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中欧瑾泰债券A (中欧瑾泰A 004728) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0390

0.0014 0.13%
2020/07/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-15 1.0390 0.13%
2020-07-14 1.0376 0.11%
2020-07-13 1.0365 -0.23%
2020-07-10 1.0389 -0.02%
2020-07-09 1.0391 -0.26%
2020-07-08 1.0418 -0.15%
2020-07-07 1.0434 -0.11%
2020-07-06 1.0446 -0.38%
2020-07-03 1.0486 -0.10%

购买指南

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  • 2017-06-15
  • 债券型基金
  • 82.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧瑾泰债券A 基金简称 中欧瑾泰A 基金代码 004728
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-15 基金公司 中欧基金 基金经理 黄华、蒋雯文
总份额 77.28亿份 总净资产 82.09亿 基金分红 4次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.27% -1.03% -2.49% 1.25% 3.45% 1.27%
上证综指 -0.65% 13.27% 18.42% 9.29% 14.95% 10.20%
沪深300 -0.18% 15.76% 23.57% 14.19% 24.59% 15.82%
上证基指 -0.70% 12.11% 17.70% 11.68% 18.01% 13.18%

基金经理

蒋雯文: 硕士 任职日期: 2018-01-30 任职天数: 2年168天
任职收益: 9.04% 同期上证: -3.63%
简历: 蒋雯文女士:硕士研究生,香港中文大学财务学专业。历任新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07),平安资产管理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05),前海开源基金投资经理助理(2016.09-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理,现任基金经理。
黄华: 硕士 任职日期: 2017-08-17 任职天数: 2年334天
任职收益: 11.91% 同期上证: 2.84%
简历: 黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.07-2013.04),任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2013.05-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 77.28亿份 19.2亿份 1.16亿份 18.03亿份 30.44%
2019-12-31 59.25亿份 20.75亿份 4亿份 16.75亿份 39.42%
2019-09-30 42.5亿份 19.4亿份 11亿份 8.39亿份 24.62%
2019-06-30 34.1亿份 0份 8.47亿份 -8.47亿份 -19.89%
2019-03-31 42.57亿份 8.47亿份 40.95份 8.47亿份 24.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 94.72亿元 97.85% 36.09%
存款与备付金 524.77万元 0.05% 63.6%
其他资产 2.03亿元 2.09% 21.92%
报告期:2020-03-31 资产总值:96.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新华保险 5万 230.1万 2.61%
长江电力 14万 224.28万 2.54%
国电南瑞 13万 218.53万 2.48%
双汇发展 8万 204.8万 2.32%
招商银行 7万 203.63万 2.31%
鲁抗医药 20万 202万 2.29%
上汽集团 5.8万 197.26万 2.24%
中国银行 50万 196.5万 2.23%
申通快递 8万 196万 2.22%
海螺水泥 6万 193.02万 2.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,332.38万 26.44%
金融业 1,877.11万 21.28%
采矿业 389.22万 4.41%
交通运输、仓储和邮政业 353.32万 4.00%
房地产业 282.66万 3.20%
批发和零售业 245.6万 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 224.28万 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 218.53万 2.48%
建筑业 164.54万 1.86%
水利、环境和公共设施管理业 72.48万 0.82%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 1,055万 11亿 13.40%
16国开10 1,050万 10.63亿 12.95%
18国开12 720万 7.36亿 8.96%
19国开03 650万 6.68亿 8.14%
17国开06 600万 6.21亿 7.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
华富恒富A 1.2581 2.24%
华富恒富C 1.2436 2.24%
中银定开 1.0380 1.93%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.4004 5.59%
中欧睿尚C 1.2530 1.79%
中欧睿尚A 1.2550 1.78%
中欧养老2050A 1.3907 1.77%
中欧养老2050C 1.3936 1.77%
中欧医疗A 2.3351 1.64%
中欧医疗C 2.3111 1.64%
中欧健康C 3.1230 1.49%
中欧健康A 3.1370 1.49%
中欧睿达C 1.3530 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3250 43.87%
券商指基 1.3130 41.03%
南方全指A 1.3339 40.84%
南方全指C 1.3159 40.80%
天弘券商A 1.3264 39.89%
券商联接A 1.8057 39.88%
天弘券商C 1.3247 39.87%
券商联接C 1.7983 39.84%
券商分级 1.3888 39.77%
证券股基 1.2739 38.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.7150 82.58%
工银前医 3.7170 81.49%
创金医疗A 3.0298 81.22%
生物医药 1.0459 80.67%
创金医疗C 3.0065 80.59%
广发保健A 3.2597 80.41%
宝盈医疗 2.2090 78.29%
生物分级 1.4841 77.41%
工银医药A 3.0520 77.39%
工银医药C 3.0127 76.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5532 321.05%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0880 169.07%
银河创新 6.8763 159.37%
富国互联 2.5711 154.51%
广发创新 3.1155 152.29%
诺安和鑫 1.8182 152.07%
广发新兴 2.5239 151.21%
广发双擎A 3.3620 149.94%
泰达溢利A 1.9263 141.22%

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