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中融核心成长混合 (中融核心 004671) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8220

-0.0141 -1.69%
2019/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-15 0.8220 -1.69%
2019-10-14 0.8361 1.32%
2019-10-11 0.8252 0.19%
2019-10-10 0.8236 1.86%
2019-10-09 0.8086 0.80%
2019-10-08 0.8022 -0.77%
2019-09-30 0.8084 -0.70%
2019-09-27 0.8141 1.71%
2019-09-26 0.8004 -2.65%

购买指南

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  • 2017-08-31
  • 股债平衡型基金
  • 3.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融核心成长混合 基金简称 中融核心 基金代码 004671
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-31 基金公司 中融基金 基金经理 金拓
总份额 4.84亿份 总净资产 3.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2019-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.47% -3.51% 8.98% 4.70% 34.05% 38.92%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

金拓: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 160天
任职收益: 22.71% 同期上证: 18.03%
简历: 金拓先生:中国国籍,毕业于北京大学,软件工程专业,硕士研究生学历,具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司,在权益投资部工作,于2017年6月至今任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.84亿份 552.58万份 3,600.49万份 -3,047.92万份 -5.93%
2019-03-31 5.14亿份 920.37万份 4,866.41万份 -3,946.04万份 -7.13%
2018-12-31 5.54亿份 760.28万份 1,819.31万份 -1,059.04万份 -1.88%
2018-09-30 5.64亿份 445.82万份 1,529.04万份 -1,083.21万份 -1.88%
2018-06-30 5.75亿份 597.57万份 3,692万份 -3,094.43万份 -5.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.03亿元 81.04% 5.63%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5,941.6万元 15.91% -24.3%
其他资产 1,138.71万元 3.05% 39.33%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方电缆 234.96万 2,037.13万 5.61%
中兴通讯 53.99万 1,756.43万 4.84%
中环股份 174.99万 1,707.95万 4.70%
台基股份 81.99万 1,651.18万 4.55%
移为通信 44.01万 1,505.14万 4.15%
立思辰 153万 1,436.67万 3.96%
中孚信息 39.5万 1,435.86万 3.96%
火炬电子 66.86万 1,347.23万 3.71%
通宇通讯 48.74万 1,119.62万 3.08%
新华保险 20.21万 1,111.97万 3.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.86亿 51.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,444.35万 23.26%
金融业 1,115.36万 3.07%
批发和零售业 885.13万 2.44%
采矿业 739.26万 2.04%
房地产业 451万 1.24%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 17.7万 1,770.18万 4.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
长信先机 1.0513 1.94%
鹏华策略 1.1724 1.91%
鹏华产选 1.2003 1.83%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融股息A 1.0079 0.97%
中融股息C 1.0075 0.94%
中融精选A 1.0355 0.43%
中融精选C 1.0261 0.42%
银行B份 0.8330 0.24%
银行母基 0.9400 0.21%
中融聚汇 1.0041 0.08%
中融起点C 0.9709 0.03%
中融起点A 1.0215 0.03%
中融恒泰C 1.0695 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.1257 4.64%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8981 247.98%
泰达溢利A 2.3963 128.68%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7210 11.18%
中欧医疗A 1.7220 11.17%
中欧医疗A 1.2359 10.79%
中欧医疗C 1.2286 10.74%
海富中小 0.9510 9.94%
农银保健 1.5594 9.91%
中信医改A 1.2990 9.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8981 261.14%
农银消费H 6.2624 178.82%
泰达溢利A 2.3963 139.46%
国联鑫乾C 1.4915 44.69%
广发保健 1.6716 40.74%
博时医疗A 2.2870 36.78%
中银医疗 1.5032 36.01%
广发双擎 1.7781 35.34%
中欧医疗C 1.7210 34.77%
中欧医疗A 1.7220 34.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7011 277.79%
农银消费H 6.2624 233.05%
泰达溢利A 2.3963 142.49%
富荣价值A 1.8316 107.59%
交银成长30 1.4600 93.12%
交银经济 1.7356 86.74%
华安媒体 1.7090 82.98%
前海鼎裕A 1.9251 82.75%
前海鼎裕C 1.9478 80.80%
消费分级 1.3440 78.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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