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中融核心成长混合 (中融核心 004671) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5337

-0.0436 -2.76%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 1.5337 -2.76%
2021-01-18 1.5773 1.47%
2021-01-15 1.5544 1.22%
2021-01-14 1.5357 -4.58%
2021-01-13 1.6094 -1.81%
2021-01-12 1.6390 2.98%
2021-01-11 1.5916 -2.06%
2021-01-08 1.6251 -3.23%
2021-01-07 1.6793 1.56%

购买指南

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  • 2017-08-31
  • 股债平衡型基金
  • 9,661.32万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融核心成长混合 基金简称 中融核心 基金代码 004671
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-31 基金公司 中融基金 基金经理 金拓
总份额 8,559.17万份 总净资产 9,661.32万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.42% 16.57% 30.48% 35.88% 56.55% -0.58%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

金拓: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 1年363天
任职收益: 157.86% 同期上证: 38.25%
简历: 金拓先生:中国国籍,毕业于北京大学,软件工程专业,硕士研究生学历,具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基 金经理。现任中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年6月至2019年8月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2018年5月至2019年8月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8,559.17万份 976.54万份 9,942.23万份 -8,965.69万份 -51.16%
2020-06-30 1.75亿份 194.53万份 6,051.27万份 -5,856.74万份 -25.05%
2020-03-31 2.34亿份 2,664.19万份 1.89亿份 -1.62亿份 -40.94%
2019-12-31 3.96亿份 349.53万份 5,623.3万份 -5,273.77万份 -11.76%
2019-09-30 4.49亿份 567.63万份 4,070.56万份 -3,502.93万份 -7.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,074.79万元 82.93% -40.87%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,249.55万元 12.83% -78.83%
其他资产 413.02万元 4.24% 34.65%
报告期:2020-09-30 资产总值:9,737.36万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国联股份 6.25万 547.19万 5.66%
东方电缆 16.68万 402.56万 4.17%
分众传媒 44.09万 355.81万 3.68%
隆基股份 4.22万 316.54万 3.28%
掌阅科技 12.08万 309.25万 3.20%
金山办公 8,971 296.04万 3.06%
赣锋锂业 5.4万 292.63万 3.03%
紫光国微 2.39万 283.88万 2.94%
甘源食品 2.3万 273.24万 2.83%
爱美客 7,900 260.89万 2.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,776.81万 59.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,672.75万 17.31%
租赁和商务服务业 378.1万 3.91%
房地产业 234.5万 2.43%
金融业 10.08万 0.10%
批发和零售业 1.68万 0.02%
建筑业 8,595.6 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 17.7万 1,770.18万 4.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
易基红利 1.3866 3.82%
南方价值 1.1610 3.75%
天弘港股A 1.5749 3.68%
天弘港股C 1.5668 3.68%
恒生精选 1.4013 3.36%
添富港股 1.1751 3.23%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融消费A 1.1809 1.77%
中融消费C 1.1761 1.77%
中融融慧A 1.0575 0.25%
中融景瑞A 1.0146 0.17%
中融趋势A 1.0416 0.16%
中融景瑞C 1.0141 0.16%
中融趋势C 1.0411 0.15%
中融精选C 1.1152 0.08%
中融精选A 1.1339 0.08%
中融睿享C 1.0206 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝海外 2.2450 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
华夏能源 2.8380 23.54%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 92.38%
建信能源 1.8229 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
中欧制造A 2.7345 69.84%
农银工业 3.5543 69.66%
中欧制造C 2.7260 69.19%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
农银研究 3.8160 66.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

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