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万家瑞尧灵活配置混合C (万家瑞尧C 004732) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.8796

0.0219 2.55%
2018/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-19 0.8961 1.88%
2018-09-18 0.8796 2.55%
2018-09-17 0.8577 -1.73%
2018-09-14 0.8728 -0.29%
2018-09-13 0.8753 1.13%
2018-09-12 0.8655 1.56%
2018-09-11 0.8522 0.70%
2018-09-10 0.8463 -1.64%
2018-09-07 0.8604 -0.54%

购买指南

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  • 2017-11-10
  • 股债平衡型基金
  • 2.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞尧灵活配置混合C 基金简称 万家瑞尧C 基金代码 004732
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-10 基金公司 万家基金 基金经理 柳发超、莫海波
总份额 43.87万份 总净资产 2.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

业绩表现(2018-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.22% 1.77% -11.44% -15.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2018-01-30 任职天数: 232天
任职收益: -12.32% 同期上证: -21.71%
简历: 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理。
柳发超: 硕士 任职日期: 2017-11-08 任职天数: 315天
任职收益: -12.05% 同期上证: -20.04%
简历: 柳发超先生:中国国籍,研究生硕士,具有多年证券从业经历。2008-2012年任兴业银行上海授信审批中心信用审查员,2008年6月至2012年11月任兴业银行上海授信审批中心信用审查员,2012年12月至2014年3月任平安信托有限责任公司信用评估师,2014年3月至2016年7月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年加入万家基金管理有限公司。现任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 43.87万份 27.34万份 4.86万份 22.49万份 105.16%
2018-03-31 21.39万份 8.96万份 300份 8.93万份 71.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.95亿元 93.91% 41.66%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,236.01万元 5.94% -84.63%
其他资产 31.14万元 0.15% 109.4%
报告期:2018-06-30 资产总值:2.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
当升科技 48.39万 1,648.16万 7.94%
杉杉股份 61.7万 1,363.58万 6.57%
中航沈飞 31.46万 1,133.82万 5.46%
天齐锂业 19.25万 954.71万 4.60%
新宙邦 35万 937.65万 4.51%
汉得信息 54.37万 882.97万 4.25%
苏宁易购 59.82万 842.27万 4.06%
华友钴业 8.33万 811.93万 3.91%
金地集团 74.54万 759.56万 3.66%
天赐材料 19.04万 733.82万 3.53%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.32亿 63.42%
房地产业 2,790.68万 13.44%
批发和零售业 1,334.57万 6.43%
卫生和社会工作 1,027.3万 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 882.97万 4.25%
采矿业 285.94万 1.38%
金融业 24.64万 0.12%
科学研究和技术服务业 7.94万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
光大优势 0.8347 4.56%
光大制造 1.0150 4.53%
金鹰民族 0.8720 3.93%
金鹰转型 0.8441 3.53%
农银主题 0.9563 3.42%
泰达红利 0.9400 3.30%
金信价值A 0.6137 3.28%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家瑞尧A 0.8796 2.55%
万家瑞尧C 0.8796 2.55%
万家新兴 0.9055 2.41%
万家臻选 0.8808 2.41%
万家50 2.1054 2.40%
万家瑞隆 0.9101 2.19%
万家品质 1.1295 2.18%
万家精选 1.0599 2.16%
万家潜力A 0.8480 2.16%
万家潜力C 0.8434 2.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
广发基建C 0.8024 4.97%
广发基建A 0.8034 4.96%
高铁基金 0.7744 4.76%
高铁母基 0.7131 4.76%
高铁分级 0.8660 4.72%
高铁分级 0.6990 4.64%
光大优势 0.8347 4.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.22%
国投国安 0.7050 12.34%
国防分级 0.7770 10.92%
博时军工 0.8590 10.15%
长信国防 0.7112 10.01%
融通军工 0.8260 9.27%
南方军工 0.6701 9.15%
申万军工 0.9879 9.12%
军工分级 0.7080 8.95%
地产分级 1.0121 7.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7061 368.13%
新回报C 3.9560 251.95%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9453 100.18%
广发石油C 1.2062 27.29%
易原油C 1.2955 24.05%
海富欣益C 1.2210 20.07%
诺安双利 1.7730 19.70%
广发美房 1.1820 19.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9560 270.03%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9453 95.94%
东方惠新C 2.0797 85.86%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.43%
易原油C 1.2955 44.57%
易原油A汇 0.1905 38.65%
易原油C汇 0.1891 38.03%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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