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中欧电子信息产业沪港深股票A (中欧电子A 004616) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3054

-0.0069 -0.53%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.3054 -0.53%
2019-08-22 1.3123 0.50%
2019-08-21 1.3058 0.25%
2019-08-20 1.3026 -0.74%
2019-08-19 1.3123 4.19%
2019-08-16 1.2595 0.09%
2019-08-15 1.2584 1.72%
2019-08-14 1.2371 0.40%
2019-08-13 1.2322 -1.15%

购买指南

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  • 2017-05-22
  • 偏股型基金
  • 10.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金简称 中欧电子A 基金代码 004616
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-22 基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨、曲径(休产假)
总份额 6.5亿份 总净资产 10.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.64% 10.85% 16.94% 14.77% 27.59% 37.34%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

曲径: 硕士 任职日期: 2017-11-17 任职天数: 1年229天
任职收益: 5.24% 同期上证: -10.87%
简历: 曲径女士:中国籍。美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士,多年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,担任事业部负责人一职。2015年5月18日起担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今),中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日起至今),中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧量化驱动混合型证券投资基金(2018年05月16日起至今)。
刘晨: 硕士 任职日期: 2017-05-18 任职天数: 2年47天
任职收益: 20.60% 同期上证: -2.42%
简历: 刘晨先生:中国国籍。硕士研究生。英国巴斯大学管理与金融专业硕士,英国布里斯托尔大学电子与通信工程学士。历任中国国际金融有限公司资产管理部经理,方正富邦基金管理有限公司研究员、基金经理,永赢基金管理有限公司投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,2017年07月07日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理;2018年07月12日起担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6.5亿份 5.31亿份 2.18亿份 3.12亿份 92.53%
2019-03-31 3.37亿份 3.85亿份 2.01亿份 1.85亿份 120.71%
2018-12-31 1.53亿份 8,004.55万份 1.03亿份 -2,296.3万份 -13.06%
2018-09-30 1.76亿份 3.41亿份 2.64亿份 7,754.4万份 78.87%
2018-06-30 9,831.42万份 1.02亿份 3,945.98万份 6,303.47万份 178.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.61亿元 82.61% 52.23%
债券 4,997.4万元 4.80% --
存款与备付金 2,051.86万元 1.97% -58.71%
其他资产 1.11亿元 10.62% 1,997.96%
报告期:2019-06-30 资产总值:10.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
北方华创 135.4万 9,376.31万 9.33%
移为通信 262.1万 8,963.8万 8.92%
生益科技 419.46万 6,312.88万 6.28%
卫宁健康 431.87万 6,123.94万 6.09%
用友网络 196.95万 5,294.03万 5.27%
启明星辰 187.18万 5,035.14万 5.01%
宝信软件 174.23万 4,961.93万 4.94%
广联达 129.51万 4,259.58万 4.24%
石基信息 112.16万 4,058.96万 4.04%
圣邦股份 35.68万 3,630.68万 3.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.45亿 44.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.97亿 39.46%
租赁和商务服务业 1,858.34万 1.85%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债01 30万 2,997.6万 2.98%
国开1704 19.8万 1,999.8万 1.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,997.6万 2.98%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华医疗 1.3600 3.50%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
博道智航A 1.0736 3.31%
博道智航C 1.0726 3.29%
长盛医疗 1.1930 3.20%
工银医疗 1.6710 3.15%
鹏华医药 0.6090 3.05%
招商医药 1.4790 2.99%
工银前医 1.7060 2.96%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%
中欧睿泓 1.0364 2.50%
中欧明睿 0.9850 1.34%
中欧丰泓A 1.1000 1.20%
中欧丰泓C 1.0820 1.12%
中欧成长A 1.2177 1.05%
中欧成长C 1.2000 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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