基金名称 | 前海开源润和债券C | 基金简称 | 前海润和C | 基金代码 | 004603 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-05-08 | 基金公司 | 前海开源 | 基金经理 | 王旭巍 |
总份额 | 4,784.17万份 | 总净资产 | 3.72亿 | 基金分红 | 1次/共0.03元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -0.12% | 0.71% | 1.62% | 1.60% | 2.78% | 0.12% |
上证综指 | 1.54% | 6.62% | 10.47% | 13.28% | 21.66% | 4.27% |
沪深300 | 1.96% | 10.37% | 17.94% | 23.51% | 38.99% | 6.79% |
上证基指 | 1.70% | 6.42% | 9.29% | 11.13% | 21.96% | 4.15% |
王旭巍: | 硕士 | 任职日期: | 2018-03-21 | 任职天数: | 2年308天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 13.83% | 同期上证: | 10.37% | ||
简历: | 王旭巍先生:中国人民大学经济学硕士。多年金融、证券、基金行业从业经验。历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、信诚基金管理有限公司固定收益总监、副首席投资官。2016年加盟前海开源基金,现任董事总经理(MD)、前海开源基金管理有限公司联席投资总监、前海开源润和债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理、前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理。王旭巍先生具备基金从业资格。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 5,685.47万份 | 272.43万份 | 5,506.19万份 | -5,233.76万份 | -47.93% |
2020-06-30 | 1.09亿份 | 7,611.14万份 | 8,354.45万份 | -743.32万份 | -6.37% |
2020-03-31 | 1.17亿份 | 8,111.71万份 | 1,962.8万份 | 6,148.92万份 | 111.52% |
2019-12-31 | 5,513.63万份 | 654.69万份 | 1,712.72万份 | -1,058.03万份 | -16.10% |
2019-09-30 | 6,571.66万份 | 691.07万份 | 5,240.52万份 | -4,549.45万份 | -40.91% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 4.96亿元 | 98.38% | -26.07% |
存款与备付金 | 78.39万元 | 0.16% | -75.22% |
其他资产 | 738.53万元 | 1.46% | -21.2% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20国开07 | 200万 | 1.98亿 | 53.32% |
14国开29 | 60万 | 6,154.8万 | 16.53% |
15国开09 | 50万 | 5,082.5万 | 13.65% |
20附息国债06 | 40万 | 3,846.8万 | 10.33% |
18农发12 | 30万 | 3,011.7万 | 8.09% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 4,124.21万 | 11.08% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
申万转债 | 1.8430 | 2.50% |
博时转C | 1.9540 | 2.41% |
博时转A | 2.0060 | 2.35% |
富安债A | 1.5107 | 2.03% |
富安债C | 1.4583 | 2.03% |
利得稳债A | 1.5260 | 2.01% |
金信民旺A | 1.1863 | 1.97% |
金信民旺C | 1.1665 | 1.97% |
利得稳债C | 1.5070 | 1.96% |
广发转债A | 1.5806 | 1.92% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
前海经济 | 1.8810 | 3.35% |
前海事业 | 1.8682 | 3.31% |
前海乐享 | 1.7579 | 2.50% |
前海医疗A | 3.1787 | 2.26% |
前海医疗C | 3.1699 | 2.25% |
前海资源A | 1.9230 | 2.23% |
前海智能 | 2.5120 | 2.20% |
前海资源C | 1.9130 | 2.19% |
前海驱动C | 1.9690 | 2.18% |
前海驱动A | 2.1610 | 2.17% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
上投生物 | 2.4607 | 5.72% |
富国医疗A | 5.2180 | 5.63% |
天弘互联(QDII)A | 1.3124 | 4.61% |
天弘互联(QDII)C | 1.3102 | 4.61% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
互联美元A | 0.2761 | 4.39% |
互联美元C | 0.2726 | 4.36% |
易50联接C | 1.7677 | 4.31% |
易50联接A | 1.7904 | 4.31% |
广发领先 | 1.3029 | 4.29% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
红利美元 | 0.2815 | 27.32% |
富国红利(QDII) | 1.8253 | 26.38% |
广发龙头 | 1.4670 | 26.03% |
华夏时代 | 2.5053 | 24.98% |
大摩进取 | 3.5250 | 24.78% |
精选现汇 | 0.5835 | 24.43% |
移动现汇 | 0.4494 | 24.34% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
创金工业A | 3.3072 | 23.85% |
创金工业C | 3.2492 | 23.78% |