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长信乐信混合A (长信乐信A 004608) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2353

0.0027 0.22%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.2353 0.22%
2020-02-20 1.2326 0.30%
2020-02-19 1.2289 -0.33%
2020-02-18 1.2330 0.28%
2020-02-17 1.2296 0.43%
2020-02-14 1.2243 -0.17%
2020-02-13 1.2264 -0.03%
2020-02-12 1.2268 0.20%
2020-02-11 1.2244 0.04%

购买指南

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  • 2017-09-30
  • 股债平衡型基金
  • 3.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长信乐信混合A 基金简称 长信乐信A 基金代码 004608
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-30 基金公司 长信基金 基金经理 黄韵、朱垚
总份额 2.03亿份 总净资产 3.61亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.51% 0.50% 5.22% 8.70% 20.89% 3.55%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

朱垚: 硕士 任职日期: 2019-05-15 任职天数: 282天
任职收益: 14.86% 同期上证: 3.44%
简历: 朱垚先生:中国籍,复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员,现任职于研究发展部并担任长信利发债券型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理。
黄韵: 硕士 任职日期: 2017-12-25 任职天数: 2年58天
任职收益: 24.95% 同期上证: -7.34%
简历: 黄韵女士:经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和长信合利混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.03亿份 16.29万份 1.54万份 14.75万份 0.07%
2019-09-30 2.03亿份 13.46万份 3,743.76万份 -3,730.29万份 -15.54%
2019-06-30 2.4亿份 1.4亿份 3.97万份 1.4亿份 140.00%
2019-03-31 1亿份 5,117.77份 7,075.26份 -1,957.49份 -0.00%
2018-12-31 1亿份 1.98份 137.34份 -135.36份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,582.36万元 20.88% 2.75%
债券 2.72亿元 74.92% -4.25%
存款与备付金 900.98万元 2.48% 410.12%
其他资产 622.57万元 1.71% -31.41%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 9万 829.08万 2.30%
恒瑞医药 9万 787.68万 2.18%
顾家家居 16万 731.5万 2.03%
拓普集团 40万 697.2万 1.93%
伟明环保 30万 688.2万 1.91%
万科A 20万 643.6万 1.78%
建发股份 63万 566.37万 1.57%
海天味业 4.5万 483.8万 1.34%
美的集团 8万 466万 1.29%
晨光文具 9万 438.66万 1.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,291.74万 11.89%
批发和零售业 841.58万 2.33%
科学研究和技术服务业 829.08万 2.30%
水利、环境和公共设施管理业 688.86万 1.91%
房地产业 643.6万 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 287.5万 0.80%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 65万 6,548.1万 18.14%
19国开02 60万 6,028.2万 16.70%
19华夏银行CD041 50万 4,848.5万 13.43%
19民生银行CD277 30万 2,911.2万 8.07%
19兴业银行CD256 30万 2,910.9万 8.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1万 0.00%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
前海润鑫C 1.4935 4.74%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
长信企业 1.0697 4.63%
天治核心 0.5891 4.52%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信企业 1.0697 4.63%
长信电子 1.2060 3.25%
长信创新 1.7220 2.68%
长信蓝筹 1.0277 2.51%
长信中小 0.9950 1.74%
长信国防A 0.9549 1.74%
长信内需E 1.6960 1.68%
长信利尚 1.0156 1.64%
长信先利A 1.1121 1.61%
长信先利C 1.1123 1.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
天弘互联 1.1935 22.51%
银河创新 6.1423 22.48%
国泰CES联接A 1.4997 22.43%
国泰CES联接C 1.4987 22.41%
华润传媒 2.4210 21.48%
长城久嘉 1.5121 20.53%
万家经济A 2.0400 20.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 280.44%
银河家盈 2.3982 136.65%
泰达溢利A 2.2135 135.12%
银河创新 6.1423 97.82%
诺安成长 1.6910 91.68%
国联半导A 2.1197 90.45%
国联半导C 2.1112 89.91%
诺安和鑫 1.4395 88.28%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.3450 80.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 279.70%
东方臻宝A 3.8027 279.41%
农银消费H 7.4028 268.26%
银河创新 6.1423 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2135 142.59%
银河家盈 2.3982 139.20%
国联优选 2.8165 133.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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