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招商招财通理财债券A (招商招财A 004667) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0005

0.0004 0.04%
2018/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-17 1.0005 0.04%
2018-10-16 1.0001 0.00%
2018-10-15 1.0001 0.01%
2018-10-12 1.0000 0.00%
2018-10-11 1.0000 0.00%

购买指南

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  • 2017-05-31
  • 债券型基金
  • 5,421.93万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商招财通理财债券A 基金简称 招商招财A 基金代码 004667
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-05-31 基金公司 招商基金 基金经理 向霈
总份额 --份 总净资产 5,421.93万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-10-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

向霈: 硕士 任职日期: 2017-05-27 任职天数: 2年178天
任职收益: 0.05% 同期上证: -6.85%
简历: 向霈女士:中国国籍,工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商理财7天债券型证券投资基金、招商现金增值开放式证券投资基金、招商招金宝货币市场基金、招商保证金快线货币市场基金、招商财富宝交易型货币市场基金、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)、招商招轩纯债债券型证券投资基金、招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金及招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理, 现任招商招钱宝货币市场基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)、招商招福宝货币市场基金、招商招财通理财债券型证券投资基金、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 5,421.93万份 1,031.18万份 1,997.74万份 -966.56万份 -15.13%
2018-06-30 6,388.5万份 92.86万份 -- -- 1.47%
2018-03-31 6,295.64万份 157.02万份 8,745.06万份 -8,588.05万份 -57.70%
2017-12-31 1.49亿份 4,088.73万份 2.05亿份 -1.65亿份 -52.52%
2017-09-30 3.13亿份 6,630.7万份 21.7亿份 -21.04亿份 -87.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,952.23万元 33.21% -76.33%
存款与备付金 9,955.09万元 66.75% -45.38%
其他资产 6.37万元 0.04% -99.71%
报告期:2017-12-31 资产总值:1.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17上海银行CD274 40万 3,962.08万 26.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安联创A 1.1344 0.43%
诺安联创C 1.1406 0.43%
申万转债 1.4310 0.42%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
中加恒泰 1.0079 0.31%
前海泓元 1.0192 0.31%
中加聚盈A 1.0273 0.30%
博时月债 1.0120 0.30%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.6151 1.32%
白酒B 1.0194 1.04%
招商金砖 1.0640 0.76%
白酒分级 1.0184 0.52%
煤炭分级 0.8284 0.50%
招商信用 1.0940 0.37%
招商招兴A 1.0803 0.30%
招商招兴C 1.0800 0.29%
招商招鸿 1.0198 0.27%
招商和悦(FOF)C 1.0318 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
易基亚洲 0.9810 1.87%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
建银国策 9.8300 1.76%
移动现汇 0.1925 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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