rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

万家天添宝货币B (万家添宝B 004718) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6253

七日年化收益率:2.31%

2022/01/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-01-21 0.6253 2.31%
2022-01-20 0.6350 2.31%
2022-01-19 0.6463 2.31%
2022-01-18 0.5955 2.29%
2022-01-17 0.6301 2.30%
2022-01-16 1.2556 2.30%
2022-01-14 0.6189 2.32%
2022-01-13 0.6259 2.30%
2022-01-12 0.6127 2.28%
2022-01-11 0.6174 2.29%
2022-01-10 0.6271 2.32%
2022-01-09 1.2974 2.36%
2022-01-07 0.5748 2.40%
2022-01-06 0.5852 2.47%
2022-01-05 0.6448 2.53%
基金名称 万家天添宝货币B 基金简称 万家添宝B 基金代码 004718
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-25 基金公司 万家基金 基金经理 郅元
总份额 48.67亿份 总净资产 594.96亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2022-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.59% 1.16% 2.39% 0.13%
上证综指 0.04% -2.64% -1.68% -0.78% -2.33% -3.22%
沪深300 1.11% -2.89% -3.64% -6.09% -14.19% -3.26%
上证基指 0.24% -2.02% -2.39% -3.54% -5.02% -2.63%

基金经理

郅元: 硕士 任职日期: 2018-07-24 任职天数: 3年182天
任职收益: 9.03% 同期上证: 21.24%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 48.67亿份 31.57亿份 34.06亿份 -2.49亿份 -4.87%
2021-09-30 51.16亿份 26.24亿份 17.89亿份 8.35亿份 19.51%
2021-06-30 42.81亿份 22.27亿份 29.7亿份 -7.43亿份 -14.79%
2021-03-31 50.24亿份 35.96亿份 16.9亿份 19.06亿份 61.11%
2020-12-31 31.18亿份 30.81亿份 19.09亿份 11.72亿份 60.18%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 312.65亿元 50.94% -0.74%
存款与备付金 230.48亿元 37.55% 24.95%
其他资产 70.6亿元 11.50% 52.7%
报告期:2021-12-31 资产总值:613.73亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21平安银行CD252 1,500万 15亿 2.52%
21国开01 1,340万 13.4亿 2.25%
21贴现国债55 530万 5.29亿 0.89%
21平安银行CD117 500万 4.99亿 0.84%
21上海银行CD153 500万 4.98亿 0.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 15.54亿 2.61%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 3.00 4.43%
格林货币A 2.93 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 4.79 3.94%
浦银日盈E 4.73 3.69%
浦银日盈D 4.73 3.69%
浦银日盈A 4.73 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家日薪B 0.81 2.55%
万家增利B 0.72 2.52%
万家货币B 0.64 2.34%
万家增利A 0.67 2.33%
万家添宝B 0.63 2.31%
万家日薪A 0.75 2.30%
万家货币E 0.62 2.25%
万家现金B 0.61 2.25%
万家货币R 0.66 2.24%
万家添宝A 0.57 2.12%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 3.00 4.43%
格林货币A 2.93 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 4.79 3.94%
浦银日盈E 4.73 3.69%
浦银日盈D 4.73 3.69%
浦银日盈A 4.73 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
添富汇鑫B -- 0.35%
添富汇鑫A -- 0.33%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
格林货币B 3.00 0.28%
华夏货币B 0.51 0.27%
嘉实融享 -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.83 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.68 1.32%
格林货币B 3.00 1.31%
江信增利B 0.63 1.31%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.83 2.84%
交银天利E 0.68 2.72%
博时合惠B 0.68 2.66%
江信增利B 0.63 2.66%
建信金利B 0.68 2.65%
交银天鑫E 0.69 2.63%
先锋添利B 0.48 2.63%
易基现金B 0.70 2.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014