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南方高元债券发起式A (南方高元A 004625) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1775

0.0031 0.26%
2020/06/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-16 1.1775 0.26%
2020-06-15 1.1744 -0.17%
2020-06-12 1.1764 -0.01%
2020-06-11 1.1765 0.17%
2020-06-10 1.1745 0.06%
2020-06-09 1.1738 0.25%
2020-06-08 1.1709 -0.14%
2020-06-05 1.1725 0.13%
2020-06-04 1.1710 -0.30%

购买指南

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  • 2017-05-19
  • 债券型基金
  • 8,083.36万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方高元债券发起式A 基金简称 南方高元A 基金代码 004625
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-19 基金公司 南方基金 基金经理 王啸
总份额 3,780.26万份 总净资产 8,083.36万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-06-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.32% -1.42% 0.71% 0.01% 5.28% -0.98%
上证综指 -5.12% 8.17% 13.09% 4.38% 9.78% 5.24%
沪深300 -4.98% 10.19% 17.63% 8.70% 18.60% 10.24%
上证基指 -4.11% 8.26% 13.66% 7.85% 13.96% 9.29%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3,780.26万份 1,648.28万份 961.85万份 686.43万份 22.19%
2019-12-31 3,093.83万份 749.33万份 302.19万份 447.14万份 16.89%
2019-09-30 2,646.69万份 1,084.97万份 525.46万份 559.5万份 26.81%
2019-06-30 2,087.19万份 156.2万份 222.59万份 -66.39万份 -3.08%
2019-03-31 2,153.58万份 1,131.73万份 200.94万份 930.79万份 76.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,147.43万元 11.88% -0.01%
债券 8,179.07万元 84.66% 18.41%
存款与备付金 71.01万元 0.74% -54.96%
其他资产 263.51万元 2.73% 38.41%
报告期:2020-03-31 资产总值:9,661.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 2.35万 122.67万 1.52%
美的集团 2.51万 121.53万 1.50%
宁波银行 4.58万 105.61万 1.31%
药明康德 1.14万 103.16万 1.28%
中国平安 1.38万 95.45万 1.18%
立讯精密 2.39万 91.2万 1.13%
三七互娱 2.74万 89.49万 1.11%
宁德时代 6,800 81.87万 1.01%
中国巨石 10.36万 81.84万 1.01%
东华软件 6.14万 79.33万 0.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 540.81万 6.69%
金融业 280.35万 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 223.12万 2.76%
科学研究和技术服务业 103.16万 1.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 10万 1,032.8万 12.78%
19国开11 10万 1,005.3万 12.44%
17电投07 6万 601.98万 7.45%
国开1802 3.85万 402.91万 4.98%
国开1805 3.23万 330.35万 4.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,085.42万 50.54%
可转债 512.94万 6.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
华富恒富A 1.2581 2.24%
华富恒富C 1.2436 2.24%
中银定开 1.0380 1.93%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方港成 1.8150 3.48%
南方先锋A 1.0349 2.33%
南方先锋C 1.0344 2.32%
美国REC 0.9133 1.38%
美国REIT 0.9234 1.37%
南方香港 1.3394 1.32%
南方绝对 1.4440 1.21%
南方原油C 0.5580 1.16%
南方原油 0.5583 1.16%
南方荣年A 1.2853 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
券商指基 1.2410 41.03%
南方全指A 1.2765 40.84%
南方全指C 1.2593 40.80%
券商联接A 1.7155 39.88%
券商联接C 1.7084 39.84%
券商分级 1.3202 39.77%
华夏证券A 1.3707 37.00%
华夏证券C 1.3695 36.96%
融通证券 1.2680 36.05%
白酒分级 1.3552 35.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 0.9919 80.67%
广发保健A 3.2597 80.41%
生物分级 1.4841 77.41%
招商医药 2.8160 76.32%
融通医疗A 2.5910 72.96%
南方医保 3.4700 71.64%
华泰医疗 2.4520 71.09%
工银前医 3.5160 70.43%
宝盈医疗 2.1090 68.59%
华泰激励A 2.7290 68.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5532 306.87%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 2.9292 152.29%
广发新兴 2.3666 151.21%
广发双擎A 3.1620 149.94%
诺安成长 1.9170 144.83%
泰达溢利A 1.9275 141.37%
广发保健A 3.2597 140.25%
银河创新 6.3389 138.70%
银河家盈 2.2057 137.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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