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南方房地产联接A (南方地产A 004642) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：0.8667

0.0009 0.10%
2021/04/09 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 0.8667 0.10%
2021-04-08 0.8658 -1.32%
2021-04-07 0.8774 1.07%
2021-04-06 0.8681 -0.20%
2021-04-02 0.8698 0.72%
2021-04-01 0.8636 0.06%
2021-03-31 0.8631 -0.20%
2021-03-30 0.8648 0.09%
2021-03-29 0.8640 0.42%

购买指南

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  • 2017-05-26
  • 偏股型基金
  • 3.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 南方房地产联接A 基金简称 南方地产A 基金代码 004642
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-05-26 基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
总份额 2.01亿份 总净资产 3.62亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2021-04-09）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.36% 1.45% 1.13% -8.85% 3.26% -1.46%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

任职收益 | 查看历任
罗文杰： 硕士 任职日期： 2017-05-17 任职天数： 3年328天
任职收益： -13.42% 同期上证： 11.15%
简历： 罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任指数投资部兼数量化投资部总经理；2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理；2016年12月至今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2017年7月至今，任恒生联接基金经理；2017年8月至今，任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理；2017年11月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.01亿份 8,630.51万份 2,518.21万份 6,112.3万份 43.64%
2020-09-30 1.4亿份 1.36亿份 5,203.19万份 8,366万份 148.29%
2020-06-30 5,641.63万份 2,779.81万份 687.57万份 2,092.24万份 58.95%
2020-03-31 3,549.39万份 2,932.48万份 1,672.32万份 1,260.15万份 55.05%
2019-12-31 2,289.23万份 782.12万份 481.69万份 300.43万份 15.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 98.11万元 0.27% 3,357.16%
债券 1,291.43万元 3.51% 62.39%
存款与备付金 820.09万元 2.23% -8.74%
其他资产 3.46亿元 94.00% 23.24%
报告期：2020-12-31 资产总值：3.68亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 4,500 12.92万 0.04%
招商蛇口 4,700 6.25万 0.02%
张江高科 5,100 8.69万 0.02%
保利地产 5,100 8.07万 0.02%
华侨城A 6,100 4.32万 0.01%
金地集团 2,100 2.84万 0.01%
华夏幸福 1,406 1.82万 0.01%
中南建设 2,800 2.47万 0.01%
金科股份 3,200 2.27万 0.01%
中天金融 6,200 1.95万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 96.79万 0.27%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国债10 7.76万 774.89万 2.14%
进出1902 2.89万 289.66万 0.80%
20国债01 2.1万 209.88万 0.58%
大秦转债 1,700 17万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 984.77万 2.72%
企业债 -- --%
可转债 17万 0.05%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
工业ETF 0.7596 1.62%
煤炭ETF 1.4111 1.60%
国泰煤炭A 1.3767 1.50%
国泰煤炭C 1.3719 1.49%
煤炭 1.1480 1.41%
钢铁LOF 1.6670 1.21%
能源 0.6452 0.99%
钢铁ETF 1.5695 0.98%
体育 0.9500 0.96%
前海军工A 1.8030 0.95%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
工业ETF 0.7596 1.62%
南方军工A 1.2494 1.59%
南方军工C 1.2483 1.59%
南方港成 2.5550 0.95%
东证ETF 1.2202 0.87%
南方全球 1.2430 0.57%
南方原油C 0.7106 0.24%
南方原油 0.7131 0.24%
亚洲美元C 1.0998 0.16%
亚洲美元A 1.1284 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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