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南方房地产联接A (南方地产A 004642) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：0.8488

-0.0069 -0.81%
2019/11/15 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 0.8488 -0.81%
2019-11-14 0.8557 0.12%
2019-11-13 0.8547 -0.84%
2019-11-12 0.8619 0.13%
2019-11-11 0.8608 -2.32%
2019-11-08 0.8812 -0.60%
2019-11-07 0.8865 0.35%
2019-11-06 0.8834 -0.92%
2019-11-05 0.8916 0.44%

购买指南

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  • 2017-05-26
  • 偏股型基金
  • 3,735.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 南方房地产联接A 基金简称 南方地产A 基金代码 004642
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-05-26 基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
总份额 1,988.81万份 总净资产 3,735.73万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2019-11-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.68% -5.91% 1.95% -6.08% 7.36% 13.95%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

任职收益 | 查看历任
罗文杰： 硕士 任职日期： 2017-05-17 任职天数： 2年182天
任职收益： -14.43% 同期上证： -6.86%
简历： 罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任指数投资部兼数量化投资部总经理；2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理；2016年12月至今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2017年7月至今，任恒生联接基金经理；2017年8月至今，任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理；2017年11月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,988.81万份 526.64万份 455.48万份 71.16万份 3.71%
2019-06-30 1,917.65万份 590.64万份 684.95万份 -94.31万份 -4.69%
2019-03-31 2,011.96万份 936.12万份 534.28万份 401.84万份 24.96%
2018-12-31 1,610.11万份 285.78万份 386.98万份 -101.19万份 -5.91%
2018-09-30 1,711.31万份 206.03万份 142.59万份 63.44万份 3.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 107.02万元 2.45% 108.53%
债券 97.69万元 2.24% 12.73%
存款与备付金 228.01万元 5.22% 140.31%
其他资产 3,933.02万元 90.09% 20.03%
报告期：2019-09-30 资产总值：4,365.74万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 1.24万 17.73万 0.47%
华夏幸福 3,300 8.9万 0.24%
万科A 2,500 6.48万 0.17%
金地集团 4,100 4.74万 0.13%
绿地控股 6,700 4.73万 0.13%
新城控股 1,600 4.54万 0.12%
招商蛇口 1,900 3.61万 0.10%
华侨城A 3,300 2.32万 0.06%
新湖中宝 7,900 2.28万 0.06%
陆家嘴 1,600 2.19万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 106.22万 2.84%
制造业 2,338 0.01%
综合 2,785 0.01%
租赁和商务服务业 2,938 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
农发1801 3,980 39.82万 1.07%
进出1901 3,000 29.97万 0.80%
国开1704 2,770 27.9万 0.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
之江凤凰 1.0209 0.34%
凤凰联接 0.9836 0.32%
钢铁分级 0.6630 0.30%
体育B 1.5850 0.25%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B类 1.1337 0.24%
银行业B 1.0197 0.21%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东证ETF 1.1142 0.91%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
南方全天(FOF)A 1.0660 0.16%
国开债券C 1.0282 0.16%
国开债券A 1.0289 0.16%
南方养老C 1.1172 0.15%
南方全天(FOF)C 1.0527 0.15%
南方养老A 1.1217 0.15%
南方恒新C 1.0098 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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