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前海联合汇盈货币A (前海汇盈A 004699) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5221

七日年化收益率:2.25%

2020/02/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-27 0.5221 2.25%
2020-02-26 0.7780 2.45%
2020-02-25 0.5435 2.73%
2020-02-24 0.5111 2.72%
2020-02-23 0.5009 2.96%
2020-02-23 1.0019 2.96%
2020-02-22 0.5009 2.98%
2020-02-21 0.9179 2.99%
2020-02-20 0.8952 2.79%
2020-02-19 1.2897 2.89%
2020-02-18 0.5239 2.49%
2020-02-17 0.9591 3.10%
2020-02-16 0.5362 3.55%
2020-02-16 1.0723 3.55%
2020-02-15 0.5361 3.57%
基金名称 前海联合汇盈货币A 基金简称 前海汇盈A 基金代码 004699
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-05-22 基金公司 前海联合 基金经理 敬夏玺、曾婷婷
总份额 1,250.12万份 总净资产 1.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.23% 0.67% 1.25% 2.55% 0.44%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

曾婷婷: 硕士 任职日期: 2017-07-03 任职天数: 2年240天
任职收益: 10.65% 同期上证: -9.88%
简历: 曾婷婷女士:研究生学历,CPA,多年证券、基金从业经历,2013年4月至2015年8月任华润元大基金固定收益部研究员。2011年11月至2013年3月,任职于第一创业证券研究所。2008年10月至2011年10月任安永会计师事务所高级审计。2015年10月加入前海联合基金,现任新疆前海联合海盈货币(2016年9月5日至今)、前海联合汇盈货币(2017年7月3日至今)、前海联合泳盛纯债(2019年1月24日至今)的基金经理。
敬夏玺: 硕士 任职日期: 2017-05-18 任职天数: 2年286天
任职收益: 11.04% 同期上证: -6.79%
简历: 敬夏玺先生:研究生学历,多年基金投资研究、交易经验。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金。现任前海联合汇盈货币(2017年5月25日至今)兼前海联合添鑫定开债(2016年11月2日至今)、前海联合添利债券(2016年11月17日至今)、前海联合泓瑞定开债(2018年3月7日至今)、前海联合泓元定开债(2017年12月6日至今)和前海联合润丰混合(2018年9月20日至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,250.12万份 1,529.85万份 1,968.14万份 -438.29万份 -25.96%
2019-09-30 1,688.41万份 2,846.81万份 2,806.04万份 40.77万份 2.47%
2019-06-30 1,647.64万份 5,246.1万份 4,153.14万份 1,092.96万份 197.04%
2019-03-31 554.68万份 274.1万份 78.26万份 195.84万份 54.58%
2018-12-31 358.84万份 1,056.92万份 1,095.24万份 -38.32万份 -9.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,212.64万元 53.64% -43.88%
存款与备付金 5,220.26万元 38.82% 2.46%
其他资产 1,012.87万元 7.53% -90.6%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19民生银行CD566 20万 1,991.48万 15.90%
19上海银行CD363 10万 994.61万 7.94%
19宁波银行CD269 10万 994.07万 7.94%
19渤海银行CD457 10万 993.89万 7.94%
19渤海银行CD466 10万 993.59万 7.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.63 3.63%
国投货B 0.50 3.54%
泰康现金B 2.15 3.51%
泰康现金C 2.15 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.57 3.40%
国投货A 0.44 3.32%
大成添益B 0.74 3.31%

同系基金-前海联合

基金名称 万份收益 7日年化
新疆海盈B 0.80 2.82%
新疆海盈A 0.73 2.56%
前海汇盈B 0.59 2.50%
前海汇盈A 0.52 2.25%
前海泳涛A -- --%
前海添和C -- --%
前海泳隽A -- --%
前海思路A -- --%
前海思路C -- --%
前海添和A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.63 3.63%
国投货B 0.50 3.54%
泰康现金B 2.15 3.51%
泰康现金C 2.15 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.57 3.40%
国投货A 0.44 3.32%
大成添益B 0.74 3.31%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
添富汇鑫B -- 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫A -- 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
嘉实融享 -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
太平日鑫B 0.46 0.27%
中银瑞福C -- 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.66%
长城收益A 0.79 1.54%
国投多宝I 0.78 1.49%
国投多宝A 0.78 1.49%
红土优淳B 0.77 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.85 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.77 3.06%
泰达货币B 0.61 3.04%
易基现金B 0.79 3.00%
国投多宝I 0.78 2.98%
国投多宝A 0.78 2.98%
易基现金C 0.78 2.96%
鹏华安盈 0.80 2.96%

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