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前海开源润和债券A (前海润和A 004602) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0598

-0.0004 -0.04%
2018/08/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-08-16 1.0586 -0.11%
2018-08-15 1.0598 -0.04%
2018-08-14 1.0602 0.17%
2018-08-13 1.0584 -0.21%
2018-08-10 1.0606 -0.01%
2018-08-09 1.0607 -0.24%
2018-08-08 1.0632 -0.17%
2018-08-07 1.0650 0.19%
2018-08-06 1.0630 0.20%

购买指南

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  • 2017-05-08
  • 债券型基金
  • 239.96万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源润和债券A 基金简称 前海润和A 基金代码 004602
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-08 基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
总份额 192.58万份 总净资产 239.96万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-08-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.20% 0.31% 8.36% 4.02% 5.86% 4.53%
上证综指 -3.22% -4.39% -15.29% -15.44% -17.24% -18.20%
沪深300 -3.77% -6.19% -16.05% -17.40% -12.03% -18.71%
上证基指 -1.66% -2.31% -6.36% -7.10% -5.86% -8.30%

基金经理

王旭巍: 硕士 任职日期: 2018-03-21 任职天数: 148天
任职收益: 4.19% 同期上证: -17.55%
简历: 王旭巍先生:中国人民大学经济学硕士。多年金融、证券、基金行业从业经验。历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、信诚基金管理有限公司固定收益总监、副首席投资官。2016年加盟前海开源基金,现任董事总经理(MD)、前海开源润和债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 192.58万份 5,375.78万份 7,200.79万份 -1,825.01万份 -90.45%
2018-03-31 2,017.59万份 98.19份 7.05万份 -7.04万份 -0.35%
2018-03-20 2,024.63万份 5.98万份 1.8亿份 -1.8亿份 -89.90%
2017-12-31 2亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 159.59万元 58.08% -90.92%
存款与备付金 50.27万元 18.30% -95.83%
其他资产 64.9万元 23.62% -96.86%
报告期:2018-06-30 资产总值:274.76万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
03国债(3) 6,400 63.46万 26.45%
国开1701 5,800 58.22万 24.26%
21国债(7) 2,000 20.44万 8.52%
16国债19 1,200 10.49万 4.37%
国开1702 700 6.98万 2.91%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 94.39万 39.34%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
创金转债C 1.0000 2.04%
华商瑞鑫 1.0630 1.24%
民生添C 1.0510 0.86%
民生添利 1.0530 0.86%
工银瑞盈 1.0544 0.83%
益民信用C 1.0175 0.69%
益民信用A 1.0208 0.69%
华商丰利C 0.9110 0.55%
华商丰利A 0.9180 0.55%
华安年盈A 1.0120 0.50%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕和 0.9706 0.70%
前海景鑫C 1.0577 0.43%
前海景鑫A 1.0578 0.43%
前海乾盛A 1.0063 0.09%
前海顺和C 1.0394 0.04%
前海顺和A 1.0435 0.04%
前海丰鑫C 1.0292 0.01%
前海丰鑫A 1.0292 0.01%
前海尊享B 101.5560 0.01%
前海尊享A 118.6590 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 549.64%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.74%
前海盛鑫A 1.1730 16.58%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.31%
金信策略 1.3910 47.32%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

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