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南方高元债券发起式C (南方高元C 004626) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1658

0.0030 0.26%
2020/06/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-16 1.1658 0.26%
2020-06-15 1.1628 -0.17%
2020-06-12 1.1648 -0.01%
2020-06-11 1.1649 0.16%
2020-06-10 1.1630 0.06%
2020-06-09 1.1623 0.25%
2020-06-08 1.1594 -0.15%
2020-06-05 1.1611 0.13%
2020-06-04 1.1596 -0.30%

购买指南

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  • 2017-05-19
  • 债券型基金
  • 8,083.36万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方高元债券发起式C 基金简称 南方高元C 基金代码 004626
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-19 基金公司 南方基金 基金经理 王啸
总份额 3,207.86万份 总净资产 8,083.36万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-06-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.30% -1.46% 0.60% -0.20% 4.87% -1.17%
上证综指 1.77% 16.03% 21.31% 11.96% 17.75% 12.89%
沪深300 2.10% 18.40% 26.40% 16.80% 27.44% 18.46%
上证基指 1.69% 14.81% 20.54% 14.37% 20.85% 15.90%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3,207.86万份 2,636.74万份 2,596.09万份 40.65万份 1.28%
2019-12-31 3,167.21万份 5,089.14万份 4,012.91万份 1,076.23万份 51.47%
2019-09-30 2,090.98万份 1,707.22万份 1,225.45万份 481.77万份 29.94%
2019-06-30 1,609.21万份 723.78万份 2,044.18万份 -1,320.39万份 -45.07%
2019-03-31 2,929.6万份 2,835.55万份 303.49万份 2,532.05万份 636.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,147.43万元 11.88% -0.01%
债券 8,179.07万元 84.66% 18.41%
存款与备付金 71.01万元 0.74% -54.96%
其他资产 263.51万元 2.73% 38.41%
报告期:2020-03-31 资产总值:9,661.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 2.35万 122.67万 1.52%
美的集团 2.51万 121.53万 1.50%
宁波银行 4.58万 105.61万 1.31%
药明康德 1.14万 103.16万 1.28%
中国平安 1.38万 95.45万 1.18%
立讯精密 2.39万 91.2万 1.13%
三七互娱 2.74万 89.49万 1.11%
宁德时代 6,800 81.87万 1.01%
中国巨石 10.36万 81.84万 1.01%
东华软件 6.14万 79.33万 0.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 540.81万 6.69%
金融业 280.35万 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 223.12万 2.76%
科学研究和技术服务业 103.16万 1.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 10万 1,032.8万 12.78%
19国开11 10万 1,005.3万 12.44%
17电投07 6万 601.98万 7.45%
国开1802 3.85万 402.91万 4.98%
国开1805 3.23万 330.35万 4.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,085.42万 50.54%
可转债 512.94万 6.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
转债分级B 1.3460 4.10%
可转债B 1.3561 3.83%
华商丰利A 1.0640 3.80%
宝盈融源C 1.3857 3.77%
华商丰利C 1.0470 3.77%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4276 6.98%
互联B级 1.2649 5.33%
有色ETF 0.8836 5.28%
南方装备A 2.6190 5.05%
南方装备C 2.5660 5.03%
南方有色A 0.8781 4.75%
南方有色C 0.8682 4.74%
南方港成 1.7760 4.59%
南方科技A 2.4443 4.24%
南方科技C 2.4212 4.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3540 47.01%
券商指基 1.3460 44.27%
南方全指A 1.3663 44.11%
南方全指C 1.3479 44.07%
券商联接A 1.8515 43.29%
券商联接C 1.8439 43.25%
券商分级 1.4241 43.18%
天弘券商A 1.3597 43.16%
天弘券商C 1.3580 43.14%
证券股基 1.3048 41.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 82.38%
生物医药 1.0436 80.63%
广发保健A 3.2466 80.36%
创金医疗A 3.0087 80.32%
宝盈医疗 2.2120 79.84%
创金医疗C 2.9857 79.71%
工银前医 3.6580 78.44%
招商医药 2.9690 78.43%
生物分级 1.4808 76.82%
博时医疗A 4.1940 76.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6264 327.74%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1980 194.64%
银河创新 7.3895 188.33%
诺安和鑫 1.9024 176.19%
广发新兴 2.6317 170.58%
富国互联 2.6821 170.40%
广发创新 3.1734 163.03%
广发双擎A 3.4184 159.73%
国联优选 3.6051 156.97%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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