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南方房地产联接A (南方地产A 004642) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0125

0.0148 1.48%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.0125 1.48%
2020-08-13 0.9977 0.08%
2020-08-12 0.9969 0.79%
2020-08-11 0.9891 -1.04%
2020-08-10 0.9995 2.03%
2020-08-07 0.9796 -0.95%
2020-08-06 0.9890 0.32%
2020-08-05 0.9858 -1.32%
2020-08-04 0.9990 0.88%

购买指南

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  • 2017-05-26
  • 偏股型基金
  • 1.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方房地产联接A 基金简称 南方地产A 基金代码 004642
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-05-26 基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
总份额 5,641.63万份 总净资产 1.84亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.36% -2.17% 20.64% 14.15% 22.37% 7.10%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

罗文杰: 硕士 任职日期: 2017-05-17 任职天数: 3年90天
任职收益: -0.23% 同期上证: 8.24%
简历: 罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,641.63万份 2,779.81万份 687.57万份 2,092.24万份 58.95%
2020-03-31 3,549.39万份 2,932.48万份 1,672.32万份 1,260.15万份 55.05%
2019-12-31 2,289.23万份 782.12万份 481.69万份 300.43万份 15.11%
2019-09-30 1,988.81万份 526.64万份 455.48万份 71.16万份 3.71%
2019-06-30 1,917.65万份 590.64万份 684.95万份 -94.31万份 -4.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 55.48万元 0.28% 62.86%
债券 244.25万元 1.23% -10.17%
存款与备付金 1,801.59万元 9.10% 231.35%
其他资产 1.77亿元 89.38% 41.64%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 3,000 4.43万 0.02%
鲁商发展 3,000 2.88万 0.02%
云南城投 6,000 2.3万 0.01%
迪马股份 8,000 2.23万 0.01%
光大嘉宝 5,300 2.08万 0.01%
电子城 4,100 2.45万 0.01%
苏州高新 4,000 2.06万 0.01%
上实发展 5,000 2.56万 0.01%
张江高科 1,200 2.44万 0.01%
北辰实业 8,000 2.25万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 54.06万 0.29%
综合 1.41万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 1.7万 170.09万 0.92%
国开1801 4,000 40.06万 0.22%
进出1901 3,400 34万 0.18%
万青转债 10 1,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 170.09万 0.92%
企业债 -- --%
可转债 1,000 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.9850 6.95%
深成指B 0.3235 6.55%
酒B 1.1670 5.99%
国防B 1.4320 5.92%
军工B级 1.2718 5.71%
保险B 1.8820 5.67%
军工股B 1.5110 5.59%
白酒B 1.7440 5.56%
军工B 1.3560 5.53%
军工B 1.6031 5.18%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 2.0220 3.37%
互联B级 1.0400 3.36%
南方军工 1.2753 2.89%
高铁B级 0.3998 2.72%
改革B 1.3905 2.63%
南方金融 1.3140 2.34%
南方消费 1.5210 2.22%
中国梦 1.9270 2.12%
南方积配 1.2457 2.10%
南方兴盛 1.7230 1.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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