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南方祥元债券A (南方祥元A 004705) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1129

-0.0011 -0.10%
2020/07/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-08 1.1129 -0.10%
2020-07-07 1.1140 -0.13%
2020-07-06 1.1155 -0.15%
2020-07-03 1.1172 -0.01%
2020-07-02 1.1173 0.03%
2020-07-01 1.1170 -0.01%
2020-06-30 1.1171 0.05%
2020-06-29 1.1165 0.06%
2020-06-24 1.1158 0.09%

购买指南

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  • 2017-06-29
  • 债券型基金
  • 16.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方祥元债券A 基金简称 南方祥元A 基金代码 004705
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-29 基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
总份额 9.46亿份 总净资产 16.19亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.37% -0.11% -1.25% 2.01% 4.13% 2.19%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

黄斌斌: 硕士 任职日期: 2018-02-09 任职天数: 2年151天
任职收益: 14.94% 同期上证: 8.74%
简历: 黄斌斌先生:清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金;2018年2月至今,任南方和元、南方祥元、南方荣年基金经理;2018年4月至今,任南方浙利、南方乾利基金经理;2019年1月至今,任南方畅利基金经理;2019年3月至今,任南方亨元基金经理;2019年6月至今,任南方初元中短债基金经理;2019年9月至今,任南方聪元基金经理,2020年2月26日至今,任南方尊利一年债券基金经理;2020年2月27日至今,任南方骏元中短利率债基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 9.46亿份 2.82亿份 2.2亿份 6,269.78万份 7.10%
2019-12-31 8.84亿份 1.87亿份 5.66亿份 -3.79亿份 -30.01%
2019-09-30 12.62亿份 7.16亿份 1.9亿份 5.26亿份 71.41%
2019-06-30 7.36亿份 9,711.26万份 6.67亿份 -5.7亿份 -43.65%
2019-03-31 13.07亿份 16.74亿份 22.82亿份 -6.09亿份 -31.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 17.98亿元 88.45% 38%
存款与备付金 4,887.95万元 2.40% 78.33%
其他资产 1.86亿元 9.15% 55.71%
报告期:2020-03-31 资产总值:20.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出05 150万 1.54亿 9.50%
18首置03 90万 9,176.4万 5.67%
19附息国债10 80万 8,905.6万 5.50%
19附息国债06 60万 6,310.2万 3.90%
15五矿03 50万 5,183.5万 3.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.04亿 12.59%
企业债 8.7亿 53.71%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9820 3.92%
中海转债A 0.9840 3.91%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
长信稳裕 1.1293 3.09%
华夏转债A 1.3730 3.08%
华富转债 1.2953 2.92%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方军工 1.0736 7.48%
高铁B级 0.4144 6.69%
证券基金 1.3267 6.55%
南方全指A 1.3672 5.36%
南方全指C 1.3488 5.35%
互联B级 1.1590 5.06%
有色ETF 0.8335 4.45%
南方有色C 0.8236 3.60%
南方有色A 0.8329 3.59%
信息ETF 1.2908 3.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

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