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中信建投睿利混合C (中信睿利C 004635) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9592

0.0159 1.69%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 0.9592 1.69%
2020-05-25 0.9433 0.23%
2020-05-22 0.9411 -1.66%
2020-05-21 0.9570 -0.20%
2020-05-20 0.9589 -0.34%
2020-05-19 0.9622 0.88%
2020-05-18 0.9538 0.38%
2020-05-15 0.9502 -0.58%
2020-05-14 0.9557 -0.64%

购买指南

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  • 2017-05-10
  • 股债平衡型基金
  • 1,433.13万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信建投睿利混合C 基金简称 中信睿利C 基金代码 004635
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-10 基金公司 中信建投基金 基金经理 周户
总份额 54.7万份 总净资产 1,433.13万 基金分红 1次/共0.18元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.31% 3.62% 1.93% -0.84% 0.18% -0.43%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

周户: 硕士 任职日期: 2017-05-10 任职天数: 3年18天
任职收益: 14.15% 同期上证: -6.76%
简历: 周户先生:南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年就职于渤海证券任研究员;2010年至2012年就职于广发证券任研究员;2012年至2014年就职于国金证券及其下属基金公司任研究员;2014年6月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,现担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 54.7万份 58.75万份 1.49亿份 -1.49亿份 -99.63%
2019-12-31 1.49亿份 1.49亿份 12.77万份 1.49亿份 50,369.34%
2019-09-30 29.56万份 11.61万份 60.17万份 -48.56万份 -62.16%
2019-06-30 78.13万份 261.8万份 252.8万份 8.99万份 13.01%
2019-03-31 69.13万份 80.79万份 14.7万份 66.1万份 2,177.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 981.51万元 67.84% 5.41万%
债券 142.98万元 9.88% -98.81%
存款与备付金 106.18万元 7.34% -90.07%
其他资产 216.05万元 14.93% -97.5%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,446.71万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1.6万 110.67万 7.72%
中国国旅 1.5万 100.8万 7.03%
格力电器 1.8万 93.96万 6.56%
招商银行 2.9万 93.61万 6.53%
贵州茅台 800 88.88万 6.20%
光大银行 20.5万 74.01万 5.16%
海康威视 2.1万 58.59万 4.09%
工业富联 4.21万 55.61万 3.88%
恒瑞医药 6,000 55.22万 3.85%
万华化学 1.2万 49.5万 3.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 525.48万 36.67%
金融业 278.29万 19.42%
租赁和商务服务业 101.68万 7.10%
批发和零售业 56.93万 3.97%
文化、体育和娱乐业 11.88万 0.83%
科学研究和技术服务业 7.24万 0.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 9,330 92.89万 6.48%
19国债05 5,000 50.09万 3.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 142.98万 9.98%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
金鹰改革 1.2090 4.58%
工银汽车C 1.3983 4.46%
工银汽车A 1.4197 4.46%
诺安和鑫 1.3612 4.44%
华夏兴华A 1.8890 4.19%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信智信C 1.6016 2.86%
中信智信A 1.5451 2.86%
中信甄选C 1.1074 2.85%
中信甄选A 1.1092 2.85%
中信轮换A 1.4715 2.76%
中信轮换C 1.4637 2.75%
中信精选A 1.1230 2.72%
中信精选C 1.1208 2.71%
中信医改C 1.5317 2.50%
中信医改A 1.8351 2.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
汇丰智造A 1.5032 4.88%
汇丰智造C 1.4700 4.88%
汇丰低碳 1.5238 4.81%
华夏能源 1.2270 4.78%
金鹰改革 1.2090 4.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4198 41.95%
南方原油C 0.4836 29.90%
易原油C 0.4654 27.96%
易原油A汇 0.0670 27.38%
易原油C汇 0.0654 27.24%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.5750 20.60%
诺安和鑫 1.3612 20.42%
广发石油C 0.7794 18.79%
石油A现汇 0.1084 18.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2496 141.98%
万家经济C 1.8992 67.68%
万家经济A 1.9371 67.55%
金鹰策略 1.5942 54.70%
国联半导A 1.8660 53.14%
国联半导C 1.8573 52.91%
银河嘉裕 1.5532 52.56%
银河创新 5.3586 51.78%
广发经济 3.4670 49.83%
工银养老 1.4420 49.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1311 5--183.41%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0017 271.39%
泰达溢利A 2.0507 146.16%
银河家盈 2.2496 143.67%
银河创新 5.3586 119.32%
国联优选 2.7134 119.18%
广发保健A 2.5415 110.04%
国联科技 1.6716 109.97%
广发新兴 1.9325 108.51%

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