rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

民生加银鹏程混合A (民生鹏程A 004710) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0908

-0.0037 -0.34%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0908 -0.34%
2019-10-17 1.0945 0.09%
2019-10-16 1.0935 -0.08%
2019-10-15 1.0944 -0.05%
2019-10-14 1.0949 0.19%
2019-10-11 1.0928 0.29%
2019-10-10 1.0896 0.33%
2019-10-09 1.0860 -0.02%
2019-10-08 1.0862 0.07%

购买指南

更多
  • 2017-11-10
  • 偏债型基金
  • 2.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鹏程混合A 基金简称 民生鹏程A 基金代码 004710
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-10 基金公司 民生加银 基金经理 邱世磊
总份额 1.99亿份 总净资产 2.11亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% 0.44% 3.09% 3.82% 11.04% 8.59%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

邱世磊: 硕士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 1年116天
任职收益: 11.00% 同期上证: -6.93%
简历: 邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资5-9基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.99亿份 1,708.21万份 85.3万份 1,622.91万份 8.89%
2019-03-31 1.83亿份 6,680.91万份 125.12万份 6,555.79万份 55.99%
2018-12-31 1.17亿份 6,209.59份 34.32万份 -33.7万份 -0.29%
2018-09-30 1.17亿份 5.15万份 110.39万份 -105.24万份 -0.89%
2018-06-30 1.18亿份 8,252.8份 1,493.53万份 -1,492.71万份 -11.19%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,082.26万元 24.09% 171.44%
债券 1.76亿元 69.55% 49.53%
存款与备付金 939.69万元 3.72% 151.87%
其他资产 665.42万元 2.64% -89.29%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.52亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 88.12万 519.03万 2.46%
万华化学 9.73万 416.35万 1.97%
中国平安 4.7万 416.47万 1.97%
农业银行 114.49万 412.16万 1.95%
上海机场 4.37万 366.12万 1.73%
恒瑞医药 5.49万 362.34万 1.72%
口子窖 5.63万 362.68万 1.72%
长江电力 19.5万 349.05万 1.65%
中国国旅 3.68万 326.23万 1.54%
招商银行 7.74万 278.51万 1.32%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,647.55万 12.54%
金融业 1,867.86万 8.84%
交通运输、仓储和邮政业 366.12万 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 349.05万 1.65%
租赁和商务服务业 326.23万 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 241.19万 1.14%
房地产业 196.76万 0.93%
建筑业 76.26万 0.36%
采矿业 11.24万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 20万 1,959万 9.28%
18国电MTN002 10万 1,017.4万 4.82%
18上海07 10万 1,015万 4.81%
16沙钢MTN002 10万 1,006.3万 4.76%
19国开10 10万 1,003.2万 4.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 102.88万 0.49%
企业债 6,040.07万 28.60%
可转债 413.93万 1.96%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生康宁 1.0447 0.10%
民生聚鑫 1.0033 0.05%
民生季度 1.0103 0.04%
民生睿通 1.0234 0.04%
民生和鑫 1.1746 0.03%
民生汇鑫A 1.1317 0.03%
民生汇鑫C 1.1556 0.03%
民生鑫享A 1.1503 0.02%
民生理财 1.0014 0.01%
民生聚益 1.0067 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014