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万家天添宝货币B (万家添宝B 004718) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6973

七日年化收益率:2.57%

2020/02/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-21 0.6973 2.56%
2020-02-20 0.6936 2.57%
2020-02-19 0.6770 2.57%
2020-02-18 0.6682 2.59%
2020-02-17 0.7040 2.61%
2020-02-16 1.4107 2.61%
2020-02-14 0.7053 2.61%
2020-02-13 0.7046 2.61%
2020-02-12 0.7023 2.61%
2020-02-11 0.7080 2.61%
2020-02-10 0.7116 2.62%
2020-02-09 1.4115 2.62%
2020-02-07 0.7060 2.62%
2020-02-06 0.7049 2.62%
2020-02-05 0.7056 2.63%
基金名称 万家天添宝货币B 基金简称 万家添宝B 基金代码 004718
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-25 基金公司 万家基金 基金经理 郅元
总份额 7.14亿份 总净资产 156.3亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.69% 1.33% 2.72% 0.37%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

郅元: 硕士 任职日期: 2018-07-24 任职天数: 1年212天
任职收益: 4.74% 同期上证: 4.62%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7.14亿份 6.46亿份 14.83亿份 -8.37亿份 -53.97%
2019-09-30 15.5亿份 17.59亿份 4.77亿份 12.81亿份 476.06%
2019-06-30 2.69亿份 1.74亿份 3.82亿份 -2.09亿份 -43.67%
2019-03-31 4.78亿份 1.83亿份 2.47亿份 -6,427.55万份 -11.86%
2018-12-31 5.42亿份 2.29亿份 1.99亿份 2,927.23万份 5.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 64.64亿元 38.21% 57.28%
存款与备付金 94.86亿元 56.07% 163.64%
其他资产 9.67亿元 5.72% -67.9%
报告期:2019-12-31 资产总值:169.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19广发银行CD211 500万 4.97亿 3.18%
19海通证券CP003 300万 3亿 1.92%
19农业银行CD207 300万 2.98亿 1.91%
19招商银行CD197 300万 2.98亿 1.91%
19广发银行CD209 300万 2.98亿 1.91%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.58 4.76%
金元金通A 0.52 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 3.50 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 3.43 3.36%
理财金E 0.75 3.32%
理财金A 0.75 3.32%
格林货币B 0.62 3.30%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家增利B 0.73 2.82%
万家增利A 0.67 2.63%
万家现金B 0.71 2.56%
万家添宝B 0.70 2.56%
万家货币R 0.66 2.45%
万家货币B 0.66 2.44%
万家现金A 0.66 2.37%
万家添宝A 0.65 2.37%
万家货币E 0.63 2.35%
万家货币A 0.59 2.20%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.58 4.76%
金元金通A 0.52 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 3.50 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 3.43 3.36%
理财金E 0.75 3.32%
理财金A 0.75 3.32%
格林货币B 0.62 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.28%
太平日鑫B 0.65 0.28%
金元金通B 0.58 0.28%
添富汇鑫A -- 0.27%
长城收益B 0.85 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.66%
长城收益A 0.79 1.53%
国投多宝I 0.74 1.49%
国投多宝A 0.74 1.49%
红土优淳B 0.75 1.49%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.85 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.76 3.06%
泰达货币B 0.72 3.05%
易基现金B 0.81 3.01%
国投多宝I 0.74 2.98%
国投多宝A 0.74 2.98%
易基现金C 0.80 2.98%
鹏华安盈 0.79 2.97%

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