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长信利尚一年定开混合 (长信利尚 004607) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0904

0.0037 0.34%
2020/10/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-23 1.0904 0.34%
2020-10-16 1.0867 1.35%
2020-10-09 1.0722 0.70%
2020-09-30 1.0647 0.12%
2020-09-25 1.0634 -1.55%
2020-09-18 1.0801 1.57%
2020-09-11 1.0634 -0.99%
2020-09-04 1.0740 -0.33%
2020-08-28 1.0776 0.92%

购买指南

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  • 2017-10-09
  • 偏债型基金
  • 4.51亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信利尚一年定开混合 基金简称 长信利尚 基金代码 004607
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-09 基金公司 长信基金 基金经理 李家春、倪伟
总份额 4.5亿份 总净资产 4.51亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.35% 2.19% 2.67% 9.93% 7.84% 7.86%
上证综指 -0.16% 1.70% -1.13% 14.43% 10.63% 7.30%
沪深300 1.15% 4.04% 1.66% 21.99% 20.76% 16.51%
上证基指 0.35% 1.76% -0.93% 13.91% 14.13% 11.13%

基金经理

倪伟: 硕士 任职日期: 2020-07-02 任职天数: 120天
任职收益: 6.36% 同期上证: 5.89%
简历: 倪伟先生:上海财经大学法律硕士,具有基金从业资格。曾任职于中国工商银行股份有限公司和中信证券股份有限公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信可转债债券型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
李家春: 硕士 任职日期: 2019-12-30 任职天数: 305天
任职收益: 8.23% 同期上证: 7.65%
简历: 李家春先生:香港大学MBA。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4.5亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 4.5亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 4.5亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 4.5亿份 4.4亿份 2,479.07万份 4.15亿份 1,191.92%
2019-09-30 3,481.08万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.29亿元 24.29% 165.08%
债券 3.69亿元 69.54% -1.63%
存款与备付金 2,763.52万元 5.21% 16.94%
其他资产 507.99万元 0.96% -8.61%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 330万 1,115.4万 2.47%
上汽集团 27万 458.73万 1.02%
保利地产 28万 413.84万 0.92%
华域汽车 20.02万 416.12万 0.92%
太阳纸业 39万 371.24万 0.82%
兴业银行 19.83万 312.92万 0.69%
万华化学 6.08万 303.94万 0.67%
光大银行 74.47万 266.6万 0.59%
鼎龙股份 15.28万 253.7万 0.56%
海康威视 7.83万 237.64万 0.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,207.82万 4.89%
金融业 1,984.19万 4.40%
房地产业 413.84万 0.92%
采矿业 153.7万 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 96.71万 0.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,811.47 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浙商银行CD016 50万 4,940万 10.32%
20贴现国债46 40万 3,977.2万 8.31%
18拉萨城投MTN001 30万 3,057.6万 6.39%
18中银投资MTN001 30万 3,048.3万 6.37%
18电投08 30万 3,026.4万 6.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,977.2万 8.31%
企业债 1.13亿 23.55%
可转债 4,655.18万 9.72%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
招商增长C 1.1053 3.79%
招商增长A 1.1085 3.79%
泰达长青A 1.1458 3.17%
泰达长青C 1.1446 3.16%
东方城镇 1.6413 3.10%
东方新兴 3.0869 3.04%
融通医疗C 2.7560 3.03%
融通医疗A 2.7630 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
泰达绩优 2.0106 2.92%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信医疗 2.0330 2.88%
长信消费 1.8857 2.23%
长信恒利 1.8450 1.49%
长信内需E 2.6130 1.24%
长信沪深300C 1.4226 1.10%
长信双利E 2.2115 0.94%
长信双利A 2.1533 0.93%
长信利信E 1.3000 0.85%
长信增利 1.4203 0.79%
长信利信C 1.2970 0.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商增长C 1.1053 3.79%
招商增长A 1.1085 3.79%
生物医药 0.9960 3.73%
泰达长青A 1.1458 3.17%
泰达长青C 1.1446 3.16%
东方城镇 1.6413 3.10%
易基ESG责任 1.6426 3.05%
东方新兴 3.0869 3.04%
生医联接A 1.9633 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9765 14.47%
南华瑞扬A 1.0051 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.7332 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4140 12.55%
农银医疗 1.5170 12.55%
中信医改C 2.0114 12.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.7332 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2269 76.32%
创金工业C 2.1913 75.72%
中银智能 1.3960 75.26%
工银转型 2.8270 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1160 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2269 125.73%
创金工业C 2.1913 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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