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中欧瑾泰债券C (中欧瑾泰C 004729) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0070

-0.0002 -0.02%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.0070 -0.02%
2020-07-09 1.0072 -0.26%
2020-07-08 1.0098 -0.16%
2020-07-07 1.0114 -0.11%
2020-07-06 1.0125 -0.38%
2020-07-03 1.0164 -0.10%
2020-07-02 1.0174 0.06%
2020-07-01 1.0168 0.00%
2020-06-30 1.0168 0.09%

购买指南

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  • 2017-06-15
  • 债券型基金
  • 82.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧瑾泰债券C 基金简称 中欧瑾泰C 基金代码 004729
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-15 基金公司 中欧基金 基金经理 黄华、蒋雯文
总份额 10.05万份 总净资产 82.09亿 基金分红 4次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.00% -0.77% -2.46% 1.19% 3.41% 1.19%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

蒋雯文: 硕士 任职日期: 2018-01-30 任职天数: 2年162天
任职收益: 6.43% 同期上证: -3.00%
简历: 蒋雯文女士:硕士研究生,香港中文大学财务学专业。历任新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07),平安资产管理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05),前海开源基金投资经理助理(2016.09-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理,现任基金经理。
黄华: 硕士 任职日期: 2017-08-17 任职天数: 2年328天
任职收益: 8.73% 同期上证: 3.52%
简历: 黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.07-2013.04),任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2013.05-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 10.05万份 10.81份 111.95份 -101.14份 -0.10%
2019-12-31 10.06万份 -- 5份 -- -0.00%
2019-09-30 10.06万份 0份 5.2万份 -5.2万份 -34.10%
2019-06-30 15.26万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 15.26万份 6.15份 17.5份 -11.35份 -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 94.72亿元 97.85% 36.09%
存款与备付金 524.77万元 0.05% 63.6%
其他资产 2.03亿元 2.09% 21.92%
报告期:2020-03-31 资产总值:96.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新华保险 5万 230.1万 2.61%
长江电力 14万 224.28万 2.54%
国电南瑞 13万 218.53万 2.48%
双汇发展 8万 204.8万 2.32%
招商银行 7万 203.63万 2.31%
鲁抗医药 20万 202万 2.29%
上汽集团 5.8万 197.26万 2.24%
中国银行 50万 196.5万 2.23%
申通快递 8万 196万 2.22%
海螺水泥 6万 193.02万 2.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,332.38万 26.44%
金融业 1,877.11万 21.28%
采矿业 389.22万 4.41%
交通运输、仓储和邮政业 353.32万 4.00%
房地产业 282.66万 3.20%
批发和零售业 245.6万 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 224.28万 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 218.53万 2.48%
建筑业 164.54万 1.86%
水利、环境和公共设施管理业 72.48万 0.82%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 1,055万 11亿 13.40%
16国开10 1,050万 10.63亿 12.95%
18国开12 720万 7.36亿 8.96%
19国开03 650万 6.68亿 8.14%
17国开06 600万 6.21亿 7.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
可转债B 1.3593 2.65%
华富恒富A 1.2581 2.24%
华富恒富C 1.2436 2.24%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.4004 5.59%
中欧睿尚C 1.2530 1.79%
中欧睿尚A 1.2550 1.78%
中欧健康C 2.9990 1.49%
中欧健康A 3.0130 1.48%
中欧医疗A 2.2460 1.29%
中欧医疗C 2.2232 1.29%
中欧睿达C 1.3530 1.27%
中欧睿达A 1.3540 1.27%
中欧养老2050A 1.3595 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1554 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5286 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4777 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5591 163.94%
富国互联 2.6078 161.58%
广发创新 3.0906 156.72%
广发双擎A 3.3285 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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