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长信利尚一年定开混合 (长信利尚 004607) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9786

0.0012 0.12%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 0.9786 0.12%
2020-03-27 0.9774 -0.07%
2020-03-20 0.9781 -1.27%
2020-03-13 0.9907 -2.51%
2020-03-06 1.0162 1.85%
2020-02-28 0.9977 -1.76%
2020-02-21 1.0156 1.64%
2020-02-14 0.9992 0.69%
2020-02-07 0.9924 -0.43%

购买指南

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  • 2017-10-09
  • 偏债型基金
  • 4.53亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信利尚一年定开混合 基金简称 长信利尚 基金代码 004607
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-09 基金公司 长信基金 基金经理 李家春
总份额 4.5亿份 总净资产 4.53亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% -3.76% -2.46% -2.97% -3.18% -2.99%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

李家春: 硕士 任职日期: 2019-12-30 任职天数: 95天
任职收益: -2.99% 同期上证: -9.08%
简历: 李家春先生:香港大学MBA。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.5亿份 4.4亿份 2,479.07万份 4.15亿份 1,191.92%
2019-09-30 3,481.08万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 3,481.08万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 3,481.08万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 3,481.08万份 9.91份 1.65亿份 -1.65亿份 -82.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,405.27万元 17.24% 5,285.27%
债券 4.43亿元 81.18% 1,127.48%
存款与备付金 177.89万元 0.33% 104.53%
其他资产 686.98万元 1.26% -27.82%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 35万 693万 1.53%
浦发银行 50万 618.5万 1.37%
伊利股份 19.99万 618.55万 1.37%
上海机场 7万 551.25万 1.22%
鼎龙股份 55万 544.5万 1.20%
万华化学 9.47万 531.93万 1.17%
中国平安 6万 512.76万 1.13%
扬农化工 7万 480.41万 1.06%
上汽集团 20万 477万 1.05%
光大银行 100万 441万 0.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,288.07万 9.46%
金融业 3,593.88万 7.93%
交通运输、仓储和邮政业 764.56万 1.69%
采矿业 334.68万 0.74%
房地产业 323.6万 0.71%
卫生和社会工作 100.48万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19华泰证券CP005 40万 4,005.2万 8.84%
14闽高速MTN001 30万 3,143.7万 6.94%
18拉萨城投MTN001 30万 3,108万 6.86%
18宁波轨交MTN001 30万 3,106.5万 6.86%
19苏交通MTN002 30万 3,048.3万 6.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.46亿 32.13%
可转债 250.91万 0.55%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞A 1.0253 3.50%
华夏兴华H 1.6380 2.89%
东吴动力 0.9065 2.37%
中银能源A 1.1421 2.10%
融通领先C 1.2810 2.07%
景顺创新 1.0941 2.06%
中航混改A 1.0650 2.05%
中航混改C 1.0464 2.05%
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信标指 1.0890 2.35%
长信医疗 1.3600 0.67%
长信企业 1.0513 0.53%
长信利众C 0.9496 0.49%
长信消费 1.2114 0.48%
长信颐天A 1.0249 0.43%
长信纯债A 1.0567 0.27%
长信纯债C 1.0561 0.25%
长信全球(QDII) 1.1443 0.25%
长信稳进 1.0808 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
智能指数C 1.2796 4.74%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发生物(QDII) 1.0270 3.74%
博时通胀 0.3890 3.73%
上投资源 0.5320 3.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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