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前海开源润和债券A (前海润和A 004602) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1327

0.0013 0.11%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.1327 0.11%
2021-01-20 1.1314 0.08%
2021-01-19 1.1305 0.02%
2021-01-18 1.1303 -0.15%
2021-01-15 1.1320 -0.19%
2021-01-14 1.1341 0.01%
2021-01-13 1.1340 0.14%
2021-01-12 1.1324 0.06%
2021-01-11 1.1317 -0.04%

购买指南

更多
  • 2017-05-08
  • 债券型基金
  • 3.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源润和债券A 基金简称 前海润和A 基金代码 004602
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-08 基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
总份额 2.77亿份 总净资产 3.72亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.12% 0.72% 1.64% 1.65% 2.88% 0.11%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金经理

王旭巍: 硕士 任职日期: 2018-03-21 任职天数: 2年308天
任职收益: 14.80% 同期上证: 10.37%
简历: 王旭巍先生:中国人民大学经济学硕士。多年金融、证券、基金行业从业经验。历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、信诚基金管理有限公司固定收益总监、副首席投资官。2016年加盟前海开源基金,现任董事总经理(MD)、前海开源基金管理有限公司联席投资总监、前海开源润和债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理、前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理。王旭巍先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.78亿份 53.64万份 9,152.83万份 -9,099.19万份 -24.66%
2020-06-30 3.69亿份 1.6亿份 8,833.07万份 7,141.14万份 24.00%
2020-03-31 2.98亿份 2,154.95万份 157.29万份 1,997.67万份 7.20%
2019-12-31 2.78亿份 27.26万份 1,160.99万份 -1,133.73万份 -3.92%
2019-09-30 2.89亿份 7,997.48万份 7,758.82万份 238.67万份 0.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.96亿元 98.38% -26.07%
存款与备付金 78.39万元 0.16% -75.22%
其他资产 738.53万元 1.46% -21.2%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 200万 1.98亿 53.32%
14国开29 60万 6,154.8万 16.53%
15国开09 50万 5,082.5万 13.65%
20附息国债06 40万 3,846.8万 10.33%
18农发12 30万 3,011.7万 8.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,124.21万 11.08%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海经济 1.8810 3.35%
前海事业 1.8682 3.31%
前海乐享 1.7579 2.50%
前海医疗A 3.1787 2.26%
前海医疗C 3.1699 2.25%
前海资源A 1.9230 2.23%
前海智能 2.5120 2.20%
前海资源C 1.9130 2.19%
前海驱动C 1.9690 2.18%
前海驱动A 2.1610 2.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
富国医疗A 5.2180 5.63%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5835 24.43%
移动现汇 0.4494 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5835 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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