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中欧电子信息产业沪港深股票A (中欧电子A 004616) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3707

0.0140 1.03%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.3707 1.03%
2019-10-21 1.3567 0.06%
2019-10-18 1.3559 -1.07%
2019-10-17 1.3706 -0.16%
2019-10-16 1.3728 -0.07%
2019-10-15 1.3738 -1.14%
2019-10-14 1.3896 0.43%
2019-10-11 1.3837 -0.12%
2019-10-10 1.3853 1.64%

购买指南

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  • 2017-05-22
  • 偏股型基金
  • 10.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金简称 中欧电子A 基金代码 004616
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-22 基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨
总份额 6.5亿份 总净资产 10.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.23% -4.65% 19.45% 2.21% 41.16% 44.21%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

曲径: 硕士 任职日期: 2017-11-17 任职天数: 1年229天
任职收益: 5.24% 同期上证: -10.87%
简历: 曲径女士:中国籍。美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士,多年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,担任事业部负责人一职。2015年5月18日起担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今),中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日起至今),中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧量化驱动混合型证券投资基金(2018年05月16日起至今)。
刘晨: 硕士 任职日期: 2017-05-18 任职天数: 2年47天
任职收益: 20.60% 同期上证: -2.42%
简历: 刘晨先生:中国国籍。硕士研究生。英国巴斯大学管理与金融专业硕士,英国布里斯托尔大学电子与通信工程学士。历任中国国际金融有限公司资产管理部经理,方正富邦基金管理有限公司研究员、基金经理,永赢基金管理有限公司投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,2017年07月07日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理;2018年07月12日起担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6.5亿份 5.31亿份 2.18亿份 3.12亿份 92.53%
2019-03-31 3.37亿份 3.85亿份 2.01亿份 1.85亿份 120.71%
2018-12-31 1.53亿份 8,004.55万份 1.03亿份 -2,296.3万份 -13.06%
2018-09-30 1.76亿份 3.41亿份 2.64亿份 7,754.4万份 78.87%
2018-06-30 9,831.42万份 1.02亿份 3,945.98万份 6,303.47万份 178.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.61亿元 82.61% 52.23%
债券 4,997.4万元 4.80% --
存款与备付金 2,051.86万元 1.97% -58.71%
其他资产 1.11亿元 10.62% 1,997.96%
报告期:2019-06-30 资产总值:10.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
北方华创 135.4万 9,376.31万 9.33%
移为通信 262.1万 8,963.8万 8.92%
生益科技 419.46万 6,312.88万 6.28%
卫宁健康 431.87万 6,123.94万 6.09%
用友网络 196.95万 5,294.03万 5.27%
启明星辰 187.18万 5,035.14万 5.01%
宝信软件 174.23万 4,961.93万 4.94%
广联达 129.51万 4,259.58万 4.24%
石基信息 112.16万 4,058.96万 4.04%
圣邦股份 35.68万 3,630.68万 3.61%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.45亿 44.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.97亿 39.46%
租赁和商务服务业 1,858.34万 1.85%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债01 30万 2,997.6万 2.98%
国开1704 19.8万 1,999.8万 1.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,997.6万 2.98%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
海富传媒C 1.2637 2.39%
海富传媒A 1.2857 2.39%
嘉实逆向 1.2730 2.25%
嘉实先进 0.9230 2.21%
信达能源 1.9200 2.18%
创金科技A 1.1159 2.17%
创金科技C 1.1035 2.17%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧精选A 1.1700 1.65%
中欧精选E 1.1740 1.65%
中欧品质A 1.3559 1.47%
中欧品质C 1.3393 1.47%
中欧明睿 1.0410 1.46%
中欧消费A 1.7160 1.42%
中欧消费C 1.7230 1.41%
中欧医疗A 1.7370 1.34%
中欧瑞丰C 1.2647 1.29%
中欧医疗C 1.7350 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3279 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3470 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

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