 1.0055 60.34%
国联鑫乾C 1.3939 35.02%
鹏华丰盈 1.3242 31.21%
前海珠宝A 1.0240 29.29%
前海珠宝C 0.9390 29.27%
前海优势C 1.3020 28.66%
前海优势A 1.1860 28.63%
招商六月 1.2531 25.25%
前海景鑫A 1.5607 24.06%
前海景鑫C 1.5591 24.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6484 269.07%
富荣价值A 1.5752 98.09%
白酒分级 1.4257 67.51%
前海多元A 1.3556 61.67%
前海多元C 1.3369 61.59%
酒分级 1.0680 59.42%
前海稀缺A 1.2030 57.83%
前海稀缺C 1.2760 57.71%
国泰食品 1.0324 56.74%
富国消费 1.4720 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4603 559.55%
光大永鑫C 3.2800 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
前海鼎裕A 1.9090 83.26%
前海鼎裕C 1.9338 81.29%
前海盛鑫C 1.5404 61.70%
前海盛鑫A 1.5406 61.70%
前海景鑫A 1.5607 55.02%
前海景鑫C 1.5591 54.87%
前海稀缺A 1.2030 48.78%

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