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上投摩根安隆回报混合A (上投安隆A 004738) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2642

0.0016 0.13%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.2642 0.13%
2020-11-27 1.2626 0.06%
2020-11-26 1.2619 0.03%
2020-11-25 1.2615 -0.11%
2020-11-24 1.2629 -0.03%
2020-11-23 1.2633 0.31%
2020-11-20 1.2594 0.04%
2020-11-19 1.2589 0.05%
2020-11-18 1.2583 0.06%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 偏债型基金
  • 19.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根安隆回报混合A 基金简称 上投安隆A 基金代码 004738
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 上投摩根 基金经理 陈圆明
总份额 8.9亿份 总净资产 19.2亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益水平的基金产品。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 1.12% 1.53% 7.70% 15.37% 13.06%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

陈圆明: 硕士 任职日期: 2019-04-12 任职天数: 1年234天
任职收益: 18.08% 同期上证: 6.37%
简历: 陈圆明先生:达特茅斯学院应用数学硕士,清华大学电子工程学士。自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员;2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员;2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任绝对收益投资部总监兼基金经理;自2019年4月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金和上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年11月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8.9亿份 5.61亿份 8,096.78万份 4.8亿份 116.82%
2020-06-30 4.11亿份 1.09亿份 516.48万份 1.04亿份 33.80%
2020-03-31 3.07亿份 6,667.5万份 2,212.28万份 4,455.22万份 16.98%
2019-12-31 2.62亿份 4,738.7万份 2,516.57万份 2,222.13万份 9.25%
2019-09-30 2.4亿份 4,824.79万份 3,184.21万份 1,640.57万份 7.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.22亿元 10.19% 78.83%
债券 13.24亿元 60.77% 69.29%
存款与备付金 6,111.64万元 2.80% 29.82%
其他资产 5.72亿元 26.23% 266.39%
报告期:2020-09-30 资产总值:21.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 320.66万 4,864.41万 2.53%
伊利股份 60.88万 2,343.77万 1.22%
云南白药 21.79万 2,221.78万 1.16%
山煤国际 175.43万 1,798.11万 0.94%
广宇发展 239.85万 1,604.58万 0.84%
风华高科 55.22万 1,485.41万 0.77%
华鲁恒升 52.64万 1,289.66万 0.67%
中国平安 16.93万 1,291.24万 0.67%
万华化学 14.56万 1,008.67万 0.53%
三友化工 148.24万 979.87万 0.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.07亿 5.56%
金融业 6,155.65万 3.21%
房地产业 2,510.64万 1.31%
批发和零售业 2,293.96万 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 282.93万 0.15%
文化、体育和娱乐业 276.57万 0.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债07 130万 1.23亿 6.38%
20国债01 122.02万 1.22亿 6.35%
20附息国债02 110万 1.09亿 5.69%
18中油EB 98.11万 9,772.34万 5.09%
17中油EB 84.09万 8,446.3万 4.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8.05亿 41.91%
企业债 9,055.85万 4.72%
可转债 3.09亿 16.11%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
华安睿明A 1.4798 2.08%
农银物联 1.6666 2.08%
天治核心 0.6788 2.08%
华安睿明C 1.4554 2.05%
易基瑞享E 1.7770 2.01%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投互联 1.1550 0.79%
上投日本 1.2563 0.70%
上投世纪 2.0840 0.63%
上投配置(QDII-FOF) 1.3390 0.60%
上中小盘 3.3500 0.60%
上投欧洲 1.0819 0.36%
上投文体 1.1935 0.28%
上投新兴H 5.0430 0.24%
上投新兴A 5.0300 0.22%
上投行业A 2.9830 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.60%
广发石油C 0.7689 33.68%
华宝油气C 0.2867 32.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
国泰有色 1.0487 21.97%
博时行业 1.8190 20.30%
民生资源 0.7440 19.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 124.95%
汇丰智造C 2.4234 123.85%
汇丰低碳 2.4938 122.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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