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银河如意债券 (银河如意 004661) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0707

-0.0042 -0.39%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0707 -0.39%
2020-03-26 1.0749 -0.25%
2020-03-25 1.0776 0.27%
2020-03-24 1.0747 0.46%
2020-03-23 1.0698 -0.72%
2020-03-20 1.0776 -0.10%
2020-03-19 1.0787 0.56%
2020-03-18 1.0727 -0.29%
2020-03-17 1.0758 -0.05%

购买指南

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  • 2018-09-06
  • 债券型基金
  • 3,278.2万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银河如意债券 基金简称 银河如意 基金代码 004661
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-06 基金公司 银河基金 基金经理 韩晶、何晶
总份额 3,072.49万份 总净资产 3,278.2万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.64% -2.42% 1.46% 3.83% 6.57% 0.35%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

何晶: 硕士 任职日期: 2019-01-11 任职天数: 1年76天
任职收益: 7.09% 同期上证: 8.55%
简历: 何晶先生:哥伦比亚大学硕士,多年以上证券、基金行业从业经历。历任江海证券数量分析,东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部,2017年5月加入银河基金管理有限公司。2019年1月起担任银河如意债券型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。
韩晶: 硕士 任职日期: 2018-09-03 任职天数: 1年206天
任职收益: 7.49% 同期上证: 1.89%
简历: 韩晶先生:中共党员,经济学硕士,多年证券从业经历,曾就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理,2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理,2015年4月起担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年5月起担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年8月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,072.49万份 19.12万份 55.62万份 -36.5万份 -1.17%
2019-09-30 3,108.99万份 4.82万份 2,317.5万份 -2,312.68万份 -42.66%
2019-06-30 5,421.67万份 2,980.22万份 1.03亿份 -7,273.99万份 -57.30%
2019-03-31 1.27亿份 12.57万份 8,218.29万份 -8,205.72万份 -39.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 644.41万元 18.23% --
债券 2,777.23万元 78.58% -11.73%
存款与备付金 72.66万元 2.06% 63.23%
其他资产 40.07万元 1.13% 5.28%
报告期:2019-12-31 资产总值:3,534.37万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华新水泥 6.5万 171.8万 5.24%
上峰水泥 8.5万 155.47万 4.74%
中国铁建 13.5万 136.89万 4.18%
江西铜业 6万 101.58万 3.10%
中国建筑 14万 78.68万 2.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 428.84万 13.08%
建筑业 215.57万 6.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 17.5万 1,763.13万 53.78%
国开1805 10万 1,014.1万 30.93%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-银河基金

基金名称 净值 涨跌幅
银河高C 0.8643 1.03%
银河高股 0.8683 1.02%
银河消费 1.6800 0.66%
银河沪深 1.3180 0.61%
银河君荣A 1.2704 0.46%
银河君荣I 1.1716 0.45%
银河君荣C 1.2503 0.45%
银河沪深300C 0.9896 0.35%
银河沪深300A 0.9927 0.35%
银河君尚C 1.0824 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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