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中融核心成长混合 (中融核心 004671) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8498

0.0067 0.79%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 0.8498 0.79%
2019-12-11 0.8431 -0.12%
2019-12-10 0.8441 1.67%
2019-12-09 0.8302 0.89%
2019-12-06 0.8229 0.11%
2019-12-05 0.8220 1.08%
2019-12-04 0.8132 0.16%
2019-12-03 0.8119 0.23%
2019-12-02 0.8100 0.58%

购买指南

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  • 2017-08-31
  • 股债平衡型基金
  • 3.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融核心成长混合 基金简称 中融核心 基金代码 004671
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-31 基金公司 中融基金 基金经理 金拓
总份额 4.49亿份 总净资产 3.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.38% 6.91% -0.25% 15.46% 34.12% 43.62%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

金拓: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 325天
任职收益: 38.92% 同期上证: 15.04%
简历: 金拓先生:中国国籍,毕业于北京大学,软件工程专业,硕士研究生学历,具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司,在权益投资部工作,于2017年6月至今任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.49亿份 567.63万份 4,070.56万份 -3,502.93万份 -7.24%
2019-06-30 4.84亿份 552.58万份 3,600.49万份 -3,047.92万份 -5.93%
2019-03-31 5.14亿份 920.37万份 4,866.41万份 -3,946.04万份 -7.13%
2018-12-31 5.54亿份 760.28万份 1,819.31万份 -1,059.04万份 -1.88%
2018-09-30 5.64亿份 445.82万份 1,529.04万份 -1,083.21万份 -1.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.89亿元 76.14% -4.63%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,008.69万元 23.76% 51.62%
其他资产 40.04万元 0.11% -96.48%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方电缆 175.36万 2,039.41万 5.62%
中兴通讯 43.99万 1,408.25万 3.88%
捷顺科技 149.78万 1,371.96万 3.78%
久远银海 36.8万 1,327.78万 3.66%
保利地产 81万 1,158.3万 3.19%
立思辰 126.97万 1,151.62万 3.18%
中孚信息 20.38万 1,141.34万 3.15%
通宇通讯 42.84万 1,133.12万 3.12%
汇纳科技 26.9万 1,070.42万 2.95%
火炬电子 48.45万 1,065.9万 2.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.54亿 42.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08亿 29.84%
房地产业 1,158.3万 3.19%
租赁和商务服务业 780.57万 2.15%
批发和零售业 743.09万 2.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 17.7万 1,770.18万 4.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
光大智选 1.0612 2.54%
富国成长 0.8401 2.50%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融消费C 0.8317 1.01%
中融消费A 0.8362 1.00%
中融核心 0.8498 0.79%
中融机遇 0.9480 0.74%
中融竞争 0.9117 0.68%
中融物联 0.8726 0.43%
中融经济C 1.2660 0.40%
中融经济A 2.0220 0.35%
中融优选A 1.3175 0.33%
中融优选C 1.3058 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河嘉裕 1.5561 52.74%
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
银河嘉裕 1.5561 53.02%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.2522 204.14%
泰达溢利A 2.2957 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7335 277.57%
农银消费H 6.2522 230.33%
泰达溢利A 2.2957 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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