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前海开源润和债券A (前海润和A 004602) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0652

0.0001 0.01%
2018/10/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-15 1.0649 -0.03%
2018-10-12 1.0652 0.01%
2018-10-11 1.0651 0.21%
2018-10-10 1.0629 0.06%
2018-10-09 1.0623 0.03%
2018-10-08 1.0620 0.10%
2018-09-28 1.0609 0.06%
2018-09-27 1.0603 0.15%
2018-09-26 1.0587 0.12%

购买指南

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  • 2017-05-08
  • 债券型基金
  • 239.96万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源润和债券A 基金简称 前海润和A 基金代码 004602
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-08 基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
总份额 192.58万份 总净资产 239.96万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-10-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% 0.66% 0.88% 4.40% 5.89% 5.15%
上证综指 -1.49% -8.20% -9.23% -16.39% -23.99% -22.35%
沪深300 -1.40% -8.33% -10.49% -16.87% -20.38% -22.44%
上证基指 -0.66% -4.21% -4.66% -7.14% -10.15% -10.51%

基金经理

王旭巍: 硕士 任职日期: 2018-03-21 任职天数: 208天
任职收益: 4.72% 同期上证: -21.73%
简历: 王旭巍先生:中国人民大学经济学硕士。多年金融、证券、基金行业从业经验。历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、信诚基金管理有限公司固定收益总监、副首席投资官。2016年加盟前海开源基金,现任董事总经理(MD)、前海开源润和债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 192.58万份 5,375.78万份 7,200.79万份 -1,825.01万份 -90.45%
2018-03-31 2,017.59万份 98.19份 7.05万份 -7.04万份 -0.35%
2018-03-20 2,024.63万份 5.98万份 1.8亿份 -1.8亿份 -89.90%
2017-12-31 2亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 159.59万元 58.08% -90.92%
存款与备付金 50.27万元 18.30% -95.83%
其他资产 64.9万元 23.62% -96.86%
报告期:2018-06-30 资产总值:274.76万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
03国债(3) 6,400 63.46万 26.45%
国开1701 5,800 58.22万 24.26%
21国债(7) 2,000 20.44万 8.52%
16国债19 1,200 10.49万 4.37%
国开1702 700 6.98万 2.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 94.39万 39.34%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.7410 2.21%
可转债B 0.7550 1.34%
南方希元 0.9024 1.32%
华商转债C 0.9202 1.11%
华商转债A 0.9182 1.10%
添富转C 1.1650 1.04%
华夏转债A 0.8870 1.03%
大成转债 1.0040 1.01%
长信利保 0.9015 0.94%
添富转A 1.2020 0.92%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海龙头 0.9610 3.11%
前海工业 1.0030 2.45%
中航军B 0.6940 2.36%
前海安全 0.9470 2.27%
前海优势C 1.0010 2.25%
前海共识 0.8490 2.17%
前海优势A 0.9110 2.13%
前海蓝筹 1.0960 2.05%
前海成长 0.8520 2.04%
前海价值 0.9540 2.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券分级 1.0000 61.03%
军工分级 1.0000 59.24%
证券股基 1.0000 57.16%
融通证券 1.0000 56.25%
新华环保 1.0000 54.80%
瑞和分级 1.0000 19.05%
华夏全球 1.0040 3.40%
汇丰沪港A 0.9143 3.29%
汇丰沪港C 0.9022 3.29%
工银香港 1.1260 3.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0719 7.34%
华泰爱利 1.1183 5.75%
煤炭基金 0.9470 5.46%
煤炭母基 0.9280 4.86%
汇安稳裕 1.0575 4.62%
广发资源 0.8833 4.33%
诺德增强 1.1100 3.74%
银华食品C 0.8998 3.71%
华夏经济 0.9550 3.69%
银华食品A 0.9008 3.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7177 366.50%
光大永鑫C 3.3970 217.18%
光大永鑫A 3.4010 216.96%
金信民兴A 1.9489 97.05%
中银安誉C 1.8584 87.17%
诺安双利 1.8280 23.00%
易原油C 1.3473 21.27%
海富欣益C 1.2230 20.31%
广发石油C 1.2044 19.91%
前海盛鑫C 1.1972 19.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9740 264.92%
光大永鑫A 3.4010 224.83%
光大永鑫C 3.3970 224.76%
金信民兴A 1.9489 96.80%
东方惠新C 2.0555 81.39%
东方策略C 1.7282 54.79%
易原油C 1.3473 47.67%
金信策略 1.2655 46.90%
易原油A汇 0.1965 41.37%
易原油C汇 0.1950 40.69%

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