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前海开源裕瑞混合A (前海裕瑞A 004680) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2096

-0.0013 -0.11%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2096 -0.11%
2020-10-15 1.2109 -0.12%
2020-10-14 1.2124 -0.05%
2020-10-13 1.2130 0.16%
2020-10-12 1.2111 0.47%
2020-10-09 1.2054 0.53%
2020-09-30 1.1990 0.09%
2020-09-29 1.1979 0.13%
2020-09-28 1.1963 -0.08%

购买指南

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  • 2017-05-31
  • 偏债型基金
  • 3,016.48万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源裕瑞混合A 基金简称 前海裕瑞A 基金代码 004680
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-31 基金公司 前海开源 基金经理 范洁、吴彦
总份额 1,625.01万份 总净资产 3,016.48万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 1.27% 1.54% 3.88% 11.94% 9.50%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

吴彦: 硕士 任职日期: 2019-10-18 任职天数: 1年6天
任职收益: 11.78% 同期上证: 13.55%
简历: 吴彦女士:研究生、硕士。2012年至2014年任财达证券债券研究员,2014年4月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司固定收益部研究员,前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。
范洁: 硕士 任职日期: 2019-07-02 任职天数: 1年114天
任职收益: 16.62% 同期上证: 9.61%
简历: 范洁女士:多年证券从业经验。香港科技大学、北京协和医学院(清华大学医学部)硕士研究生。2013年11月至2014年7月先后任职于浙商资产管理有限公司、川财证券有限责任公司,2014年7月25日加入前海开源基金管理有限公司,曾任投资经理、研究员、基金经理助理,现任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,625.01万份 10.65万份 182.2万份 -171.56万份 -9.55%
2020-03-31 1,796.56万份 33.36万份 774.09万份 -740.72万份 -29.19%
2019-12-31 2,537.29万份 82.76万份 1,225.82万份 -1,143.06万份 -31.06%
2019-09-30 3,680.35万份 18.93万份 1,296.84万份 -1,277.91万份 -25.77%
2019-06-30 4,958.25万份 102.45万份 1,985.41万份 -1,882.95万份 -27.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 634.73万元 10.92% 11.45%
债券 3,053.73万元 52.54% 55.44%
存款与备付金 1,097.39万元 18.88% 2,067.46%
其他资产 1,026.53万元 17.66% 1,203.34%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,812.38万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
片仔癀 7,000 119.18万 3.95%
贵州茅台 600 87.77万 2.91%
泰格医药 7,400 75.39万 2.50%
长春高新 1,620 70.52万 2.34%
华兰生物 1.22万 61.23万 2.03%
益丰药房 5,880 53.51万 1.77%
老百姓 4,700 47.02万 1.56%
丽珠医药 1.29万 46.07万 1.53%
腾讯控股 900 40.99万 1.36%
顺鑫农业 5,800 33.05万 1.10%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 371.75万 12.32%
批发和零售业 100.53万 3.33%
卫生和社会工作 75.39万 2.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 10万 1,013.9万 33.61%
国开1802 9万 930.54万 30.85%
国开1801 2.61万 261.39万 8.67%
16南网01 2万 200.82万 6.66%
12石化02 1.85万 191.77万 6.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 688.38万 22.82%
可转债 50.16万 1.66%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕鑫A 1.5049 1.31%
前海裕鑫C 1.4976 1.31%
前海50 0.8917 0.58%
前海中药C 1.7888 0.56%
前海中药A 1.7953 0.55%
黄金基金 4.0246 0.42%
前海金联 1.0187 0.38%
前海驱动A 2.0020 0.35%
前海股息 1.4690 0.34%
前海驱动C 1.8240 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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