日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-03-01 | 0.4489 | 1.65% |
2021-02-28 | 0.4439 | 1.64% |
2021-02-28 | 0.8878 | 1.64% |
2021-02-27 | 0.4439 | 1.66% |
2021-02-26 | 0.4343 | 1.69% |
2021-02-25 | 0.4676 | 1.71% |
2021-02-24 | 0.4497 | 1.64% |
2021-02-23 | 0.4438 | 1.66% |
2021-02-22 | 0.4349 | 1.69% |
2021-02-21 | 0.4910 | 1.72% |
2021-02-21 | 0.9820 | 1.72% |
2021-02-20 | 0.4910 | 1.71% |
2021-02-19 | 0.4815 | 1.71% |
2021-02-18 | 0.3263 | 1.72% |
2021-02-17 | 0.4902 | 1.81% |
基金名称 | 前海联合汇盈货币A | 基金简称 | 前海汇盈A | 基金代码 | 004699 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2017-05-22 | 基金公司 | 前海联合 | 基金经理 | 曾婷婷、张文 |
总份额 | 2,563.55万份 | 总净资产 | 5,190.4万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.03% | 0.18% | 0.58% | 1.04% | 1.84% | 0.37% |
上证综指 | 1.21% | 1.58% | 3.10% | 5.84% | 17.03% | 2.26% |
沪深300 | 1.54% | -1.18% | 6.97% | 13.60% | 30.94% | 3.98% |
上证基指 | 0.94% | 0.29% | 1.44% | 3.77% | 14.26% | 0.49% |
张文: | 硕士 | 任职日期: | 2020-12-01 | 任职天数: | 90天 |
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任职收益: | 0.73% | 同期上证: | 2.88% | ||
简历: | 张文先生:硕士研究生。2019年9月加入前海联合基金,任职于固定收益部。2016年11月至2019年9月任深圳慈曜资产管理有限公司交易管理部交易主管,2014年5月至2016年9月任第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理,2012年11月至2014年5月任中山证券有限责任公司固定收益部交易员。2020年10月28日起担任新疆前海联合基金管理有限公司基金经理。 |
曾婷婷: | 硕士 | 任职日期: | 2017-07-03 | 任职天数: | 3年242天 |
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任职收益: | 13.01% | 同期上证: | 11.12% | ||
简历: | 曾婷婷女士:北京大学硕士、中山大学双学士,CPA,多年证券、基金从业经历,2013年4月至2015年8月任华润元大基金固定收益部研究员。2011年11月至2013年3月,任职于第一创业证券研究所。2008年10月至2011年10月任安永会计师事务所高级审计。2015年10月加入前海联合基金,现任前海联合泳盛纯债(2019年1月24日至今)兼新疆前海联合海盈货币(2016年9月5日至今)、前海联合汇盈货币(2017年7月3日至今)、前海联合泳辉纯债(2019年7月5日至今)、前海联合润盈短债(2019年12月24日至今)、前海联合永兴纯债(2020年3月26日至今)和前海联合添和纯债(2020年3月26日至今)的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2,563.55万份 | 3,580.46万份 | 2,877.79万份 | 702.68万份 | 37.76% |
2020-09-30 | 1,860.87万份 | 2,556.51万份 | 3,094.12万份 | -537.61万份 | -22.41% |
2020-06-30 | 2,398.48万份 | 2,717.2万份 | 4,080.33万份 | -1,363.13万份 | -36.24% |
2020-03-31 | 3,761.61万份 | 8,724.22万份 | 6,212.72万份 | 2,511.49万份 | 200.90% |
2019-12-31 | 1,250.12万份 | 1,529.85万份 | 1,968.14万份 | -438.29万份 | -25.96% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 2,401.41万元 | 46.12% | 30.12% |
存款与备付金 | 2,308.17万元 | 44.33% | 119.7% |
其他资产 | 497.72万元 | 9.56% | -83.88% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20宁波银行CD231 | 10万 | 994.46万 | 19.16% |
20华夏银行CD125 | 10万 | 990.26万 | 19.08% |
20国债01 | 4.17万 | 416.69万 | 8.03% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 416.69万 | 8.03% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
民生腾元B | 1.37 | 3.48% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长信金通B | 0.61 | 3.42% |
国金众赢 | 1.43 | 3.40% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长信金通A | 0.58 | 3.28% |
东吴增鑫B | 0.62 | 3.26% |
长城收益B | 0.92 | 3.24% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
新疆海盈B | 0.67 | 2.54% |
新疆海盈A | 0.60 | 2.27% |
前海汇盈B | 0.52 | 1.90% |
前海汇盈A | 0.45 | 1.65% |
前海添和C | -- | --% |
前海泳隽A | -- | --% |
前海思路A | -- | --% |
前海思路C | -- | --% |
前海添和A | -- | --% |
前海泳隆A | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
民生腾元B | 1.37 | 3.48% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长信金通B | 0.61 | 3.42% |
国金众赢 | 1.43 | 3.40% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长信金通A | 0.58 | 3.28% |
东吴增鑫B | 0.62 | 3.26% |
长城收益B | 0.92 | 3.24% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
长城收益B | 0.92 | 0.26% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
江信增利B | 0.84 | 0.25% |
交银天利E | 0.77 | 0.25% |
先锋添利B | 0.65 | 0.25% |