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前海开源润和债券A (前海润和A 004602) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0792

-0.0004 -0.04%
2018/12/14 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-14 1.0792 -0.04%
2018-12-13 1.0796 -0.08%
2018-12-12 1.0805 -0.01%
2018-12-11 1.0806 0.01%
2018-12-10 1.0805 0.06%
2018-12-07 1.0799 0.03%
2018-12-06 1.0796 0.04%
2018-12-05 1.0792 0.04%
2018-12-04 1.0788 0.06%

购买指南

更多
  • 2017-05-08
  • 债券型基金
  • 6,577.05万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 前海开源润和债券A 基金简称 前海润和A 基金代码 004602
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-08 基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
总份额 233.48万份 总净资产 6,577.05万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2018-12-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% 0.47% 2.01% 2.79% 6.82% 6.57%
上证综指 -0.47% -3.19% -3.28% -14.17% -20.59% -21.57%
沪深300 -0.49% -2.82% -2.35% -15.65% -20.47% -21.46%
上证基指 -0.23% -1.48% -1.05% -6.12% -9.24% -9.67%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王旭巍： 硕士 任职日期： 2018-03-21 任职天数： 268天
任职收益： 6.13% 同期上证： -20.95%
简历： 王旭巍先生：中国人民大学经济学硕士。多年金融、证券、基金行业从业经验。历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、信诚基金管理有限公司固定收益总监、副首席投资官。2016年加盟前海开源基金，现任董事总经理（MD）、前海开源润和债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 233.48万份 466.96万份 426.06万份 40.9万份 21.24%
2018-06-30 192.58万份 5,375.78万份 7,200.79万份 -1,825.01万份 -90.45%
2018-03-31 2,017.59万份 98.19份 7.05万份 -7.04万份 -0.35%
2018-03-20 2,024.63万份 5.98万份 1.8亿份 -1.8亿份 -89.90%
2017-12-31 2亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,415.52万元 95.71% 4,546.61%
存款与备付金 35.77万元 0.46% -28.83%
其他资产 296.4万元 3.83% 356.7%
报告期：2018-09-30 资产总值：7,747.69万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
15国开09 20万 2,019.6万 30.71%
18国开05 10万 1,045.9万 15.90%
10农发14 10万 1,006.9万 15.31%
国开1801 10万 1,000.9万 15.22%
18国开10 10万 987.3万 15.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 299.11万 4.55%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%
东方永兴A 1.1233 0.61%
东方永兴C 1.1136 0.61%
东亚分派 13.3900 0.37%
东亚累积 22.7200 0.31%
东亚累积A 98.8700 0.30%
东亚分派A 103.6300 0.30%
摩根派息 9.4500 0.21%
摩根现金 9.4700 0.21%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕源 1.0150 0.96%
前海乾盛A 1.0123 0.06%
前海裕泽 1.0008 0.04%
前海尊享B 102.3380 0.01%
前海尊享A 119.4770 0.01%
前海鼎安A 1.0260 0.00%
前海鼎安C 1.0190 0.00%
前海盈鑫A 1.0320 0.00%
前海乾盛C 1.0000 0.00%
前海鼎欣A 0.9918 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 1.0792 7.82%
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%
华宝海外 1.5140 1.88%
工银经美 0.1233 1.65%
博时通胀 0.5080 1.60%
易原油C汇 0.1484 1.57%
上投世纪 1.2330 1.57%
易原油A汇 0.1496 1.56%
交银全球 1.4350 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7937 75.78%
前海鼎裕C 1.8208 74.51%
前海泽鑫C 1.1915 19.17%
前海泽鑫A 1.1910 19.04%
鹏华弘康C 1.1742 17.53%
鹏华弘康A 1.1983 15.70%
民生和鑫 1.1398 10.34%
红塔稳健A 1.0703 9.95%
华宝优享 0.9739 9.94%
中金瑞祥A 1.0792 7.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4359 543.01%
光大永鑫C 3.4710 221.39%
光大永鑫A 3.4730 220.98%
金信民兴A 1.9629 95.57%
前海鼎裕A 1.7937 69.42%
前海鼎裕C 1.8208 67.94%
前海盛鑫C 1.2421 23.81%
前海盛鑫A 1.2416 23.75%
海富欣益C 1.2370 20.57%
长信稳益 1.2605 20.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9900 262.14%
光大永鑫C 3.4710 226.22%
光大永鑫A 3.4730 225.80%
金信民兴A 1.9629 103.81%
前海鼎裕A 1.7937 72.49%
前海鼎裕C 1.8208 70.63%
信诚至远C 1.4325 38.27%
诺安双利 1.9340 35.91%
长信稳益 1.2605 23.70%
海富欣益C 1.2370 22.49%

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