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中银丰和定期开放债券 (中银丰和 004722) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0797

0.0016 0.15%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.0797 0.15%
2021-07-23 1.0781 0.20%
2021-07-16 1.0759 0.29%
2021-07-09 1.0728 0.29%
2021-07-02 1.0697 0.07%
2021-06-30 1.0689 0.08%
2021-06-25 1.0680 0.11%
2021-06-22 1.0668 0.01%
2021-06-21 1.0667 0.04%

购买指南

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  • 2017-05-31
  • 债券型基金
  • 465.53亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银丰和定期开放债券 基金简称 中银丰和 基金代码 004722
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-31 基金公司 中银基金 基金经理 郑涛、索丽娜
总份额 435.51亿份 总净资产 465.53亿 基金分红 9次/共0.10元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 1.01% 1.65% 2.96% 4.28% 3.02%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

索丽娜: 博士 任职日期: 2019-08-01 任职天数: 1年364天
任职收益: 7.67% 同期上证: 16.80%
简历: 索丽娜女士:管理学博士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。曾任中国银行司库投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益基金经理助理。2019年2月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2019年2月至2019年12月任中银理财14天债券基金基金经理,2019年12月至今任中银添瑞基金经理,2019年2月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2019年2月至今任中银理财90天债券基金基金经理,2019年8月至今任中银丰和基金基金经理。
郑涛: 博士 任职日期: 2017-05-27 任职天数: 4年65天
任职收益: 18.07% 同期上证: 8.99%
简历: 郑涛先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至今任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理。2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任中银中债3-5年期农发行债券指数基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理。中级经济师,具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 435.51亿份 -- 9.13份 -- -0.00%
2021-03-31 435.51亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 435.51亿份 2,063.14份 -- -- 0.00%
2020-09-30 435.51亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 435.51亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 455.8亿元 97.88% 0.76%
存款与备付金 2.29亿元 0.49% 57.76%
其他资产 7.6亿元 1.63% 1.42%
报告期:2021-06-30 资产总值:465.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农业银行二级02 2,850万 29.14亿 6.26%
18国开06 2,270万 23.92亿 5.14%
16农发17 1,910万 19.34亿 4.15%
19工商银行二级01 1,500万 15.32亿 3.29%
20北京银行小微债01 1,400万 13.97亿 3.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 55.4亿 11.90%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 1.6308 2.38%
华商转债C 1.6147 2.38%
华商信用A 1.3980 2.34%
华商信用C 1.3650 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
九泰久嘉A 1.0846 1.38%
九泰久嘉C 1.0794 1.37%
平安转债A 1.3205 1.34%
平安转债C 1.3102 1.33%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银优选A 1.9386 2.26%
中银优选C 1.9382 2.26%
中银主题 4.1810 1.80%
中银资源 1.4220 1.64%
中银收益H 2.1874 1.61%
中银收益A 2.1826 1.61%
中银智能A 2.2290 1.36%
中银智能C 2.2290 1.32%
中银增长C 0.6202 1.31%
中银增长A 0.6204 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
平安光伏C 1.0337 8.30%
平安光伏A 1.0338 8.30%
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
恒越优势 1.4599 6.87%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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