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中融核心成长混合 (中融核心 004671) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8034

0.0011 0.14%
2019/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 0.8034 0.14%
2019-08-20 0.8023 -0.14%
2019-08-19 0.8034 2.44%
2019-08-16 0.7843 0.63%
2019-08-15 0.7794 0.66%
2019-08-14 0.7743 0.66%
2019-08-13 0.7692 0.16%
2019-08-12 0.7680 2.48%
2019-08-09 0.7494 -0.91%

购买指南

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  • 2017-08-31
  • 股债平衡型基金
  • 3.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融核心成长混合 基金简称 中融核心 基金代码 004671
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-31 基金公司 中融基金 基金经理 金拓
总份额 4.84亿份 总净资产 3.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2019-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.76% 6.98% 11.24% 20.98% 4.73% 35.78%
上证综指 2.11% -2.08% 1.07% 2.82% 5.64% 15.62%
沪深300 2.24% -1.69% 5.55% 7.77% 14.08% 26.00%
上证基指 1.54% -0.88% 3.84% 3.85% 7.13% 11.86%

基金经理

金拓: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 160天
任职收益: 22.71% 同期上证: 18.03%
简历: 金拓先生:中国国籍,毕业于北京大学,软件工程专业,硕士研究生学历,具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司,在权益投资部工作,于2017年6月至今任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.84亿份 552.58万份 3,600.49万份 -3,047.92万份 -5.93%
2019-03-31 5.14亿份 920.37万份 4,866.41万份 -3,946.04万份 -7.13%
2018-12-31 5.54亿份 760.28万份 1,819.31万份 -1,059.04万份 -1.88%
2018-09-30 5.64亿份 445.82万份 1,529.04万份 -1,083.21万份 -1.88%
2018-06-30 5.75亿份 597.57万份 3,692万份 -3,094.43万份 -5.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.03亿元 81.04% 5.63%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5,941.6万元 15.91% -24.3%
其他资产 1,138.71万元 3.05% 39.33%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方电缆 234.96万 2,037.13万 5.61%
中兴通讯 53.99万 1,756.43万 4.84%
中环股份 174.99万 1,707.95万 4.70%
台基股份 81.99万 1,651.18万 4.55%
移为通信 44.01万 1,505.14万 4.15%
立思辰 153万 1,436.67万 3.96%
中孚信息 39.5万 1,435.86万 3.96%
火炬电子 66.86万 1,347.23万 3.71%
通宇通讯 48.74万 1,119.62万 3.08%
新华保险 20.21万 1,111.97万 3.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.86亿 51.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,444.35万 23.26%
金融业 1,115.36万 3.07%
批发和零售业 885.13万 2.44%
采矿业 739.26万 2.04%
房地产业 451万 1.24%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 17.7万 1,770.18万 4.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7160 5.14%
钢铁B 0.6870 4.89%
一带B 0.8730 4.80%
中融产业 1.0690 3.09%
中融量化A 0.8265 2.90%
中融经济A 1.8180 2.89%
中融智选A 1.0310 2.20%
中融机遇 0.9020 2.15%
一带一路 0.9550 2.14%
中融消费C 0.7738 1.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海添和A 1.2287 11.44%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.25%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 54.71%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3570 45.29%
汇安丰泽A 2.2100 44.87%
汇安丰泽C 2.1626 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.81%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9186 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9424 78.40%
交银成长30 1.3570 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3485 58.89%
前海多元A 1.3676 58.86%
西部景瑞 1.2760 57.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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