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民生加银鹏程混合A (民生鹏程A 004710) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2506

-0.0036 -0.29%
2020/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-24 1.2506 -0.29%
2020-09-23 1.2542 0.12%
2020-09-22 1.2527 -0.07%
2020-09-21 1.2536 -0.10%
2020-09-18 1.2548 0.22%
2020-09-17 1.2521 -0.03%
2020-09-16 1.2525 -0.17%
2020-09-15 1.2546 0.16%
2020-09-14 1.2526 0.17%

购买指南

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  • 2017-11-10
  • 偏债型基金
  • 10.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鹏程混合A 基金简称 民生鹏程A 基金代码 004710
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-10 基金公司 民生加银 基金经理 邱世磊
总份额 5.84亿份 总净资产 10.16亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

业绩表现(2020-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.12% -0.21% 5.03% 9.20% 14.87% 11.12%
上证综指 -3.44% -5.31% 8.18% 16.27% 9.92% 5.67%
沪深300 -3.67% -5.80% 10.25% 22.99% 18.44% 11.39%
上证基指 -2.49% -4.25% 6.87% 15.82% 12.67% 8.98%

基金经理

邱世磊: 硕士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 2年203天
任职收益: 29.83% 同期上证: -1.48%
简历: 邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资5-9基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银汇鑫一年定期

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.84亿份 2.5亿份 17.46万份 2.49亿份 74.54%
2020-03-31 3.35亿份 1.04亿份 9,728.93万份 637.72万份 1.94%
2019-12-31 3.28亿份 765.41份 1,532.42万份 -1,532.34万份 -4.46%
2019-09-30 3.44亿份 1.47亿份 200.14万份 1.45亿份 72.73%
2019-06-30 1.99亿份 1,708.21万份 85.3万份 1,622.91万份 8.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.49亿元 14.54% 136.93%
债券 4.7亿元 46.01% 20.36%
存款与备付金 5,237.71万元 5.13% 141.23%
其他资产 3.51亿元 34.32% 132.57%
报告期:2020-06-30 资产总值:10.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 18.93万 972.1万 0.96%
恒立液压 11.59万 929.16万 0.91%
京东方A 186.39万 870.44万 0.86%
五粮液 4.61万 788.86万 0.78%
贵州茅台 5,300 775.33万 0.76%
康泰生物 3.82万 619.45万 0.61%
长春高新 1.08万 470.12万 0.46%
TCL科技 69.86万 433.13万 0.43%
金山办公 1.28万 435.62万 0.43%
恒瑞医药 4.57万 421.59万 0.41%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.23亿 12.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,221.29万 1.20%
金融业 431.39万 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 291.82万 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 278.09万 0.27%
房地产业 124.38万 0.12%
农、林、牧、渔业 83.58万 0.08%
文化、体育和娱乐业 69.17万 0.07%
租赁和商务服务业 36.21万 0.04%
建筑业 10.56万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 40万 4,055.2万 3.99%
19国开02 30万 3,027万 2.98%
国开1801 29.05万 2,908.86万 2.86%
19内蒙电投SCP001 20万 2,011.6万 1.98%
20贵州交通SCP001 20万 2,001.6万 1.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 102.61万 0.10%
企业债 1.04亿 10.21%
可转债 900.18万 0.89%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生动能A 1.0072 0.52%
民生动能C 1.0065 0.51%
民生平衡 1.0013 0.31%
民生嘉盈 1.1588 0.30%
民生睿智 0.9656 0.26%
民生康宁 1.1674 0.21%
民生卓越 1.0865 0.21%
民生瑞夏 0.9857 0.13%
民生家盈C 1.0019 0.12%
民生家盈A 1.0023 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1588 16.33%
南华瑞扬C 0.9760 13.97%
南华瑞扬A 1.0044 13.93%
前海盈鑫A 1.5510 12.82%
前海盈鑫C 1.5604 12.73%
农银消费H 8.2732 10.84%
华安睿明A 1.4134 8.01%
华安睿明C 1.3928 7.90%
英大国改 1.5761 7.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3920 96.10%
农银能源 1.9319 88.63%
广发精选 2.6650 87.94%
农银研究 2.7074 85.32%
农银工业 2.4550 84.82%
广发高端A 2.1475 79.89%
招商精选 3.7220 79.03%
添富消美 2.4189 78.95%
南方港成 1.8820 77.88%
长城久鼎 2.2350 76.96%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1095 137.51%
长城环保 2.3023 116.67%
广发高端A 2.1475 110.64%
农银海棠 1.7019 103.80%
长城久鼎 2.2350 103.14%
农银研究 2.7074 100.99%
融通产业A 2.9060 98.50%
农银能源 1.9319 98.43%
创金工业A 2.0007 97.42%

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