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前海开源润和债券A (前海润和A 004602) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0947

0.0002 0.02%
2019/03/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-03-19 1.0947 0.02%
2019-03-18 1.0945 -0.02%
2019-03-15 1.0947 -0.01%
2019-03-14 1.0948 -0.05%
2019-03-13 1.0954 -0.02%
2019-03-12 1.0956 -0.04%
2019-03-11 1.0960 -0.02%
2019-03-08 1.0962 0.06%
2019-03-07 1.0955 0.10%

购买指南

更多
  • 2017-05-08
  • 债券型基金
  • 3.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源润和债券A 基金简称 前海润和A 基金代码 004602
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-08 基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
总份额 234.45万份 总净资产 3.23亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-03-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% 0.00% 1.43% 3.50% 7.62% 0.96%
上证综指 2.29% 10.23% 22.84% 10.49% -1.96% 23.94%
沪深300 2.38% 8.92% 26.56% 12.42% -1.82% 27.35%
上证基指 1.32% 5.08% 12.74% 7.12% 2.20% 13.19%

基金经理

王旭巍: 硕士 任职日期: 2018-03-21 任职天数: 364天
任职收益: 7.62% 同期上证: -5.79%
简历: 王旭巍先生:中国人民大学经济学硕士。多年金融、证券、基金行业从业经验。历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、信诚基金管理有限公司固定收益总监、副首席投资官。2016年加盟前海开源基金,现任董事总经理(MD)、前海开源润和债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 234.45万份 91.56万份 90.59万份 9,689.81份 0.42%
2018-09-30 233.48万份 466.96万份 426.06万份 40.9万份 21.24%
2018-06-30 192.58万份 5,375.78万份 7,200.79万份 -1,825.01万份 -90.45%
2018-03-31 2,017.59万份 98.19份 7.05万份 -7.04万份 -0.35%
2018-03-20 2,024.63万份 5.98万份 1.8亿份 -1.8亿份 -89.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.94亿元 83.49% 296.31%
存款与备付金 644.89万元 1.83% 1,702.65%
其他资产 5,167.4万元 14.68% 1,643.37%
报告期:2018-12-31 资产总值:3.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14进出30 50万 5,172万 16.00%
16农发16 50万 4,995万 15.46%
16国开06 40万 3,972万 12.29%
18进出04 20万 2,049.6万 6.34%
10国开04 20万 1,979万 6.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 514.75万 1.59%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.2300 1.99%
可转债B 1.2060 1.69%
华安转B 1.1960 1.36%
华安转A 1.2320 1.32%
南方希元 1.0712 1.31%
新双盈B 1.0470 1.16%
中银转A 2.0110 1.11%
中银转B 1.9530 1.09%
工银优选C 1.1198 1.04%
工银优选A 1.1242 1.03%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.1360 2.34%
前海裕源 1.2210 1.64%
前海安全 1.0600 1.53%
前海军工A 1.2590 1.29%
前海军工C 0.6440 1.26%
中航军工 1.0750 1.22%
前海量化C 1.1590 0.87%
前海量化A 1.1690 0.86%
前海裕泽 1.0410 0.75%
前海裕和 0.9881 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.3242 4.79%
东方睿元 2.2950 4.13%
诺安成长 0.9380 3.99%
博道500A 1.2163 3.85%
博道500C 1.2156 3.84%
汇安丰裕C 0.9613 3.70%
银华战略 1.2150 3.58%
诺安和鑫 0.7334 3.54%
银华回报 0.9800 3.38%
海富聚优FOF 0.9715 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰融安 1.4160 30.40%
银河文体 1.3048 29.92%
前海工业 1.5560 29.24%
诺安成长 0.9380 28.85%
前海恒远 1.5890 28.81%
前海融资 1.4160 28.73%
前海价值 1.3160 28.52%
诺安研究 1.1580 27.96%
前海能源C 1.5420 27.86%
前海能源A 1.5430 27.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7847 85.62%
前海鼎裕A 1.8398 72.85%
前海鼎裕C 1.8656 71.25%
前海价值A 1.5465 54.65%
前海价值C 1.5458 54.58%
前海恒远 1.5890 52.36%
金鹰产业A 1.4590 48.57%
金鹰产业C 1.4664 47.94%
前海鼎欣C 1.4681 46.71%
前海鼎欣A 1.4687 46.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0370 258.53%
光大永鑫C 3.5070 225.02%
光大永鑫A 3.5090 224.61%
金信民兴A 1.6685 103.87%
前海鼎裕A 1.8398 74.87%
前海鼎裕C 1.8656 72.98%
前海恒远 1.5890 48.09%
前海景鑫A 1.4461 43.99%
前海景鑫C 1.4450 43.92%
前海泽鑫C 1.4220 41.92%

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