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万家天添宝货币A (万家添宝A 004717) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6391

七日年化收益率:2.35%

2020/02/24 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-24 0.6391 2.35%
2020-02-23 1.2914 2.36%
2020-02-21 0.6453 2.37%
2020-02-20 0.6416 2.37%
2020-02-19 0.6251 2.38%
2020-02-18 0.6166 2.39%
2020-02-17 0.6522 2.41%
2020-02-16 1.3069 2.42%
2020-02-14 0.6533 2.42%
2020-02-13 0.6527 2.42%
2020-02-12 0.6505 2.42%
2020-02-11 0.6560 2.42%
2020-02-10 0.6598 2.43%
2020-02-09 1.3077 2.43%
2020-02-07 0.6544 2.43%
基金名称 万家天添宝货币A 基金简称 万家添宝A 基金代码 004717
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-25 基金公司 万家基金 基金经理 郅元
总份额 149.17亿份 总净资产 156.3亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.64% 1.23% 2.52% 0.37%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

郅元: 硕士 任职日期: 2018-07-24 任职天数: 1年216天
任职收益: 4.46% 同期上证: 4.33%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 149.17亿份 408.86亿份 350.05亿份 58.81亿份 65.09%
2019-09-30 90.35亿份 278亿份 258.58亿份 19.42亿份 27.37%
2019-06-30 70.94亿份 143.32亿份 160.81亿份 -17.49亿份 -19.78%
2019-03-31 88.43亿份 144.1亿份 86.43亿份 57.68亿份 187.55%
2018-12-31 30.75亿份 30.82亿份 29.91亿份 9,108.2万份 3.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 64.64亿元 38.21% 57.28%
存款与备付金 94.86亿元 56.07% 163.64%
其他资产 9.67亿元 5.72% -67.9%
报告期:2019-12-31 资产总值:169.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19广发银行CD211 500万 4.97亿 3.18%
19海通证券CP003 300万 3亿 1.92%
19农业银行CD207 300万 2.98亿 1.91%
19招商银行CD197 300万 2.98亿 1.91%
19广发银行CD209 300万 2.98亿 1.91%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.56 4.75%
金元金通A 0.54 4.52%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 0.55 3.61%
格林货币B 3.13 3.60%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 0.49 3.37%
大成添益B 1.71 3.36%
格林货币A 3.07 3.36%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家增利B 0.74 2.75%
万家增利A 0.68 2.56%
万家添宝B 0.69 2.55%
万家现金B 0.67 2.51%
万家货币R 0.78 2.46%
万家货币B 0.77 2.45%
万家货币E 0.75 2.36%
万家添宝A 0.64 2.35%
万家现金A 0.62 2.32%
万家货币A 0.71 2.21%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.56 4.75%
金元金通A 0.54 4.52%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 0.55 3.61%
格林货币B 3.13 3.60%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 0.49 3.37%
大成添益B 1.71 3.36%
格林货币A 3.07 3.36%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫B -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
太平日鑫B 0.57 0.28%
添富汇鑫A -- 0.28%
金元金通B 0.56 0.27%
长城收益B 0.84 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.66%
长城收益A 0.78 1.54%
红土优淳B 0.73 1.49%
国投多宝I 0.77 1.49%
国投多宝A 0.77 1.49%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.84 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.76 3.06%
泰达货币B 0.71 3.06%
易基现金B 0.82 3.00%
国投多宝I 0.77 2.98%
国投多宝A 0.77 2.98%
易基现金C 0.81 2.97%
鹏华安盈 0.77 2.97%

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