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南方房地产联接A (南方地产A 004642) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8569

-0.0014 -0.16%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.8569 -0.16%
2019-08-22 0.8583 -0.49%
2019-08-21 0.8625 0.29%
2019-08-20 0.8600 0.36%
2019-08-19 0.8569 2.97%
2019-08-16 0.8322 -0.05%
2019-08-15 0.8326 0.63%
2019-08-14 0.8274 0.05%
2019-08-13 0.8270 -0.95%

购买指南

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  • 2017-05-26
  • 偏股型基金
  • 3,424.42万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方房地产联接A 基金简称 南方地产A 基金代码 004642
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-05-26 基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
总份额 1,917.65万份 总净资产 3,424.42万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.09% -5.88% -2.81% 3.12% 11.24% 15.22%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

罗文杰: 硕士 任职日期: 2017-05-17 任职天数: 2年48天
任职收益: -7.60% 同期上证: -2.87%
简历: 罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月至今,任MSCI联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,917.65万份 590.64万份 684.95万份 -94.31万份 -4.69%
2019-03-31 2,011.96万份 936.12万份 534.28万份 401.84万份 24.96%
2018-12-31 1,610.11万份 285.78万份 386.98万份 -101.19万份 -5.91%
2018-09-30 1,711.31万份 206.03万份 142.59万份 63.44万份 3.85%
2018-06-30 1,647.87万份 224.68万份 270.43万份 -45.75万份 -2.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 51.32万元 1.46% 696.6%
债券 86.66万元 2.47% 221.73%
存款与备付金 94.88万元 2.70% -58.68%
其他资产 3,276.69万元 93.36% -7.99%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,509.55万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 6,600 8.42万 0.25%
华夏幸福 1,803 5.87万 0.17%
新城控股 933 3.71万 0.11%
金地集团 2,200 2.62万 0.08%
绿地控股 3,600 2.46万 0.07%
张江高科 800 1.64万 0.05%
新湖中宝 4,200 1.32万 0.04%
上海临港 400 1.25万 0.04%
陆家嘴 960 1.49万 0.04%
华发股份 1,700 1.33万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 49.15万 1.44%
综合 1.87万 0.05%
制造业 2,996 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1801 3,980 39.84万 1.16%
国开1804 2,680 26.82万 0.78%
国开1704 1,980 20万 0.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方医保 1.8410 2.62%
南方进取 1.3770 1.77%
南方绩优A 1.1029 1.72%
南方绩优C 1.0964 1.71%
南方成长A 2.8870 1.55%
南方成长C 2.8270 1.54%
南方瑞合 1.0816 1.50%
500医药 1.0884 1.48%
南方智造 1.0280 1.38%
南方稳健 1.3548 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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