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中欧电子信息产业沪港深股票A (中欧电子A 004616) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.6469

-0.0115 -0.69%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.6469 -0.69%
2020-05-27 1.6584 -0.68%
2020-05-26 1.6697 1.88%
2020-05-25 1.6389 -0.61%
2020-05-22 1.6490 -2.34%
2020-05-21 1.6885 -1.93%
2020-05-20 1.7218 -0.89%
2020-05-19 1.7372 0.83%
2020-05-18 1.7229 0.67%

购买指南

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  • 2017-05-22
  • 偏股型基金
  • 6.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金简称 中欧电子A 基金代码 004616
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-22 基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨、许文星
总份额 3.14亿份 总净资产 6.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.46% 0.57% -2.50% 20.77% 44.38% 10.96%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

许文星: 硕士 任职日期: 2020-05-18 任职天数: 10天
任职收益: -3.74% 同期上证: -1.02%
简历: 许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年05月18日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。
刘晨: 硕士 任职日期: 2017-05-18 任职天数: 3年11天
任职收益: 65.84% 同期上证: -7.89%
简历: 刘晨先生:中国国籍。硕士研究生。英国巴斯大学管理与金融专业硕士,英国布里斯托尔大学电子与通信工程学士。历任中国国际金融有限公司资产管理部经理,方正富邦基金管理有限公司研究员、基金经理,永赢基金管理有限公司投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,2017年07月07日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理;2018年07月12日起担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.14亿份 2.63亿份 1.93亿份 7,062.82万份 29.01%
2019-12-31 2.43亿份 1.12亿份 2.94亿份 -1.82亿份 -42.76%
2019-09-30 4.25亿份 1.86亿份 4.1亿份 -2.24亿份 -34.54%
2019-06-30 6.5亿份 5.31亿份 2.18亿份 3.12亿份 92.53%
2019-03-31 3.37亿份 3.85亿份 2.01亿份 1.85亿份 120.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.14亿元 92.12% 25.13%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,682.74万元 7.02% 35.33%
其他资产 575.78万元 0.86% -33.43%
报告期:2020-03-31 资产总值:6.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 14.59万 5,068.4万 7.76%
美团点评-W 54.28万 4,644.63万 7.11%
广联达 94.54万 4,034.13万 6.18%
同花顺 37.15万 4,034.22万 6.18%
东方财富 249.28万 4,000.94万 6.13%
海格通信 334.46万 3,772.7万 5.78%
中航电子 283.71万 3,665.47万 5.61%
远光软件 282.34万 3,645万 5.58%
航天电器 144.38万 3,509.87万 5.38%
航天信息 175.57万 3,351.63万 5.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.67亿 40.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65亿 25.25%
金融业 4,077.79万 6.25%
租赁和商务服务业 2,090.13万 3.20%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债01 30万 3,001.8万 5.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
合煦消费C 1.0800 2.13%
合煦消费A 1.0862 2.12%
广发资源 1.3097 1.85%
中银天候A7 10.8000 1.79%
建银国策 10.2000 1.59%
创金金融A 0.9171 1.38%
创金金融C 0.9061 1.38%
嘉实金融C 1.1499 1.18%
嘉实金融A 1.1627 1.17%
国泰汽车 1.2090 1.17%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧潜力C 1.2390 1.06%
中欧消费A 2.4260 0.79%
中欧消费C 2.4270 0.79%
中欧品质C 1.8606 0.76%
中欧品质A 1.8918 0.76%
中欧红利C 0.9866 0.72%
中欧红利A 1.0017 0.71%
中欧预见A 1.2750 0.69%
中欧预见C 1.2668 0.69%
中欧睿泓 1.2265 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
农银消费H 8.2732 2.97%
互联美元A 0.1724 2.80%
互联美元C 0.1707 2.77%
易基全球 0.2644 2.32%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 32.47%
易原油C 0.4634 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
华宝油气C 0.2876 16.30%
油气美元 0.0404 15.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8924 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
上投生物 1.9844 45.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
上投生物 1.9844 100.68%
广发保健A 2.5051 99.60%
宝盈鸿利A 1.7930 96.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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