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万家瑞尧灵活配置混合C (万家瑞尧C 004732) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.9950

0.0004 0.04%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 0.9950 0.04%
2019-03-21 0.9946 0.50%
2019-03-20 0.9897 -1.61%
2019-03-19 1.0059 -0.24%
2019-03-18 1.0083 3.12%
2019-03-15 0.9778 0.13%
2019-03-14 0.9765 -0.86%
2019-03-13 0.9850 -1.29%
2019-03-12 0.9979 1.56%

购买指南

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  • 2017-11-10
  • 股债平衡型基金
  • 1.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞尧灵活配置混合C 基金简称 万家瑞尧C 基金代码 004732
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-10 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 35.86万份 总净资产 1.01亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.85% 15.33% 23.46% 7.49% -3.37% 28.52%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2018-01-30 任职天数: 1年51天
任职收益: -0.86% 同期上证: -11.01%
简历: 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 35.86万份 -- 2,677.42份 -- -0.74%
2018-09-30 36.13万份 12.56万份 20.3万份 -7.74万份 -17.65%
2018-06-30 43.87万份 27.34万份 4.86万份 22.49万份 105.16%
2018-03-31 21.39万份 8.96万份 300份 8.93万份 71.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,391.7万元 92.53% -30.78%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 736.76万元 7.26% -58.56%
其他资产 21.25万元 0.21% -28.65%
报告期:2018-12-31 资产总值:1.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新宙邦 39.77万 956.39万 9.47%
天齐锂业 25.09万 735.64万 7.28%
赣锋锂业 31.22万 689.34万 6.82%
当升科技 22.13万 612.78万 6.07%
金地集团 63.14万 607.41万 6.01%
保利地产 44.88万 529.14万 5.24%
星源材质 20.42万 453.1万 4.49%
华友钴业 15.08万 453.92万 4.49%
中航沈飞 16.3万 451.59万 4.47%
寒锐钴业 5.94万 439.78万 4.35%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,464.97万 64.00%
房地产业 2,246.09万 22.23%
批发和零售业 524.53万 5.19%
采矿业 135.04万 1.34%
金融业 10.95万 0.11%
建筑业 6.07万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.05万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%
光大优选 0.9921 2.69%
凯石澜经 1.2588 2.46%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家睿选 1.0832 0.80%
万家宏观 1.3006 0.69%
万家红利 1.7214 0.58%
万家瑞兴 1.6770 0.41%
万家1000A 1.2539 0.37%
万家1000C 1.2407 0.36%
万家安弘A 1.0458 0.17%
万家安弘C 1.0446 0.16%
万家玖盛A 1.0140 0.11%
万家玖盛C 1.0142 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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