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上投摩根岁岁益定期开放债券C (上投岁益C 004628) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0050

0.0008 0.08%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.0050 0.08%
2020-10-23 1.0042 0.10%
2020-10-16 1.0032 0.06%
2020-10-09 1.0026 0.07%
2020-09-30 1.0019 -0.01%
2020-09-25 1.0020 0.04%
2020-09-18 1.0016 0.12%
2020-09-11 1.0004 -0.02%
2020-09-04 1.0006 0.01%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 债券型基金
  • 15.89亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 上投摩根岁岁益定期开放债券C 基金简称 上投岁益C 基金代码 004628
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 上投摩根 基金经理 聂曙光、任翔
总份额 1.53亿份 总净资产 15.89亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.31% 0.65% -0.20% 1.29% 0.55%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

任翔: 硕士 任职日期: 2020-09-04 任职天数: 56天
任职收益: 0.36% 同期上证: -3.90%
简历: 任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理,自2020年3月起同时担任上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2020年4月起同时担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理及上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。
聂曙光: 硕士 任职日期: 2019-08-29 任职天数: 1年63天
任职收益: 1.59% 同期上证: 11.54%
简历: 聂曙光先生:中国籍,复旦大学企业管理专业硕士。自2004年8月至2006年3月在南京银行任债券分析师;2006年3月至2009年9月在兴业银行任债券投资经理;2009年9月至2014年5月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务,自2014年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任基金经理、债券投资部总监兼资深基金经理,自2014年8月起担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自2014年10月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,自2014年11月起担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理,自2015年1月起同时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理,自2015年4月至2018年11月同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理,自2016年6月至2020年1月同时担任上投摩根优信

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.53亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1.53亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1.53亿份 1.54亿份 168.94万份 1.53亿份 65,763.51%
2019-12-31 23.21万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 23.21万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.91亿元 95.15% -2.42%
存款与备付金 5,559.64万元 2.12% -53.29%
其他资产 7,124.14万元 2.72% 30.86%
报告期:2020-09-30 资产总值:26.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18龙控05 93万 9,325.11万 5.87%
18阳煤Y1 80万 8,115.2万 5.11%
15禹洲01 74万 7,437.74万 4.68%
16宁化工MTN001 70万 7,058.1万 4.44%
16华夏02 64万 6,452.48万 4.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 17.13亿 107.81%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
华商丰利A 1.1280 1.53%
华商丰利C 1.1090 1.46%
鹏华丰尚B 1.1650 0.95%
鹏华丰尚A 1.1810 0.94%
中银恒利 1.1800 0.68%
工银瑞益A 1.0008 0.58%
大成景荣A 1.0570 0.57%
大成景荣C 1.0510 0.50%
广发集利C 1.0790 0.47%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投世纪 2.0110 1.87%
富时发达 0.9601 1.11%
富时美钞 0.1427 0.99%
富时美汇 0.1427 0.99%
上投资源 0.5592 0.83%
上投全球 1.2150 0.75%
上投锦养 1.2095 0.69%
摩根动力 2.0319 0.66%
上投日本 1.1416 0.63%
上投锦程 1.2184 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

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