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前海开源裕瑞混合A (前海裕瑞A 004680) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1325

0.0077 0.68%
2020/03/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-31 1.1325 0.68%
2020-03-30 1.1248 -0.29%
2020-03-27 1.1281 0.10%
2020-03-26 1.1270 0.50%
2020-03-25 1.1214 1.05%
2020-03-24 1.1098 1.05%
2020-03-23 1.0983 -0.25%
2020-03-20 1.1011 1.22%
2020-03-19 1.0878 -0.23%

购买指南

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  • 2017-05-31
  • 偏债型基金
  • 4,269.05万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源裕瑞混合A 基金简称 前海裕瑞A 基金代码 004680
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-31 基金公司 前海开源 基金经理 范洁、吴彦
总份额 2,537.29万份 总净资产 4,269.05万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-03-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.05% 0.87% 2.52% 7.45% 8.51% 2.52%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

吴彦: 硕士 任职日期: 2019-10-18 任职天数: 165天
任职收益: 3.95% 同期上证: -6.39%
简历: 吴彦女士:研究生、硕士。2012年至2014年任财达证券债券研究员,2014年4月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司固定收益部研究员,前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。
范洁: 硕士 任职日期: 2019-07-02 任职天数: 273天
任职收益: 8.45% 同期上证: -9.65%
简历: 范洁女士:多年证券从业经验。香港科技大学、北京协和医学院(清华大学医学部)硕士研究生。2013年11月至2014年7月先后任职于浙商资产管理有限公司、川财证券有限责任公司,2014年7月25日加入前海开源基金管理有限公司,曾任投资经理、研究员、基金经理助理,现任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,537.29万份 82.76万份 1,225.82万份 -1,143.06万份 -31.06%
2019-09-30 3,680.35万份 18.93万份 1,296.84万份 -1,277.91万份 -25.77%
2019-06-30 4,958.25万份 102.45万份 1,985.41万份 -1,882.95万份 -27.52%
2019-03-31 6,841.21万份 78.7万份 3,164.63万份 -3,085.94万份 -31.09%
2018-12-31 9,927.14万份 19.42万份 5,084.81万份 -5,065.39万份 -33.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 847.46万元 17.04% -42.81%
债券 3,486.21万元 70.10% 41.1%
存款与备付金 460.57万元 9.26% 215.18%
其他资产 178.67万元 3.59% 236.82%
报告期:2019-12-31 资产总值:4,972.91万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 700 82.81万 1.94%
金山软件 3.6万 65.14万 1.53%
华兰生物 1.39万 48.86万 1.14%
泰格医药 7,400 46.73万 1.09%
长春高新 1,010 45.15万 1.06%
益丰药房 6,100 44.66万 1.05%
丽珠医药 2.02万 43.88万 1.03%
片仔癀 4,000 43.95万 1.03%
顺鑫农业 8,300 43.72万 1.02%
腾讯控股 1,300 43.74万 1.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 350.75万 8.22%
批发和零售业 88.24万 2.07%
卫生和社会工作 46.73万 1.09%
采矿业 42.73万 1.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 10万 1,018万 23.85%
19国开03 10万 1,002.6万 23.49%
18国电02 3万 305.97万 7.17%
国开1704 3万 301.74万 7.07%
国开1805 2.02万 204.85万 4.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 804.87万 18.85%
可转债 154.15万 3.61%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
农业精选 1.3330 4.55%
农银农业 1.4381 4.04%
银华内需 2.5040 3.99%
华泰行业 2.2910 3.95%
前海龙头 1.1080 3.84%
万家瑞隆 1.2521 3.80%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
招商成长 1.8795 3.76%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海农业 1.0810 4.85%
农业精选 1.3330 4.55%
健康分级B 1.1950 4.37%
前海龙头 1.1080 3.84%
前海裕泽 1.0702 3.29%
前海聚瑞 1.1087 3.10%
前海消费A 1.3410 2.65%
前海消费C 1.3376 2.65%
前海机遇 0.8110 2.40%
健康分级 1.1050 2.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
前海农业 1.0810 4.85%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
农银农业 1.4381 4.04%
华泰行业 2.2910 3.95%
消费联接 2.0523 3.95%
前海龙头 1.1080 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4978 11.28%
前海农业 1.0810 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
华夏豆粕A 1.0819 6.89%
格林伯元C 1.0652 6.87%
华夏豆粕C 1.0679 6.86%
银华农业 1.6495 6.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4396 140.88%
华润润鑫C 1.7855 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6537 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 39.94%
广发创新 2.0728 39.10%
国泰聚信A 1.8680 38.17%
国泰聚信C 1.8840 37.82%
广发双擎 2.2641 36.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8229 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1392 145.15%
银河家盈 2.4396 143.18%
广发双擎 2.2641 77.09%
广发创新 2.0728 75.01%
广发新兴 1.7057 71.90%
华润润鑫C 1.7855 71.32%
上投生物 1.6610 65.24%
银河创新 4.5074 64.13%

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