rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

南方祥元债券A (南方祥元A 004705) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1125

0.0007 0.06%
2021/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-12 1.1125 0.06%
2021-04-09 1.1118 0.04%
2021-04-08 1.1114 0.02%
2021-04-07 1.1112 -0.02%
2021-04-06 1.1114 0.02%
2021-04-02 1.1112 0.04%
2021-04-01 1.1108 0.03%
2021-03-31 1.1105 0.03%
2021-03-30 1.1102 0.02%

购买指南

更多
  • 2017-06-29
  • 债券型基金
  • 6.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方祥元债券A 基金简称 南方祥元A 基金代码 004705
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-29 基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
总份额 3.65亿份 总净资产 6.86亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.78% 1.42% 2.44% 1.62% 1.85%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

黄斌斌: 硕士 任职日期: 2018-02-09 任职天数: 3年63天
任职收益: 17.80% 同期上证: 9.05%
简历: 黄斌斌先生:清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金;2018年2月至今,任南方和元、南方祥元、南方荣年基金经理;2018年4月至今,任南方浙利、南方乾利基金经理;2019年1月至今,任南方畅利基金经理;2019年3月至今,任南方亨元基金经理;2019年6月至今,任南方初元中短债基金经理;2019年9月至今,任南方聪元基金经理,2020年2月26日至今,任南方尊利一年债券基金经理;2020年2月27日至今,任南方骏元中短利率债基金经理;2020年3月26日至今,任南方得利一年债券基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.65亿份 8,028.12万份 4.12亿份 -3.32亿份 -47.58%
2020-09-30 6.97亿份 1.75亿份 5.13亿份 -3.39亿份 -32.69%
2020-06-30 10.36亿份 3.98亿份 3.09亿份 8,940.85万份 9.45%
2020-03-31 9.46亿份 2.82亿份 2.2亿份 6,269.78万份 7.10%
2019-12-31 8.84亿份 1.87亿份 5.66亿份 -3.79亿份 -30.01%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.73亿元 95.20% -30.02%
存款与备付金 2,470.64万元 2.69% -28.03%
其他资产 1,936.05万元 2.11% -86.99%
报告期:2020-12-31 资产总值:9.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债16 60万 6,064.2万 8.84%
15五矿03 50万 5,048.5万 7.36%
18侨集01 50万 5,036万 7.34%
18招金02 50万 5,026.5万 7.33%
20进出14 50万 5,005.5万 7.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,064.2万 8.84%
企业债 5.87亿 85.58%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
红利50 1.2042 0.48%
南方大盘50A 1.1913 0.45%
南方大盘50C 1.1854 0.44%
南方养老2030 1.2747 0.36%
南方养老2040 1.0519 0.25%
南方合顺A 1.5025 0.25%
南方养老A 1.5687 0.24%
南方合顺C 1.4892 0.24%
南方养老C 1.5536 0.24%
南方惠利C 1.0775 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 14.80%
银华医疗A 1.8548 13.73%
银华医疗C 1.8352 13.69%
医药美元 0.2259 13.67%
广发纳指A 3.9843 13.06%
广发纳指C 3.9593 13.05%
华安纳指 4.0730 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 86.42%
华宝油气C 0.3860 78.77%
石油A现汇 0.1548 78.29%
石油C现汇 0.1554 77.55%
广发石油C 1.0163 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
易原油A汇 0.1067 42.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 129.19%
汇丰智造C 2.7993 128.05%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.86%
精选现汇 0.5171 122.50%
创金工业A 2.6790 120.42%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014