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南方祥元债券C (南方祥元C 004706) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0964

0.0002 0.02%
2021/04/14 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0964 0.02%
2021-04-13 1.0962 0.08%
2021-04-12 1.0953 0.05%
2021-04-09 1.0947 0.04%
2021-04-08 1.0943 0.01%
2021-04-07 1.0942 -0.01%
2021-04-06 1.0943 0.01%
2021-04-02 1.0942 0.04%
2021-04-01 1.0938 0.03%

购买指南

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  • 2017-06-29
  • 债券型基金
  • 6.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 南方祥元债券C 基金简称 南方祥元C 基金代码 004706
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-29 基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
总份额 2.67亿份 总净资产 6.86亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-04-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.84% 1.29% 2.32% 1.27% 1.83%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

任职收益 | 查看历任
黄斌斌： 硕士 任职日期： 2018-02-09 任职天数： 3年66天
任职收益： 16.62% 同期上证： 9.17%
简历： 黄斌斌先生：清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部，历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金；2018年2月至今，任南方和元、南方祥元、南方荣年基金经理；2018年4月至今，任南方浙利、南方乾利基金经理；2019年1月至今，任南方畅利基金经理；2019年3月至今，任南方亨元基金经理；2019年6月至今，任南方初元中短债基金经理；2019年9月至今，任南方聪元基金经理，2020年2月26日至今，任南方尊利一年债券基金经理；2020年2月27日至今，任南方骏元中短利率债基金经理；2020年3月26日至今，任南方得利一年债券基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.67亿份 1,322.12万份 2,803.73万份 -1,481.61万份 -5.27%
2020-09-30 2.81亿份 1,305.87万份 1.09亿份 -9,603.51万份 -25.44%
2020-06-30 3.77亿份 4.17亿份 5.47亿份 -1.29亿份 -25.53%
2020-03-31 5.07亿份 4.84亿份 1.33亿份 3.5亿份 223.35%
2019-12-31 1.57亿份 7,772.03万份 2.43亿份 -1.65亿份 -51.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.73亿元 95.20% -30.02%
存款与备付金 2,470.64万元 2.69% -28.03%
其他资产 1,936.05万元 2.11% -86.99%
报告期：2020-12-31 资产总值：9.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20附息国债16 60万 6,064.2万 8.84%
15五矿03 50万 5,048.5万 7.36%
18侨集01 50万 5,036万 7.34%
18招金02 50万 5,026.5万 7.33%
20进出14 50万 5,005.5万 7.29%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 6,064.2万 8.84%
企业债 5.87亿 85.58%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源 0.8263 3.22%
南方装备C 3.0440 2.39%
有色ETF 1.0304 2.38%
南方装备A 3.1250 2.36%
南方有色A 1.0330 2.25%
南方有色E 1.0317 2.24%
南方有色C 1.0183 2.24%
创业板EF 2.9653 2.22%
创业联接E 1.3693 2.11%
创业联接A 1.3722 2.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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